• Criado por Usuário desconhecido (emiliana.santos) em dez 23, 2020


Ao realizar uma Antecipação Financeira não é emitido um cupom fiscal, logo, não existe cancelamento deste processo. Para casos em que seja necessário o cancelamento de algum item, ou até mesmo da antecipação financeira por completo, existe um processo chamado de “Desfazimento de Negócio”, que consiste em cancelar determinada negociação e, dependendo da situação, calcular o valor a ser devolvido ao cliente.


Nota

Itens já entregues ao consumidor, para os quais já foi emitido um documento fiscal, não entram neste processo de desfazimento de negócio. Nestes casos, quando há a necessidade de se devolver algum item entregue, deve-se emitir uma nota fiscal de devolução. O processo de desfazimento vale apenas para produtos negociados, mas que continuam em poder da loja. Sem considerar produtos já entregues.

Configurações da Rotina

Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.

Parametrização Restrita

Para utilizar este recurso entre em contato com o Suporte Técnico Linx Microvix e solicite a seguinte configuração:

Suporte Técnico

Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico/Consultores Linx

O parâmetro "Utiliza rotina de desfazimento de negócio" disponível em Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Faturamento deve estar marcado.


Permissão de Usuário

A permissão "Acesso à rotina de desfazimento de negócio" deve estar definida em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo Permissões Gerais do Grupo Faturamento.

Executando a Rotina

Após as configurações necessárias, acesse: Faturamento > Desfazimento > Realizar Desfazimento. Serão exibidos os seguintes filtros para a pesquisa das antecipações:

  • Período: informar uma faixa de datas (inicial e final), que compreenda a data de geração das antecipações desejadas. O preenchimento das datas é obrigatório;
  • Cliente: informar o cliente da Antecipação Financeira. Somente as antecipações do cliente informado serão apresentadas, dentro do período informado. O preenchimento deste campo não é obrigatório;
  • Número da Antecipação: informar o número da Antecipação Financeira desejada. O preenchimento deste campo não é obrigatório.


Pesquisa de antecipações


Na listagem retornada serão exibidas as seguintes informações:

  • Data: data de geração da Antecipação;
  • Número Antecipação: número identificador da Antecipação;
  • Cód. Cliente: código do cliente da Antecipação;
  • Nome Cliente: nome do respectivo cliente;
  • Tipo do Documento: tipo do documento que originou a Antecipação;
  • Número do Documento: número identificador do documento de origem da Antecipação (DAV ou Pré-Venda).
  • Desfazimento: na última coluna, à esquerda da coluna “Número Operação”, para cada antecipação será exibido o ícone  que permitirá o acesso à página de desfazimento.


Listagem de antecipações


Ao acessar a página de desfazimento, serão apresentados três grupos de informação:

Detalhamento da Negociação

Neste grupo serão exibidos os valores (pagos ou não) envolvidos na negociação.


Detalhamento da negociação


  • Antecipação Financeira: número identificador da Antecipação Financeira em questão;
  • Valor Pago: corresponde ao valor monetário pago pelo cliente (dinheiro recebido ou títulos baixados da Antecipação Financeira e Remessa), desconsiderando acréscimos ou descontos financeiros (juros, multas, taxa de cartão, etc.) oriundos de atrasos ou negociações realizadas após Antecipação Financeira;
  • Valor Pago Gerencial: corresponde ao valor monetário pago pelo cliente (dinheiro recebido ou títulos baixados), considerando qualquer acréscimo ou desconto financeiro;
  • Valor a Receber(Total):corresponde ao valor monetário pendente de pagamento pelo cliente (títulos não baixados e acertos não recebidos que serão pagos nas remessas);
  • Valor a Receber (Faturas em Aberto): corresponde ao valor monetário referente somente aos títulos não baixados;
  • Valor da Entrega: corresponde ao valor recebido em decorrência das remessas (entrega de produtos ao cliente);
  • Valor Pendente de Entrega: corresponde a diferença entre “Valor da Operação” e remessas (valores pagos pelo cliente na entrega dos produtos);
  • Valor da Operação: corresponde ao valor monetário de toda operação.

Seleção dos Itens

Neste grupo é exibida a lista dos itens contidos na antecipação que podem ser retirados da negociação.


