A partir da versão 2.4.6.0 de 16/08/2016 foram realizadas algumas melhoras no módulo financeiro para associação dos registros de depósitos automaticamente na conciliação OFX pelo número do envelope informado na hora do depósito.
Quando a conciliação é realizada por OFX o campo utilizado no arquivo é chamado <CHECKNUM>, porém em alguns casos, como no banco Itaú, o campo a ser utilizado na conciliação passa a ser o campo <MEMO>.
Figura 01 - Arquivo OFX
Por conta desse campo, a conciliação feita do banco Itaú ocasionava várias inconsistências impossibilitando a associação dos registros de depósito.
Figura 02 - Conciliação OFX Itaú
Para solucionar essas inconsistências, foi criado um parâmetro no Cadastro de Contas Financeiras, afim de possibilitar a escolha do campo correto, caso necessário.
Essa configuração por padrão já será preenchida automaticamente, ao ser incluído um novo registro, porém a edição fica liberada se houver necessidade da troca do campo.
Cadastro de contas financeiras
Quando uma conta estiver sendo incluída ou alterada, o campo de local para leitura do número do documento no arquivo OFX, irá alterar para <MEMO> quando o banco selecionado for 341 - Itaú.
Para qualquer outro banco, o local para leitura ficará como <CHECKNUM>.
Figura 03 - Contas Financeiras
O valor do campo de local para leitura do número do documento no arquivo OFX somente será alterado quando o usuário alterar o banco atualmente selecionado no cadastro.
Controle financeiro
Ao fazer a conciliação pelo arquivo OFX, o relacionamento entre os lançamentos no Linx Big e os lançamentos presentes no arquivo OFX deverá ocorrer automaticamente.
Figura 04 - Conciliação Correta Banco Itaú