Integração PAI-FEBRAFAR - IMP420

O PAI - Painel de Aferição de Indicadores é uma ferramenta idealizada pela FEBRAFAR, que fornece aos farmacistas, proprietários, administradores financeiro informações e indicadores sobre vendas, faturamento, gastos dentro de um determinado mês, o que os permite a ter uma visão da saúde financeira de seu estabelecimento de uma forma mais eficaz. Esta ferramenta se destina as lojas associadas a Febrafar e que já possuem junto a eles o sistema liberado do PAI.

Neste programa estarão todas as informações necessárias para compor o Painel de Aferições de Indicadores, a qual é possível configurar de acordo com o Regime de Lançamento, se Caixa ou por Competência, Realizar a impressão e visualização do Relatório com todas as informações consolidadas, bem como gerar o arquivo que será importado no site da Febrafar, através do menu Importação/Exportação>Integração PAI-FEBRAFAR.

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Localização: Importação/Exportação > Integração PAI-FEBRAFAR

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Veja a legislação do PAF-ECF

F2:

Consultar

CONFIGURAÇÃO

Configuração: Como configurar?

Na aba Configuração são realizadas as configurações de Regime de Lançamento, se Caixa ou Competência e o plano de contas correspondente para cada tipo de registro.

A configuração é possível ser feita para cada filial individualmente. Caso selecionado mais de uma filial, ao gravar as informações, ambas recebem as mesmas configurações.

Selecione a filial(ais) para configuração e pressione ENTER. Escolha o Regime de Lançamento, se Caixa ou Competência.

Onde constar o campo será necessário selecionar o plano de contas através do F2 (Consultar).

Os campos de origem Automático, significa que o Softpharma possui as informações para compor o valor, não havendo a necessidade de configuração manual.

Após realizar as configurações clique em Gravar.

Observação

Não é obrigatório a associação dos planos de contas nos registros onde consta a indicação, caso o sistema não encontre os valores para composição do relatório o campo aparecerá com "0,00" , porém é de inteira responsabilidade do cliente realizar os lançamentos corretos e periódicos dos Planos de Contas que estiverem associados aos registros do Relatório PAI, pois os valores exibidos no relatório dependem dessa configuração.

A opção Limpar serve para limpar os dados referentes a(s) filial(ais) selecionada(s).

A opção Plano de Contas possibilita acessar o cadastro de Plano de Contas sem a necessidade de fechar a tela do relatório.

Figura 01 - Configuração.

Relatório

Relatório: Como funciona o relatório?

Na aba Relatório é possível a(s) filial(ais) e o período de apuração que deseja emitir o relatório, de forma que os valores informados respeitarão o tipo de lançamento realizado na aba "Configuração".

Na opção Pesquisar o sistema apresentará os resultados em tela, separando as filiais selecionadas por abas.
Ao clicar em Gerar Arquivo o sistema apenas gerará o arquivo no layout em .txt exigido pela Febrafar, na pasta do sistema Softpharma\Exportação\PAI. Quando selecionado mais de uma filial, os dados são todos incluídos em um mesmo arquivo.
A opção Imprimir gera um relatório com os dados pasta e também exibe em tela no formato .pdf.

Figura 02 - Relatório

Figura 03 - Arquivo .txt

Figura 04 - Relatório em .pdf

Observação

Após a emissão do relatório e o arquivo ser gerado na pasta do sistema, o cliente deverá acessar o sistema PAI FEBRAFAR e realizar a importação do arquivo .txt para que assim a FEBRAFAR faça a análise dos dados consolidados.

