Descrição

Realização da adaptação dos processos CNAB para gerenciamento de Contas a Pagar (Fornecedores) e Contas a Receber da farmácia, com o Banco Banrisul.

Validação dos layout de envio de Remessa e recepção do Retorno em relação ao CNAB com Banrisul.

Restrições 

    • A homologação NÃO contempla o padrão CNAB 400, será implementado apenas no padrão 240.
    • Não será implementado processo CNAB em relação a Outros Recebimentos como Água, Luz e Telefone.


Cenário - Visão Geral

Situação atual

Atualmente no Linx Itec temos implementado o processo CNAB com alguns Bancos Públicos e particulares, porem o Banco Banrisul ainda não esta homologado.

Cliente solicita esta implementação para migração de software.


Situação desejada

Integração do processo de Cnab em relação aos processos de Contas a Receber e Contas a Pagar com o Banco Banrisul. A implementação destes processos juntamente com este banco possibilitam muita agilidade na gestão da farmácia, em relação a troca de arquivos com grande parte das movimentações bancarias.



Partes interessadas

Parceiro: Banco Banrisul

Cliente: Erechin

Regras de negócio

Requisitos funcionais

 Parâmetros e configurações :

Criação de um novo produto (item fiscal - oculto - nível filial) para gerenciamento de clientes que utilizarão CNAB -A RECEBER - BANRISUL;

 Criação de um novo produto (item fiscal - oculto - nível filial) para gerenciamento de clientes que utilizarão CNAB - A PAGAR - BANRISUL;

 Será utilizado o padrão de arquivo 240 (layout em anexo) para troca de informações;

 Os parâmetros a serem utilizados na geração de boletos, bem como de arquivos de remessa e importação de retorno, serão definidos no mesmo formato atual em Financeiro > Bancário > Contas Bancarias > Aba: Dados CNAB.


CNAB BANRISUL - Contas a receber :

Atualmente já temos implementado o processo de CNAB- Contas a receber com outros bancos, como trata-se de uma nova homologação, para isso é necessário validar:

 Geração do arquivo de Remessa contendo os títulos do contas a receber no Layout utilizado pelo Banrisul;

Recepção e leitura dos possíveis retornos apresentados referente remessas enviadas, utilizando o Layout de retorno Banrisul;



CNAB BANRISUL - Contas a pagar :

Também já possuímos a integração com vários bancos, em relação ao processo CNAB - Contas a Pagar Fornecedores, para homologação com Banrisul, realizar as seguintes validações:

 Geração do arquivo de Remessa contendo os títulos do contas a pagar (fornecedores) no Layout utilizado pelo Banrisul;

 Recepção e leitura dos possíveis retornos apresentados referente remessas enviadas, utilizando o Layout de retorno Banrisul;




  • Sem rótulos