Este programa é utilizado para realizar os lançamentos de transferência entre contas bancárias ou para o Caixa Financeiro, bem como os valores de Débito e Crédito que estão no extrato emitido pelo Banco, por exemplo: juros, taxas, etc.
Acesso rápido
Lançamentos bancários
Para efetuar os lançamentos bancários o usuário deverá informar o número da conta ou pesquisar utilizando o atalho F2, após carregar os dados serão apresentados o banco e o titular da conta conforme o cadastro no programa Conta Bancária (Cadastros > Conta bancária), na sequencia deverá informar a data do lançamento, a operação:
Crédito
Débito
Cheque pré-datado: quando efetuar um lançamento nesta opção, o mesmo ficará registrado como entrada no caixa financeiro. Observamos que a data de entrada será a data da emissão do cheque.
Transferência para outra conta bancária: ao realizar um novo lançamento, será criado um vínculo entre os lançamentos de origem e de destino. Desta forma, a conta bancária de destino e suas informações ficarão registradas no sistema. Para esta opção, deverá utilizar o plano de contas padrão: 'Transferência entre contas bancárias', do programa "Configuração dos planos de contas"
Transferência para caixa financeiro: ao realizar um novo lançamento, será criado vínculo do lançamento bancário com o lançamento do caixa financeiro. Desta forma, a informação da conta bancária que efetuou a transferência ficará registrada no sistema. Deverá ser utilizado o plano de contas padrão: 'Transferência Banco para Caixa Financeiro', do programa "Configuração dos Planos de Contas".
Observações
ao selecionar a operação Crédito ou Débito deverá ser informado um plano de contas do mesmo tipo, caso seja informado um plano de contas do tipo débito será apresentado a mensagem informativa ao usuário.
Para as operações Crédito ou Débito, NÃO serão permitidos planos de conta que:
Estejam configurados para alguma condição de pagamento, no programa "Condições de Pagamento".
Estejam configurados para algum plano de conta padrão, no programa "Configuração dos Planos de Contas".
Que em seu cadastro esteja com o parâmetro 'Lançar no Controle Bancário' desmarcado.
- Quando for lançamento Débito ou Crédito deverá informar o tipo de documento.
Informar o histórico lançamento, essa informação é um complemento que permitirá a identificação em consultas futuras, o número do documento, valor do lançamento. E quando o lançamento for do tipo cheque pré-datado habilitará o campo bom para, que deverá informar a data de compensação do cheque, no dia da compensação do cheque, informar ao sistema que o mesmo já foi compensado em sua conta corrente utilizando a opção Compensar.
Ao lado direito da tela são exibidas as informações referentes à posição do saldo da conta da conta, contendo: saldo atual (valor total de lançamentos ATIVOS registrados no sistema), limite crédito, valor disponível, valores de débito e crédito a compensar (hoje, mês atual e mês posterior).
Informações adicionais
Quando o produto 38 - Integração Contábil estiver habilitado:
Não serão apresentados os campos "Crédito", "Débito", "Vencimento Bom Para" e "Transferência".
Foi incluso o campo "Operação" que permitirá o usuário selecionar "Transferência par outra conta bancária (débito)" ou "Transferência para caixa financeiro (débito)".
Ao tentar realizar algum lançamento/movimentação em data que já possua lotes fechados nas situações (em processamento, fechado, exportado ou sem movimento), não será possível realizar o lançamento e apresentará uma mensagem informativa "Para a data dd/mm/aaaa existe lote de movimentação contábil ativo".
Ao tentar realizar algum lançamento/movimentação em data de consolidação posterior, quando os lotes não estão fechados, se há lotes válidos, validará se dentre estes lotes algum deles está com inconsistência ou cancelados, caso contrário não será possível efetuar o lançamento, apresentando a seguinte mensagem: "Para a data dd/mm/aaaa existe lote de movimentação contábil ativo" e apresentará no máximo até 03 lotes nesta condição.
Também não será permitido editar informações (através do botão Opção), caso ocorra a necessidade de alterar o lançamento, deverá excluir e relançar as informações.
Manutenção de lançamentos bancários
Ao clicar no botão Lançamentos acessará a tela Lançamentos bancários que permitirá ao usuário realizar a alteração e exclusão dos lançamentos efetuados no controle bancário. Para acessar este programa é preciso selecionar a conta bancária da qual deseja movimentar os lançamentos.
Para listar os lançamentos deverá informar o intervalo de data de lançamento:
- Data Inicial: Será o dia posterior à data da última consolidação da conta bancária selecionada. Ou seja, se a última consolidação foi realizada no dia 08/09 a data inicial será dia 09/09.
- Data Final: Será o dia atual.
Selecionar o tipo de lançamento (débito, crédito ou todos), a situação (ativos, cancelados ou ambos), a origem dos lançamentos e marque o campo pré-datados para listar também os cheques pré-datados oriundos do lançamento no controle bancário.
Após pressionar Enter ou o botão 'Procurar' os lançamentos aparecerão no quadro abaixo. Os lançamentos estarão devidamente sinalizados para facilitar a identificação dos lançamentos que poderão ser alterados/cancelados.
- X - Lançamentos cancelados.
- Lançamentos originados em outros programas, não sendo possível alterá-lo ou cancelá-lo. Sua exclusão só poderá ser realizada no programa que o originou.
- Lançamentos originados neste programa, podendo ser alterados ou cancelados.
Observações
Ao tentar excluir alguma duplicata vinculada a um lote de pagamento que foi pago com débito bancário, não permitirá a exclusão e solicitará que o estorno seja realizado via "Lotes contas a pagar".
Compensação de lançamentos bancários
Relatórios
Configurações por usuário