COMPOSIÇÃO DO RELATÓRIO

Relatório: Composição

Regime de Lançamento
Código da Conta	Título da Conta	Descrição CAIXA (Data de Pagamento/Recebimento)	Descrição COMPETÊNCIA (Data do fato gerador)	Tipo
Lançamentos
1	Total de Vendas Realizadas	Anotar os valores de entrada de dinheiro, cheques, cartão de crédito, recebimento de contas e recebimento de convênios.	Consultar todas as vendas realizadas no período, que estejam ativas.	Automático - gerado pelo sistema. Regime de Caixa: Buscar informação do Total de Receitas informado no Demonstrativo de Resultados>Regime de Caixa. Regime de Competência: Buscar informação no Menu Relatório>Faturamento>Lucratividade. Considerar valor informado na linha Total Filial, no campo "Venda Liquida.
2	Total de Desconto Concedido	Anotar todos os descontos concedidos durante o mês.	Valor em reais (R$) do desconto que foi concedido nos produtos foram vendidos no mês de referência.	Automático - gerado pelo sistema. Regime de Caixa/Competência: Buscar informação no Menu Relatório>Faturamento>Lucratividade. Calcular o percentual de desconto sobre o total de venda bruta para a filial selecionada.
3	Imposto Federal Pago	Optantes pelo Simples Federal: anotar os valores pagos. Guia: DARF Optantes pelo regime normal: anotar os valores efetivamente pagos. Guia: DARF		Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado.
4	ICMS Pago	Anotar apenas os valores pagos referente aos produtos que não tem substituição tributária, este imposto deverá ser lançado apenas pelas empresas que não são optantes pelo Super Simples.		Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado.
5	Despesas com Pagto de Mercadorias (CMV)	Valores pagos de duplicatas referente a compra de mercadorias para revenda.	Custo da mercadoria vendida no período de referência.	Automático - gerado pelo sistema. Regime de Caixa: Buscar informação no Demonstrativo de Resultado, por regime de Caixa. Regime de Competência: Buscar informação no Menu Relatório>Faturamento>Lucratividade. Considerar valor informado na Linha Total Filial (selecionada) no campo "Valor CMV".
6	Taxas de Cartão de Crédito	Valor descontado pelas administradoras dos cartões de crédito e débito no momento do pagamento. Anotar os valores do mês do recebimento e não da venda.	Valor descontado pelas administradoras dos cartões de vendas de crédito e débito.	Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado.
7	Taxas de Convênios Terceirizados	Valor das taxas cobradas pelos convênios terceirizados e descontados no ato do pagamento a loja.	Valor das taxas cobradas pelos convênios terceirizados	Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado.
8	Perda de Cheques/Cartões	Valores dos cheques devolvidos e não recuperados dentro do mês + Valores não pagos pelas administradoras de cartões por problemas nas venda		Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado.
9	Salários Fixos + Horas Extras	Valores dos salários brutos pagos a equipe no 5° dia Útil ou até o Último dia do mês. Quando a empresa não desconta INSS do funcionário o valor do INSS deve ser somado ao salário e lançado nesta conta	Valores dos salários brutos do mês de referência. Quando a empresa não desconta INSS do funcionário o valor do INSS deve ser somado ao salário e lançado nesta conta.	Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado.
10	Comissões e Premiações Sobre Vendas	Valores das comissões + os prêmios pagos a equipe de vendas.		Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado.
11	Provisionamento de 13º Salário + 1/3 Férias	13º Salário: Valor referente a 01/12 ou 8,33% da folha de pagamento mensal. 1/3 férias: valor referente a 1/3 de 8,33% da folha de pagamento ou seja 2,78%. Lançar nesta conta 11,11% (8,33% + 2,78%) do salário fixo + horas extras. Caso a empresa incorpore as comissões ao salário, somar também as comissões e multiplicar por 11,11%.		Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado.
12	Benefícios	Valores dos benefícios concedidos a funcionários como: vale transporte + vale refeição + lanches + almoço/janta pagos pela empresa		Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado.
13	Encargos – INSS	Valor lançado por empresas não optantes pelo SIMPLES Federal. Alíquota de 28,77% sobre a folha de pagamento.		Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado.
14	Encargos – FGTS	Valor recolhido mensalmente pela empresa a titulo de FGTS.		Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado.
15	Pró-Labore	Valor do Pró-Labore mensal do(s) proprietário(s).		Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado.
16	Aluguel do POS de Cartão de Credito	Valor pago mensalmente pela empresa pelo aluguel dos terminais P.O.S. e T.E.F.		Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado.
17	Escritório de Contabilidade	Valor da mensalidade do escritório de contabilidade.		Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado.
18	Assessoria Jurídica	Valor pago por assessoria de advogados/escritórios de advocacia e /ou serviços eventuais prestados por advogados.		Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado.
