A baixa de convênio poderá ser efetuada de duas maneiras:
- Por Funcionário
- Por Empresa.
Por Funcionário
Se desejar ter um acompanhamento melhor e visualizar os valores a serem baixados pelo funcionário por meio de um relatório, então vá ao menu Financeiro > Rel. Contas a Receber > Convênio Sintético ou Analítico por Funcionário.
Selecione como serão ordenados os dados, por Código, Nome ou Chapa, quais contas deseja visualizar, as Pendentes, as Baixadas ou Ambas, se o cálculo do período será pela Data da Venda ou pela Data de Vencimento.
Se desejar visualizar por dia de fechamento, habilite essa opção e escolha o dia. Informe a data inicial e final e se desejar também poderá incluir as Administradoras de Convênio, clicando no botão , selecione as administradoras que deseja incluir e confirme. Em seguida, clique no botão para que sejam pesquisadas as empresas que se encaixem nas opções selecionadas.
Figura 01 - Convênio Sintético por Funcionário
No campo "Total" é informado o que a empresa tem em débito pendente, podendo este valor variar de acordo com a opção escolhida na seção Contas e nos campos de data.
Se forem exibidas várias empresas, selecione a que deseja visualizar com a tecla F5 - Marca / Desmarca e clique no botão localizado no rodapé da tela e será exibido o relatório com os valores referentes a cada funcionário da (s) empresa (s) selecionada (s).
Nota
Para dar baixa nesses valores, é necessário abrir a tela de Contas a Receber.
Dúvidas sobre a tela de contas a receber ? Verifique o artigo Baixa Contas a Receber (Recebimento de Convênios ).
ImportanteEncontra-se disponível um novo relatório no Repósitorio de Relatórios, no menu Meus Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Contas a Receber - Sintetico/Analítico por Funcionário. |
Por Empresa
Assim como na baixa Por Funcionário, os valores pendentes das contas das empresas também podem ser acompanhados por meio de relatórios.
Para isso entre no menu Financeiro > Rel. Contas a Receber > Convênio Sintético por Empresa e será exibida a tela abaixo:
Figura 02 - Rel. Contas a Receber por Empresa
Selecione a opção que deseja visualizar, detalhado Analítico ou resumido Sintético, o período das contas em aberto data inicial e final, as administradoras de convênio se desejar, bastando clicar no botão e escolher as que convirem e em seguida confirmá-las em , depois no botão e o relatório será exibido conforme as configurações citadas acima.
Figura 03 - Relatório Convênio por Empresa