Seleção dos itens

 

  • Lista de Itens: lista dos itens disponíveis para o processo de desfazimento;
  • Valor do Desfazimento: corresponde ao valor do desfazimento em questão. É o valor dos itens selecionados para desfazimento, considerando acréscimos e descontos.
  • Valor dos Desfazimentos Anteriores: corresponde a soma dos desfazimentos já realizados nesta mesma Antecipação;
  • Soma dos Acertos Anteriores: corresponde a soma dos acertos financeiros já realizados referentes a esta mesma Antecipação;
  • Valor da Operação não Desfeita: corresponde ao valor desta Antecipação que ainda não foi desfeito. Este valor irá variar de acordo com os itens selecionados.

Acerto Financeiro

Neste grupo, dependendo da situação, disponibiliza as formas de acerto financeiro a ser realizado com o cliente, além de informar qual o valor a ser acertado.


Acerto financeiro


  • Pagamento Efetivado: são dois os valores possíveis para este campo (Valor Pago Gerencial e Valor Pago). Este valor é definido no momento do desfazimento do negócio e influencia no cálculo do valor do acerto;
  • Valor do Acerto: corresponde ao valor a ser devolvido ao cliente;
  • Forma de Acerto: são as formas de devolução do valor ao cliente. Estas formas podem variar conforme regras detalhadas no quadro a seguir:


Regra 1

Valor da Operação não Desfeita > (Pagto Efetivado + Valor a Receber (Faturas em Aberto) - Valor Acertos Anteriores)

Valor do Acerto: 0 (zero)
Faturas em Aberto: não serão canceladas
Formas de Acerto: nenhum;

Regra 2

Valor da Operação não Desfeita = (Pagto Efetivado + valor a Receber (Faturas em Aberto) - Valor Acertos Anteriores)

Valor do Acerto: 0 (zero)
Faturas em Aberto: conforme forma de acerto

Formas de Acerto:

  • Nenhum;
  • Cancelar faturas em aberto.

Regra 3

Valor Operação não Desfeita < (Pagto Efetivado + Valor a Receber ( Faturas em Aberto) - Valor Acertos Anteriores)

Valor do Acerto: Valor Faturas em Aberto + Pagto Efetivado - Valor da Operação não Desfeita - Valor Acertos Anteriores
Faturas em Aberto: serão canceladas

Formas de Acerto:

  • Crédito Total;
  • Dinheiro Total;
  • Vale Total.

Regra 4

Valor Operação não Desfeita < (Pagto Efetivado - Valor Acertos Anteriores) e (Valor a Receber (Faturas em Aberto) > zero)

Valor do Acerto: Pagamento Efetivado - Valor da Operação não Desfeita - Valor dos Acertos Anteriores
Faturas em Aberto: serão canceladas

Formas de Acerto:

  • Crédito;
  • Dinheiro;
  • Vale.

Regra 5

Valor da Operação não desfeita = (Pagto Efetivado - Valor Acertos Anteriores) e (Valor a Receber (Faturas em Aberto) > zero)

Valor do Acerto: Valor Faturas em Aberto + Pagto Efetivado - Valor Operação não Desfeita - Valor Acertos Anteriores
Faturas em Aberto: conforme forma de acerto

Formas de Acerto:

  • Crédito Total (sem cancelamento das faturas em aberto);
  • Dinheiro Total (sem cancelamento das faturas em aberto);
  • Vale Total (sem cancelamento das faturas em aberto);
  • Cancelar Faturas em Aberto.


Nota

Caso a antecipação financeira possua alguma OS vinculada e não cancelada, o sistema bloqueará o desfazimento desta antecipação e apresentará a seguinte mensagem: "Não é possível realizar o desfazimento da antecipação XXXX, visto que a mesma possui uma OS vinculada. Para realizar o desfazimento por favor primeiramente realize o cancelamento da OS XXX.”.


Ao prosseguir, será possível definir uma observação sobre o processo de acerto. 


Observações


Ao concluir o desfazimento, o sistema emitirá um documento auxiliar com as seguintes informações.


Documento auxiliar de desfazimento

  • Sem rótulos