Livro Razão
Através do relatório livro razão é possível identificar todos os lançamentos contábeis efetuados no sistema.
Em Contábil > Livro Razão é possível gerar as informações através dos seguintes filtros.
Filtros
- Data Inicial e Final: permite definir um período para geração do relatório. Ao clicar no ícone "calendário" (
) será possível selecionar o ano, mês e data desejados, para avançar ou retroceder entre as datas, basta utilizar as setas; - Cliente: permite selecionar um cliente para geração do relatório. Este filtro possui a função de auto-completar, portanto, ao digitar parte do termo a ser pesquisado, o sistema buscará as informações;
- Tipo do Relatório: permite gerar a listagem de forma analítica ou sintética;
- Escolher Conta Inicial e Final: permite que o relatório seja gerado considerando um range de contas. Ao marcar este filtro, será possível escolher uma conta inicial e final;
- Conta: permite selecionar uma, várias ou todas as contas disponíveis para a geração do relatório;
- Empresas: permite selecionar uma, várias ou todas as empresas para a geração do relatório;
- Histórico: permite selecionar um histórico contábil para a geração do relatório;
- Centro de Custo: permite selecionar um centro de custo para a geração do relatório;
- Série: permite selecionar uma, várias ou todas as séries para a geração do relatório;
- Filtrar por Referencial: permite buscar pela conta do plano de contas oficial da Receita Federal, somente poderá ser utilizado quando o relatório for gerado de forma analítica;
- Exibir Nome do Centro de Custo (Analítico): quando marcado, no relatório será exibida uma coluna que apresentará o centro de custo de cada lançamento;
- Exibir totalizadores diários (Analítico): ao marcá-lo, no relatório, serão apresentados os totalizadores diários;
- Exibir somente lançamentos efetivados: ao marcá-lo, no relatório, lançamentos não efetivados serão desconsiderados;
- Exibir conta contra-partida (Analítico): ao marcá-lo, exibirá as duas partidas do lançamento (débito e crédito);
- Exibir data de compensação: ao marcá-lo, exibirá a data em que o lançamento foi compensado;
- Agrupar por número de lançamento: agrupará os lançamentos contábeis da mesma conta por número de lançamento;
- Considerar zeramentos: a rotina contábil de zeramento permite encerrar as contas de resultado ao final de cada exercício social, desta forma, ao marcar este filtro este encerramento será ignorado e os saldos das contas serão apresentados independentemente;
- Considerar históricos gerenciais: ao marcá-lo, serão considerados históricos de lançamentos extra contábeis (não fazem parte da contabilidade oficial).
Opção "Gerar Termos"
Caso o usuário utilize o botão "Gerar Termos", serão gerados os termos para abertura e encerramento do livro, e podem ser definidos os seguintes filtros:
Filtros para gerar termos
- Número de ordem: número sequencial da emissão do livro;
- Total páginas/folhas: total de páginas ou folhas que o livro tem;
- Exibir: define a forma de exibição do termo;
- Páginas;
- Folhas.
Nota
- Para gerar os termos de abertura e encerramento do livro, é necessário que as seguintes informações estejam previamente cadastradas no menu Empresa > Dados da Empresa: Razão Social, Endereço, Bairro, Cidade, UF, CNPJ, Inscr. Estadual, Responsável, CPF (do responsável), Contador Responsável, CPF (do contador) e CRC.
- Somente para empresas optantes pelo Simples (em Empresa > Dados da Empresa > no campo "Sistema de Tributação" estiver "Simples"), será exibido o filtro "Desconsiderar lançamentos de ICMS" neste relatório.
Listagem
Ao clicar em "Filtrar" será gerada a listagem de acordo com os filtros definidos e serão apresentados todos os lançamentos que se enquadrem nos filtros selecionados e os agrupará por conta contábil;
- Listagem "Sintética": apresenta o valor total utilizado na operação sem considerar os centros de custos.
Listagem sintética
- Listagem "Analítica" e filtro "Exibir Nome do Centro de Custo (Analítico)" selecionado: apresenta na listagem uma coluna chamada "Centro de Custo" com os nomes dos centros de custos utilizados na geração dos lançamentos e seus respectivos valores separados por linhas.
Listagem analítica
- Listagem "Analítica " e filtro "Exibir o Nome do Centro de Custo" desmarcado: apresenta os valores do lançamento detalhadamente sem discriminar o centro de custo.
Listagem analítica
Independente do tipo de listagem, o relatório apresentará as seguintes colunas:
- Data Emissão;
- Lançamento;
- Documento;
- Referência;
- Histórico;
Centro de Custo: (somente se a opção "Exibir Nome do Centro de Custo (Analítico)" estiver selecionada).
