Para que você tenha mais facilidade no seu dia a dia, foi implementando o [Gerenciamento Financeiro], que ajudará nos lançamentos e ocorrências do seu estabelecimento.
Esta operação se encontra no menu [Financeiro > Gerenciamento Financeiro].
Dica
Para que possa utilizar é necessário que o perfil do usuário logado no sistema possua permissão de acesso ao mesmo.
Existem filtros para facilitar e agilizar sua pesquisa. Pode-se pesquisar por período, informando a data inicial no campo “De” e a data final do período a ser consultado, no campo “Até”. Por padrão, a consulta é realizada utilizando o mês vigente, mas você pode informar o período que desejar.
Incluir um filtro no campo "Tipo de lançamento" nesse exemplo escolhemos "A pagar".
Ao incluir o filtro desejado, e clicar no no botão "Consultar" o sistema ira exibir na tela, todos os dados do período selecionando, respeitando os filtros.
Ao clicar no botão "Quitar" o sistema vai abrir outra tela de quitação.
Descrição: será exibido o número do documento ou a descrição escolhida pelo usuário.
Data da quitação: você poderá escolher a data atual ou inferior a data atual. Caso tenta incluir um período posterior, o sistema irá apresentar uma mensagem de bloqueio.
Valor: onde irá incluir o valor total da parcela selecionada. Caso inclua valor incorreto, o sistema permite edição no campo.
Centro Monetário: Por padrão, é apresentado o centro monetário informado na inclusão do lançamento. Porem o campo permite edição, o usuário poderá selecionar qualquer um centro exibido na lista.
Conciliação: o usuário poderá selecionar caso seja “conciliado”.
Forma de pagamento: é exibido uma lista com as formas de pagamento disponíveis no sistema. Onde o usuário poderá selecionar uma delas.
Descontos: Permite que o usuário informe o valor do desconto na quitação, caso existe. O valor deve ser inferior ao valor do lançamento. Nesse campo o sistema não permite valores negativos.
Acréscimos: Permite que o usuário informe o valor dos juros na quitação. Nesse campo o sistema não permite valores negativos.
Valor pago: Resultado cálculo “valor – desconto + juros”.
Após preencher todos os campo. Clique no botão Salvar.
O sistema retorna a mensagem "Quitação realizada com sucesso".
Nas opções de lista de lançamentos, o usuário poderá selecionar a quitação que deseja realizar o cancelamento. Clicar na opção “Cancelar quitação” o sistema retorna uma mensagem de confirmação “deseja realmente cancelar essa quitação”, ao clicar na opção “sim” o sistema desfaz a operação da quitação, alterando o lançamento e estornando as referências do pagamento.
Clicar na opção “Excluir Parcela” o sistema retorna uma mensagem de confirmação “Deseja realmente excluir essa parcela?”, ao clicar na opção “sim” o sistema retorna a mensagem “Parcela excluída com sucesso”.