19	Cursos, Treinamentos e Despesas de Viagem	Valores pagos a título de cursos e treinamentos da equipe, inclusive os custos com viagens. Valores pagos referente a viagens administrativas/comerciais.		Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado.
20	Entidades	Valores pagos a Associação Comercial + Mensalidade da Rede + CDL. Taxa referente a consulta de cheque.		Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado.
21	Manutenção Software + Hardware	Valores pagos a software house (mensalidade paga pela manutenção do software e hardware) + Valores pagos pela manutenção de máquinas e equipamentos de informática.		Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado.
22	Outras Despesas com Assessorias	Valor pago a consultorias/assessorias administrativas/financeiras.		Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado.
23	Seguros da Empresa (Imóvel e Veículos)	Valor pago a título de seguros prediais e de veículos da empresa.		Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado.
24	Manutenção de Veículos	Valor referente a honorários e/ou comissões pagas a cobrador que não seja funcionário.		Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado.
25	Funcionários Terceirizados	Valor referente a honorários e/ou comissões pagas a cobrador que não seja funcionário.		Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado.
26	Aluguel + Condomínio + IPTU	Valor do aluguel do prédio da empresa (definir valor caso o imóvel seja próprio). Usar como parâmetro 2,00% do faturamento médio Últimos 06 meses + Valor pago de IPTU.		Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado.
27	Energia Elétrica	Valor pago com energia elétrica.		Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado.
28	Água / Esgoto	Valor pago de água/esgoto urbano.		Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado.
29	Telefone / Acesso à Internet	Valor dos gastos com telefone fixo/celular da empresa + Valor pago para acesso à internet (lançar provedor + assinatura).		Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado.
30	Material de Limpeza, Cabine de Aplicação e Uso Consumo	Valores gastos mensalmente com material de limpeza. Valores gastos com material de uso/consumo da empresa. Valores pagos a faxinas feitas eventualmente na empresa por profissionais autônomos e/ou empresas especializadas.		Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado.
31	Consumo Interno	Material de Escritório, Uniformes, Embalagens e Impressos - Valores gastos com material de escritório e informática. Valores gastos com uniformes da equipe. Valores gastos com embalagens e impressos.		Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado.
32	Manutenção de Instalações	Valores pagos a título de manutenção do prédio da empresa. Valores gastos com pequenas reformas.		Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado.
33	Taxas e Licenças da Farmácia	Valores pagos a título CRF (empresa), sindicatos patronais, alvará de funcionamento, ANVISA, SIVISA.		Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado.
34	Promoção e Propaganda	Valores gastos mensalmente com propaganda e promoção de vendas		Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado.
35	Outras Despesas de Funcionamento	Valores gastos com DOAÇÕES, XEROX, CORREIO e OUTRAS DESPESAS de pequeno valor		Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado.
36	Juros de Cheque Especial, Juros de Duplicatas e Demais Juros	Valores mensais pagos referentes a juros de cheque especial + juros com desconto de cheque + juros de antecipação de recebíveis (cartão de crédito). Valores pagos com juros de duplicatas pagas com atraso. Demais taxas bancárias		Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado.
37	Tarifas Bancárias	Valor das tarifas bancárias + tarifa de boleto de fornecedores.		Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado.
38	Receitas Não Operacionais	Lançar os recebimentos de cheques devolvidos de clientes + ressarcimento compras de parceiros + Valores recebidos pelo trabalho de correspondente bancário+Receitas não provenientes da atividade principal da empresa.		Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado.
39	Lucro com Recarga de Celular e Cartão Telefônico	Considerar o valor de venda de recarga de celulares/venda de cartão telefônico - o valor de custo.		Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado.
40	Verbas de Marketing Recebidas	Lançar as verbas para marketing recebidas de fornecedores /laboratórios. Lançar somente valores em dinheiro, caso seja em mercadoria não precisa.		Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado.
41	Produtos Vencidos	Valor a preço de CUSTO das mercadorias vencidas. Valores a preço de CUSTO das mercadorias quebradas /danificadas e vencidas.		Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado.
42	Quebra de Inventário	Valor da diferença de estoque. A preço de custo.		Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado.
43	Investimento em Máquinas / Equipamentos / Móveis	Valor de investimento em ativo.		Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado.
44	Reforma Imóvel	Valores referentes as melhorias feitas no imóvel.		Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado.