- Débito;
- Crédito;
- Saldo;
- (C-D);
Nota
- Todas operações relativas ao Fundo de Combate à Pobreza gerarão lançamentos contábeis que poderão ser conferidos no Livro Razão.
- Tanto para entrada quanto para saída, na contabilização do pagamento da nota do serviço deverá constar o total da nota (sem deduzir ou somar os impostos retidos).
Opções Exportar XLS e Exportar PDF
Através dessas opções será possível exportar arquivos nos formatos "xls" e "pdf".
Opção "Filtros"
Através desta opção é possível redefinir os filtros.
Alteração de Lançamento Contábil
Através da coluna "Lançamento" é possível realizar a alteração do lançamento contábil em questão, basta clicar no número. O sistema redirecionará o usuário para página de alteração com todas as informações do lançamento e a possibilidade de modificar as colunas: Histórico, Conta, Débito, Crédito, Centro de Custo e Complemento, as colunas Referencial e Operação Padrão não poderão ser editadas.
Alteração de lançamento composto
Abaixo da listagem há um totalizador das colunas Débito e Crédito e através do botão "Novo item" podem ser inclusas uma ou mais linhas de acordo com a necessidade do lançamento.
Nota
Ao realizar a alteração, o novo lançamento não perderá o vínculo com a operação padrão.
DRE
A Demonstração do Resultado do Exercício - DRE - é um relatório contábil que evidencia se as operações de uma empresa estão gerando um lucro ou prejuízo, considerando um determinado período de tempo. A DRE é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e deve ser assinada por um contador habilitado pelo CRC (Conselho Regional de Contabilidade). Pela lei, o relatório é obrigatório para todas as empresas, exceto o MEI, e deve ser gerado anualmente (após o encerramento do ano-calendário, que é o período compreendido entre janeiro e dezembro de um mesmo ano).
Parametrização
- O parâmetro "Demonstração do Resultado do Exercício" disponível em Administrativo > Parâmetros Globais > Contabilidade deve estar com as contas que irão compor o relatório configuradas. Ao clicar no link "Configurar" será possível definir a empresa para a qual as contas serão configuradas, assim como, definir as empresas para as quais as configurações serão replicadas.
Configuração das contas
Permissão de Usuário
- A permissão de usuário "Relatórios" disponível em Administrativo > Usuários > Listar > Grupo Contabilidade > Subgrupo > Permissões Gerais do Grupo Contabilidade deve estar marcada.
O relatório poderá ser acessado em Contábil > DRE - Demonstração do Resultado do Exercício e gerado considerando os seguintes filtros:
- Data inicial e final;
- Listagem: sintética ou analítica;
- Empresas;
- Análise Vertical: permite definir qual totalizador será utilizado de base para análise;
- Receita Bruta;
- Receita Líquida;
- Faturamento Bruto.
- Considerar:
- Filtrar lançamentos por centro de custo;
- Considerar zeramentos;
- Desconsiderar contas com saldo zero: somente estará disponível para visão analítica do relatório;
- Desconsiderar lançamentos de ICMS: este filtro será exibido apenas para empresas que possuem o sistema de tributação definido como "Simples".
Filtros
Na listagem retornada serão exibidos os percentuais de cada conta para comparação com o tipo de análise selecionada. Além disso, através do botão "Adicionar Período" é possível realizar um comparativo incluindo diferentes períodos.
Listagem
Inserir um novo período
No recurso de impressão serão apresentadas as opções dentro dos padrões definidos pela contabilidade para que seja possível a listagem ao livro fiscal da empresa. O usuário deve definir a página que iniciará a impressão, o número da ordem, se será exibida a página ou folha, notas explicativas e campo para assinatura.
Opções de impressão
Nota
- Na versão de impressão, as informações da empresa exibidas no corpo do relatório devem ser previamente informadas em "Dados da Empresa" (Empresa > Dados da Empresa), os campos: Razão Social, CNPJ, Inscr. Estadual, Inscr. Municipal (CMC), Responsável, CPF (do responsável), Função Responsável, Contador Responsável, CPF (do contador) e CRC.
- Após gerar o relatório será possível exportá-lo, imprimi-lo ou redefinir os filtros aplicados.
- Em cada coluna de período haverá o ícone
que permitirá removê-lo.
Balanço Patrimonial
Este relatório realiza o comparativo do balanço patrimonial de dois períodos.
Em Contábil > Balanço Patrimonial é possível gerar as informações através dos seguintes filtros.
Filtros
- Período: por padrão o sistema sugerirá o mês atual. Ao clicar no ícone "calendário" (
) será possível selecionar o ano, mês e data desejados. Para avançar ou retroceder, basta utilizar as setas de navegação. - Filtrar 2º período: ao marcar esta opção o usuário poderá selecionar um outro período para que seja realizado um comparativo;
- Nível: são os níveis das contas no plano de contas, eles são divididos em todos, segundo e terceiro nível.
