Nova Importação de Faturas

Através desta rotina é possível efetuar o lançamento em lote de faturas a pagar e a receber no sistema através de um arquivo de importação de dados.

Configurações da Rotina 

Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.

Permissão de Usuário

• A permissão de usuário Importação de Faturas (Receber/Pagar) disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Financeiro-Contas a Pagar > Subgrupo Permissões Gerais do Grupo Financeiro-Contas a Pagar deve estar marcada.

Executando a Rotina

Para realizar a importação de faturas a pagar acesse Adm./Financeiro > Contas a Pagar > Importação de Faturas (Novo), e de faturas a receber acesse Adm./Financeiro > Contas a Receber > Importação de Faturas (Novo). Na tela inicial exibida poderá ser visualizada a listagem com as últimas importações realizadas.

• Data: será exibida a data em que foi realizado o processo de importação;
• Arquivo: será exibido o nome do arquivo importado;
• Status: será exibido se o processo de importação está em andamento ou finalizado;
• Registros: será exibido a quantidade de registros que foram importados com sucesso, os que deram erro e os que ainda restam ser importados;

Tela de Importação

Tipos de Registros

• : registros criados;
  
• : registros alterados;
  
• : registros divergentes;
  
• : total de registros;

Após inserir o arquivo para importação, basta clicar em "Importar" e será confirmada a importação do arquivo, sendo exibida na listagem.

Cabeçalho

• Filtre por alguma informação da listagem: por meio desta barra de pesquisa, será possível inserir informações da listagem para localizar um arquivo específico;

Pesquisa de Arquivos

• Ícone : através deste botão será possível atualizar a listagem de arquivos;
• Nova Importação: será exibida a tela para realizar a importação de Faturas através de um arquivo padronizado que pode ser acessado clicando em "clique aqui" para realizar o download do arquivo modelo. No arquivo, poderão ser inseridas informações sobre as Faturas que serão importadas.
  
  

Importar Novo Arquivo

Rodapé

• Visualizar erros: caso ocorra algum erro durante o processo de importação do arquivo, será possível visualizar os erros na tela através desta opção;

Erros de Inconsistências

• Gerar Arquivo com Inconsistências: esta opção só será habilitada caso haja pelo menos uma inconsistência no arquivo importado. Será criado um arquivo Excel preenchido somente com os registros que tiveram alguma inconsistência e poderá ser reimportado em um novo processo posteriormente, feitas as devidas correções nos arquivos. Isso serve para facilitar o trabalho de encontrar e corrigir somente os registros com erro e subir novamente para uma nova importação;
• Cancelar Importação: através desta opção poderá cancelar durante o processo de importação. Os arquivos que já foram importados serão mantidos, será cancelado somente a importação de arquivos do momento em que cancelou para frente.

Arquivo Modelo para a Importação

Ao baixar o arquivo modelo de Excel para inserir as informações das faturas serão exibidos os seguintes campos:

• Empresa;
• Fornecedor para faturas a pagar;
• Cliente para faturas a receber;
• Número documento;
• Série documento;
• Emissão;
• Vencimento;
• Número da parcela;
• Total de parcelas;
• Valor da fatura;
• Observação;
• Histórico contábil: caso este campo fique em branco, é possível preenche-lo na tela de importação selecionando o histórico desejado;
• Conta fluxo;
• Fatura origem importação;
• Código microvix: esta informação não é obrigatória, porém é necessária para alterar uma fatura já lançada no Microvix;
• Data de Lançamento;
• Centro de Custo;

Veja como os campos do arquivo podem ser preenchidos: