Este programa facilita o fechamento do convênio pois permite o controle e conferência de todas as Notas de Vendas emitidas para Convênios.
Acesso Rápido
Para realizar a conferência, o usuário deve informar o tipo de conferência: Manual ou Código de Barras, se for selecionado a opção manual, prossiga com os seguintes campos:
Informe o intervalo de convênio que deseja listar, caso o setor de convênios achar mais conveniente, poderá selecionar as notas fiscais por tipo de convênio e não por intervalo. A situação, se: Entregues, mostra as notas que foram entregues ao setor de convênios para ser arquivada, Não entregues ou Geral. Selecionar o intervalo de filiais, e filtrar por datas de: Emissão, Fechamento ou Vencimento. É possível, informar o intervalo de datas que deseja fazer a consulta dos títulos.
Observação
- As notas fiscais que já estiverem marcadas como Entregues ao setor de convênios são exibidas com uma (bolinha verde). As notas ainda não entregues ao setor para arquivamento são exibidas com (bolinha vermelha).
- As notas são exibidas na tela por ordem de emissão, porém o usuário pode alterar essa ordenação clicando no título da coluna pela qual deseja ordenar.
- Para marcar as notas como "entregues" ao setor de convênios, selecione todas as notas desejadas e clique no botão Gravar.
- Caso uma nota fiscal tenha sido marcada como Entregue erroneamente, o usuário deverá acessar o Movimento de Títulos, selecionar a nota fiscal desejada, clicar em Alteração e desmarcar a opção "Nota foi entregue?".
- As notas cuja forma de pagamento for "a vista", "cartão" e "cheque" não são inclusas no fechamento do convênio, e assim sendo não há necessidade de que estas sejam conferidas. E no caso de vendas "tele-entrega" feitas na modalidade "a prazo", serão inclusas no filtro somente quando a tele-entrega estiver baixada.
Alteração
Para realizar a alteração, é necessário selecionar um título no view clicando sobre o mesmo e logo em seguida clicar sobre o botão Alteração.
Quando clicado sobre esse botão, será aberta uma nova janela chamada "Alteração Fechamento". Em seguida, serão exibidas as informações:
- Data Fechamento Anterior: essa informação é extraída automaticamente do sistema e exibe a data de fechamento do mês anterior;
- Data Novo Fechamento: exibe a nova data de fechamento aplicado para o título, de acordo com a configuração aplicada no Cadastro de Convênios para o "convênio" do título;
- Data Novo Vencimento: exibe a nova data de vencimento a ser lançada no título selecionado, de acordo com a configuração aplicada no Cadastro de Convênios para o "convênio" do título, postergando a data automaticamente para um mês a frente.
Uma vez confirmado esses dados, será exibida a seguinte mensagem: "Confirma alteração na data de Fechamento para xx/xx/xxxx e na data de Vencimento para xx/xx/xxxx?".
Confirmando em "sim", as novas datas serão alteradas no título podendo ser vísiveis no view da janela principal de Conferência de Recebimento de Notas nas colunas "Vencimento" e "Data Fecham".
Agora ao clicar em "não", o processo será abortado retornando para a janela principal.
As datas de fechamento e vencimento são extraídas automaticamente do cadastro de convênios, sendo que aqui nessa tela, os campos ficarão bloqueados para edição.