- Empresas: permite selecionar uma, várias ou todas as empresas para a geração do relatório. Por padrão a empresa logada virá selecionada;
- Centro de Custo:permite selecionar um ou mais centros de custo para a geração do relatório;
- Exibir Ativo e Passivo lado a lado: permite que na geração do relatório as informações de ativo e passivo sejam exibidas lado a lado;
- Considerar zeramentos: a rotina contábil de zeramento permite encerrar as contas de resultado ao final de cada exercício social, desta forma, ao marcar este filtro este encerramento será ignorado e os saldos das contas serão apresentados independentemente;
- Exibir apenas contas com lançamentos: exibirá apenas as contas que contêm lançamentos contábeis;
- Listar Contas Analíticas:permite exibir as contas analíticas que fazem parte dos totalizadores sintéticos.
- Desconsiderar lançamentos de ICMS: exibirá as informações sem considerar o ICMS, este filtro será exibido apenas para empresas que possuem o sistema de tributação definido como "Simples Nacional " e ao marcá-lo serão desconsiderados lançamentos contábeis com as operações padrões: Crédito ICMS aquisição mercadoria para revenda 32, ICMS sobre vendas de mercadorias 33, Diferencial de ICMS 112, Lançamento de faturas para recolhimento de ICMS 998 e Crédito ICMS Ativo Permanente 113.
Nota
No sistema é possível configurar as contas de compensação que não serão exibidas no relatório. Para tanto, é necessário acessar o menu Empresa > Parâmetros Globais > Contabilidade > Balanço Patrimonial, link "Configurar".
Listagem
Na listagem que será apresentado o comparativo conforme o período e as empresas selecionadas na tela de filtros.
Listagem gerada
No topo da página serão exibidos os filtros selecionados e o relatório apresentará um comparativo de acordo com as informações indicadas, as seguintes colunas serão exibidas:
- Ativo;
- Período 1;
- Período 2;
- Passivo;
- Período 1;
- Período 2;
No final da listagem serão apresentados totalizadores com a somatória das colunas "Período", além disso, será possível exportar o resultado para arquivos nos formatos "xls" e "pdf".
Balancete
Este relatório tem como objetivo listar as contas patrimoniais (ativo e passivo) e as contas de resultado (receita e despesa).
Em Adm/Financeiro > Contabilidade > Relatórios > Balancete é possível gerar as informações através dos seguintes filtros.
Filtros
- Período: por padrão o sistema sugerirá a data atual. Ao clicar no ícone "calendário" () será possível selecionar o ano, mês e data desejados. Para avançar ou retroceder, basta utilizar as setas de navegação.
- Empresas: permite selecionar uma, várias ou todas as empresas para a geração do relatório. Por padrão a empresa logada virá selecionada;
- Contas: permite selecionar uma conta contábil para para a geração do relatório;
- Centro de Custo: permite selecionar um ou mais centros de custo para a geração do relatório;
- Nível: são os níveis das contas no plano de contas, eles são divididos em primeiro, segundo e terceiro nível.
- Considerar zeramentos: a rotina contábil de zeramento permite encerrar as contas de resultado ao final de cada exercício social, desta forma, ao marcar este filtro este encerramento será ignorado e os saldos das contas serão apresentados independentemente;
- Exibir apenas contas com lançamentos: exibirá apenas as contas que contêm lançamentos contábeis.
- Desconsiderar lançamentos fora do período filtrado: para lançamentos que possuem uma data para o lançamento e outra para compensação, ao marcar este filtro serão apresentadas apenas informações em que as duas datas estejam no mesmo período.
Desconsiderar lançamentos de ICMS: exibirá informações sem considerar o ICMS, este filtro será exibido apenas para empresas que possuem o sistema de tributação definido como "Simples Nacional " e ao marcá-lo serão desconsiderados lançamentos contábeis com as operações padrões: Crédito ICMS aquisição mercadoria para revenda 32, ICMS sobre vendas de mercadorias 33, Diferencial de ICMS 112, Lançamento de faturas para recolhimento de ICMS 998 e Crédito ICMS Ativo Permanente 113 .
Listagem
Na listagem que será apresentada estarão todas as contas conforme o período e as empresas selecionadas na tela de filtros.
No topo da página serão exibidos os filtros selecionados e o relatório apresentará as seguintes colunas:
- Índice;
- Código;
- Conta;
- Saldo Anterior;
- Débito;
- Crédito;
- Saldo Atual.
Através dos botões 
/
será possível expandir e recolher os níveis de cada conta listada. Ao final da listagem serão apresentados botões para exportar o resultado em arquivos nos formatos "xls" e "pdf".