Essa opção permite ao usuário realizar recargas de celular de forma manual ou utilizando as integrações siTEF, TEF Direção, Redetrel ou RV - Recarga de celular, para efetuar uma recarga deverá pressionar o botão Nova Recarga (ALT+V) e selecionar a opção desejada.

Independente da opção escolhida, realizará a comunicação da recarga e após o sistema receber o retorno da mesma será solicitado a forma de pagamento, se em: dinheiro, cheque ou cartão. Quando a opção CARTÃO for selecionada, será solicitado:

• Tipo de recebimento do mesmo se em "Débito" ou "Crédito" para realizar o recebimento do cartão;

• Na sequência será confirmado o lançamento do cartão, para então a recarga ser confirmada e o processo de impressão finalizar;

Quando a recarga for do tipo:

• Recargas via TEF - abrirá uma tela própria do SiTEF ou Direção, onde o usuário informará o número de telefone celular que deseja recarregar, a operadora e o valor de recarga desejado, o sistema permite que o usuário realize diversas recargas de celular em um único lançamento, e após a informação dos números e valores referentes à recarga, a finalização do lançamento segue seu curso normal. Caso a recarga seja paga na condição cheque o sistema solicita o cliente que está efetuando a recarga, visto que precisa efetuar um lançamento no controle de cheques pré-datados. Habilitada também a função Ctrl + O, que chama a tela de opções de administrativas do TEF, permitindo que sejam feitas operações como Saque Redecard, Chance Legal, entre outras operações já existentes quando acessada pela tela de Cupom Fiscal. Recargas pré-autorizadas: Mostra todas as recargas lançadas no programa do TEF para que sejam lançadas no sistema. Exibe as informações referentes ao número do telefone, valor da recarga e NSU da operação;

• Recargas via Redetrel ou RV - Verificará se o terminal realizou o Login diário e obteve o Token, e também se houve a carga inicial diária das informações, posteriormente abrirá uma tela do Linx Softpharma que deverá informar:

  • DDD: Informe o código de área do número a carregar, após pressionar a tecla <enter> as operadoras liberadas para esse DDD serão apresentadas no campo "Operadora";

  • Número telefone: digite o número do celular que receberá a recarga, como algumas Cidades e Estados já possuem um dígito a mais, esse campo receberá até 9 (nove) dígito;.

  • Operadora: conforme o DDD, serão apresentadas as opções liberadas para a região, então selecione a operadora desejada;

  • Valor recarga: nesse campo apresentará os valores disponíveis de recarga para cada operadora, e ao pressionar <enter> sobre um valor, a recarga será iniciada, gerando uma pendência;

Após efetuar o processo de recarga o sistema voltará para tela principal do Lançamento de Caixa, para configuração da forma de pagamento (cartão, dinheiro ou cheque), e emissão do comprovante de recarga e também do cartão quando houver, ainda na tela de recarga, o usuário poderá acionar o atalho CTRL+O para ter acesso a opção Administrativas, que consiste em consultas, e cancelamentos e etc.

Para a Redetrel haverá a opção de cancelamento de recargas pendentes, que é efetuada através do número de autorização retornado pela integração, possibilitando o cancelamento de uma recarga com o status pendente. No entanto, ao acessar o programa "Lançamentos no Caixa Diário" o sistema verificará se existem recargas com status pendentes e com o tempo superior a 1h30min, as recargas pendentes acima deste limite serão canceladas.

Esta operação deve ser utilizada pelas farmácias que efetuam o recebimento de outros títulos bancários de seus clientes (correspondente bancário).

Esta operação movimenta o caixa financeiro da loja conforme configuração do plano de contas, localizado em Cadastros > Planos de Contas. 

Recomenda-se desmarcar a opção "Lançar no caixa financeiro?" na configuração do plano de contas, visto que o valor movimentado por esta operação não faz parte das receitas da farmácia.

Ao selecionar esta opção o sistema lista todos os cheques emitidos no dia e que ainda não foram arquivados.

Todas as movimentações com cheque serão listadas e o caixa pode fazer a retirada destes cheques para envio à conferência posterior, diminuindo assim o valor em caixa dos cheques.

Para utilizar essa funcionalidade, faz-se necessário efetuar a configuração do plano de contas no qual será lançada a retirada destes cheques no programa Configuração de Plano de Contas (Parâmetros > Configurações).

