Através do programa Conciliação Linx o usuário pode pesquisar pelas movimentações não conciliadas e/ou com divergências, e permite realizar ajustes dos lançamentos inconsistentes.

Para acessar  clique em  , localizado no programa Cartões de Crédito (Lançamentos > Contas a Receber > Cartão de Crédito), e na tela Lotes de Pagamentos pressione o atalho de acesso rápido F3 - Conciliação Linx. 


Figura 01 - Conciliação Linx


Nessa tela é possível filtrar os lançamentos por filial, no campo filtrar por deve informar se serão listados por data de emissão ou data de vencimento, após informe o intervalo de datas desejado, não podendo ser superior a 7 dias. 

Em status do lançamento, são exibidas as opções:

  • Não Conciliados: essa opção permitirá apenas o vínculo do registro do sistema com um registro do TEF.
  • Conciliados: exibirá todos os registros que já foram conciliados seja de forma manual (ação do usuário) ou automaticamente (executado pelo próprio sistema).
  • Inexistentes: sempre que o Status Loja for ’90 – Inexistente’, a movimentação será considerada como inexistente.

Quando selecionado o status Conciliado serão habilitados os campos abaixo:

  • Lançamentos Conciliados: permite filtrar por lançamentos conciliados manualmente e/ou automaticamente.  
  • Operação: possibilita selecionar uma, duas ou mais operações para pesquisa. As operações apresentadas são: todas, débito, Crédito, private Label, voucher”, mettacard.

Não conciliados

Quando selecionada a opção Não conciliados, em tela serão apresentadas as movimentações não conciliadas no ERP em Lançamentos do sistema e os Lançamentos da Conciliação Linx. 

Figura 02 - Conciliação Linx: Não Conciliados

Conciliação manual de lançamentos

Possibilita ao usuário conciliar, desconciliar ou gerar novos lançamentos conforme a sua necessidade.

Conciliar Lançamentos

O botão Conciliar será habilitado quando o usuário for realizar a conciliação dos registros manual. Ou seja, quando selecionar dois registros, sendo um em cada grid (um dos lançamentos do sistema e outro dos lançamentos do TEF).

Desconciliar Lançamentos

O botão Desconciliar será habilitado quando já houver uma conciliação e o usuário desejar desfazer esse procedimento.

Novo Lançamento

Através do botão Novo Lançamento, possibilita que quando o usuário selecionar um registro do TEF e clicar sobre o botão de lançar um novo registro (lançamento), automaticamente o sistema realizará a conciliação do novo lançamento com o registro do TEF selecionado.

Na sequência podemos observar na imagem abaixo que alguns campos serão carregados automaticamente na tela do novo lançamento.

 Figura 03 - lançamentos

Essas informações já são pré-carregadas do registro do TEF selecionado, visando agilizar o processo para o usuário. Dessa forma, logo após clicar no botão “Gravar”, os registros já serão conciliados automaticamente. Porém, o seu status ficará como “Conciliado Manualmente” com o marcador na cor amarelo, pois teve a intervenção do usuário.


Logo mais abaixo serão apresentados alguns campos somente para leitura apresentado informações específicas do registro selecionado em cada grid. Os campos são (soma, NSU, valor, emissão, tipo).


 Figura 04 - Informações de dados de lançamentos


Ao lado de cada registro são exibidos sinalizadores que auxiliam na identificação do status do Lançamento. Quando exibir o marcador na cor vermelha, representa que o registro esta com o status “Não Conciliados”. Agora quando estiver com o marcador na cor amarela, o registro esta com o status “Conciliados Manualmente”.


Importar lançamentos

Ao clicar em , o sistema irá realizará a comunicação com o WebService afim de importar as informações junto a Conciliação Linx. Nesse processo, já realizará a conciliação automática dos registros retornados com os do sistema e atualizará a tela automaticamente. 

Para mais informações sobre como são realizadas as configurações, clique aqui.


Nesse processo, já realizará a conciliação automática dos registros retornados com os do sistema e atualizará a tela automaticamente. O sistema também realizará um confronto do Valor Bruto dos Lançamentos aplicando uma margem de arredondamento de valores, conforme a regra apresentada abaixo:


  • Essa margem é de até 5 centavos, tanto para cima quanto para baixo. Esse erro de arredondamento ocorre por diferenças de parcelas, aonde o sistema nem sempre consegue ser totalmente assertivo.
  • Quando o valor possuir essa pequena no Valor Bruto, o mesmo será apresentado como "Inconsistente" para que o usuário possa verificar e ajustar essa diferença para a baixa. Esse ajuste é necessário para que o valor baixado no sistema realmente seja debitado em contato.


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Inexistentes

Outra opção adicionada no campo "Status Lançamento" foi a chamada "Inexistentes". Essa quando selecionado e  clicando no botão , no grid "Lançamentos Nexxera" serão apresentadas as movimentações que estejam com essa situação.

Figura 05 - Lista de lançamentos inexistentes

conciliados

Quando for selecionada a opção Conciliados o sistema apresenta os Lançamentos Nexxera conforme imagem abaixo.

Figura 06 - Lista de lançamentos conciliados


As informações apresentadas são: número da nota de venda, data de emissão, data de vencimento, valor bruto, parcela, operadora e operação utilizados, status do lançamento, origem, NSU, número de autorização, número de comprovante e cartão utilizado.

Em Origem é listado se a transação foi realizada via TEF, Somente Controle, Pagamento de Títulos, Lançamento Manual, Recarga de Celular

Para visualizar as informações detalhadas do lançamento clique sobre o mesmo, então será direcionado para o programa Detalhamento de Lançamento de Cartão onde são exibidas informações sobre o lançamento, comparando os dados do sistema com os lançamentos do Nexxera. 

Figura 07 - Detalhamento dos lançamentos


As informações apresentadas são: número da nota de venda, data de emissão, data de vencimento, valor bruto, parcela, operadora e operação utilizados, status do lançamento, origem, NSU, número de autorização, número de comprovante e cartão utilizado.

Em Origem é listado se a transação foi realizada via TEF, Somente Controle, Pagamento de Títulos, Lançamento Manual, Recarga de Celular

Para visualizar as informações detalhadas do lançamento clique sobre o mesmo, então será direcionado para o programa Detalhamento de Lançamento de Cartão onde são exibidas informações sobre o lançamento, comparando os dados do sistema com os lançamentos do Nexxera. 

Observe que a frente dessas duas colunas, tem uma terceira chamada “Atualizar Lançamento”, essa função é utilizada para que o usuário possa realizar o ajuste das informações do sistema conforme o registro do TEF, ou seja, quando este estiver marcado, a informação que prevalecerá sempre será as de origem do TEF (Lançamento Nexxera).

Neste programa também é possível Desvincular Lançamentos, para isso  clique em ,  somente deve ser utilizado quando a conciliação for realizada de forma manual e a mesma esta com algum erro. 


  • Sem rótulos