45	Pagamento de Empréstimos / Financiamento	Valores de empréstimos e/ou financiamento feitos.		Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado.
46	Retirada de Lucro pelo Proprietário	Retirada de Lucro pelo Proprietário		Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado.
Indicadores
47	Nº de Clientes	Quantidade total de clientes atendidos no mês.		Automático - gerado pelo sistema. Buscar informação no Relatório>Comissões>Venda por tipo de Produto. Considerar número de clientes atendidos para o período selecionado e de todos os vendedores.
48	Nº de Colaboradores	Quantidade total de funcionários da empresa.		Automático - gerado pelo sistema. Buscar informação no Parâmetros>Filiais>Campo Quantidade de Colaboradores.
49	Estoque a Preço de Venda	Estoque total da empresa a preço de venda bruta. Lançar o valor bruto sem dedução do desconto.		Automático - gerado pelo sistema. Buscar informação em Relatórios>Estoque>Inventário, Produtos para Comercialização de estoque positivo. Considerar Valor total da coluna Valor de Venda.
50	M2 área de vendas	Anotar m² da área de vendas(Apenas área de circulação dos clientes).		Automático - gerado pelo sistema. Buscar informação no Parâmetros>Filiais>Campo Tamanho da Loja.
51	Venda delivery	Vendas Líquida totais da empresa com entrega em domicílio.		Automático - gerado pelo sistema. Buscar informação em Relatórios>Faturamento>Lucratividade. Opção de Filtro - Somente Tele-Entrega. Considerar Valor liquido para a filial selecionada.
52	Contas à Pagar Fornecedores em aberto	Valor de todas as contas a pagar a fornecedores de mercadorias para revenda em aberto (vencidas e não vencidas).		Automático - gerado pelo sistema. Buscar informação em Relatórios>Contas a Pagar>Duplicatas. Buscar através do plano de contas 2.1 (C.M.V/Dupl. Pagas), na situação de Duplicatas ativas. Importante: Esse valor pode variar ao gerar o relatório de um mesmo período em dias diferentes, pois pega todos os títulos em aberto no momento da geração.
53	Unidades Vendidas	Anotar a quantidade de unidades vendidas no mês.		Automático - gerado pelo sistema. Buscar informação no Relatório>Faturamento>Lucratividade. Considerar informação do campo "Quantidade vendida".
Representatividade
54	Faturamento em R$ - Medicamentos Propagados	Venda Líquida total de medicamentos propagados.		Automático - gerado pelo sistema. Considerar total de Vendas liquidas do grupo de produtos Éticos para a filial selecionada no Relatório>Faturamento>Lucratividade por Grupo Principal.
55	Faturamento em R$ - Medicamentos Genéricos	Venda Líquida total de medicamentos genéricos.		Automático - gerado pelo sistema. Considerar total de Vendas liquidas do grupo de produtos Genéricos para a filial selecionada no Relatório>Faturamento>Lucratividade por Grupo Principal.
56	Faturamento em R$ - Medicamentos Similares	Venda Líquida total de medicamentos similares.		Automático - gerado pelo sistema. Considerar total de Vendas liquidas do grupo de produtos Similares para a filial selecionada no Relatório>Faturamento>Lucratividade por Grupo Principal.
57	Faturamento em R$ - Perfumaria	Venda Líquida total de H.P.C.		Automático - gerado pelo sistema. Considerar total de Vendas liquidas do grupo de produtos Perfumaria para a filial selecionada no Relatório>Faturamento>Lucratividade por Grupo Principal.
58	Faturamento em R$ - Outros Produtos	Venda líquida total de outros produtos.		Automático - gerado pelo sistema. Considerar total de Vendas liquidas do grupo de produtos, que não pertença ao grupo de éticos, genéricos, perfumaria e similares para a filial selecionada no Relatório>Faturamento>Lucratividade por Grupo Principal.
59	Quantidade de SKU Propagados	Quantidade de itens diferentes em estoque de medicamentos propagados (éticos)		Automático - gerado pelo sistema. Considerar total de Itens diferentes em estoque positivo e ativos do Relatório Inventário de Estoque "Grupo Éticos" da Filial selecionada (individual).
60	Quantidade de SKU Genéricos	Quantidade de itens diferentes em estoque de medicamentos genéricos		Automático - gerado pelo sistema. Considerar total de Itens diferentes em estoque positivo e ativos do Relatório Inventário de Estoque "Grupo Genéricos" da Filial selecionada (individual).
61	Quantidade de SKU Perfumaria	Quantidade de itens diferentes em estoque de medicamentos de perfumaria		Automático - gerado pelo sistema. Considerar total de Itens diferentes em estoque positivo e ativos do Relatório Inventário de Estoque "Grupo Perfumaria" da Filial selecionada (individual).
62	Quantidade de SKU Outros Produtos	Quantidade de itens diferentes em estoque de medicamentos de outros produtos.		Automático - gerado pelo sistema. Considerar total de Itens diferentes em estoque positivo e ativos do Relatório Inventário de Estoque que não pertença ao grupo de éticos, genéricos, perfumaria e similares. (individual).
85	Quantidade de SKU Similares	Quantidade de itens diferentes em estoque de medicamentos similares.		Automático - gerado pelo sistema. Considerar total de Itens diferentes em estoque positivo e ativos do Relatório Inventário de Estoque "Grupo Similares" da Filial selecionada (individual).

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