Ao fazer a retirada de cheques pré-datados, o sistema emite um comprovante de retirada de cheques, contendo as informações referentes ao cheque, cliente, valor e data de "Bom Para".

Ao final é impresso um totalizador dos cheques retirados. Este documento é importante para fazer a conferência posterior dos cheques retirados.

Ao selecionar essa opção o usuário deverá informar o valor que deseja transferir no campo "Valor Lançamento", na sequencia o sistema lança uma retirada do caixa diário e uma entrada no caixa financeiro.

Esses lançamentos poderão ser verificados através do relatório "Relação de Caixa" disponível através do botão "Caixa Diário".

• Para efetuar as transferências é necessário cadastrar um Plano de Contas e configurá-lo na operação "Transf. Caixa Diário para Financeiro", através do Configuração de Plano de Contas (Parâmetros > Configurações);

• Ao lançar a Transferência de Dinheiro, os valores entram no Caixa Financeiro em tempo real. Ao fazer o fechamento do Caixa Diário o sistema faz um contra lançamento no Caixa Financeiro a fim de manter os valores corretos em cada plano de contas;

• Quando necessário efetuar algum estorno deverá efetuar manualmente no Caixa Diário e após isso lançar no Caixa Financeiro;

• Quando o sistema está configurado para efetuar "Autenticação Fiscal", ao realizar transferência de dinheiro para o Caixa Financeiro, é registrada uma SANGRIA na impressora fiscal referente ao valor informado e, conforme obrigatoriedade de alguns Estados, imprime o comprovante de sangria na impressora fiscal;

Ao selecionar essa opção o usuário deverá informar o valor que deseja transferir no campo "Valor Lançamento", e ao pressionar ENTER sobre esse campo o sistema abrirá a tela de desdobramento de valor para que sejam informados os dados de controle bancário (conta, banco, e etc.), na sequencia o sistema lança uma retirada do caixa diário e uma entrada na conta bancária informada pelo usuário.

Esses lançamentos poderão ser verificados através do relatório "Relação de Caixa" disponível através do botão "Caixa Diário".

• Para efetuar as transferências é necessário cadastrar um Plano de Contas e configurá-lo na operação "Transf. Caixa Diário para Banco", através do Configuração de Plano de Contas (Parâmetros > Configurações);

• Ao realizar uma transferência selecionando o tipo de documento: CHEQUE, o lançamento criado nas movimentações bancárias terá a data de "Bom Para" a partir da seguinte regra:

  • Considere que um cheque foi lançado na data: 08/09, se esta data for segunda, terça, quarta ou quinta-feira, a data de "Bom Para" será o dia posterior ao lançamento, ou seja, dia: 09/09. Caso o dia 09/09 seja um feriado, a data de "Bom Para" será o próximo dia útil, e se o dia 09/09 for sexta-feira, sábado ou domingo, a data de "Bom Para" será a próxima segunda-feira;

• Quando o sistema está configurado para efetuar "Autenticação Fiscal", ao realizar transferência de dinheiro para o Banco, é registrada uma SANGRIA na impressora fiscal referente ao valor informado e, conforme obrigatoriedade de alguns Estados, o sistema ainda imprime o comprovante de sangria na impressora fiscal.

Selecione esta opção, para registrar no sistema que o caixa diário recebeu um valor 'x' do caixa financeiro.

Desta forma, o valor do lançamento será somado ao valor do caixa diário e subtraído do valor existente no caixa financeiro da filial física.

• Para este lançamento, será utilizado o novo plano de contas "Recebimento dinheiro do Caixa Financeiro" e quando realizá-lo, o sistema efetuará os seguintes comandos:

  • Quando a farmácia utilizar ECF (Emissor de Cupom Fiscal), ficará registrado na ECF um lançamento de suprimento;

  • Quando configurado para trabalhar com NFC-e, será impresso um comprovante desta operação;

  • Como as demais operações, o código de confirmação de posse também será impresso (caso a farmácia trabalhe com este controle).

Se, no programa Parâmetros da Empresa, localizado em Parâmetros > Parâmetros, estiver configurado para que o controle do fechamento de caixa seja por "Mapa de Caixa", ao efetuar o fechamento do caixa será realizado um contra lançamento para que o valor recebido do caixa financeiro seja estornado do caixa diário.