Descrição :

É uma ferramenta que possibilita realizar a Conciliação de Depósitos Bancários de forma automática, comparando com os registrados pelas filiais para validação de fechamentos de Caixa.

Restrições :

  • Não será realizada a recepção/importação automática destes arquivos, é necessário que o mesmo seja emitido em local oferecido pelo banco para importação no sistema.
  • Para correta Conciliação dos depósitos bancários é necessário que cada depósito seja registrado de forma individual no processo de fechamento de caixa pelo operador com sua devida identificação.


Benefício Esperado:

Possuir uma ferramenta de comparação de Depósitos Bancários realmente efetivados em conta com o que foi informado pelo operador de caixa, facilitando a verificação mais detalhada apenas de lançamentos com divergências, sem a necessidade de comparação manual de extratos bancários.



Caminho para Acessar a Tela Conciliação Bancária :

“Gestão - Módulo Financeiro" > Bancário > Reconciliação Bancária > Conciliação Bancária por Arquivos Retorno.

O sistema Linx Itec atualmente possui uma ferramenta de conciliação bancária a qual possibilita a leitura de arquivos CNAB Conciliação Bancária de alguns bancos, mas não contempla ate o momento o Banrisul. Com isso será necessário realizar a adaptação do processo para leitura de arquivos gerados pelo banco Banrisul, utilizando layout CNAB 240 posições.

A partir da leitura deste arquivo o sistema exibe na interface uma coluna que contempla informações do Extrato bancário e outra coluna com os lançamentos realizados no mesma conta bancária registrado no Linx Itec, o qual contempla a identificação da loja, informação muito importante no processo de conciliação.

Baseado em tipos de operações e valores (código identificador - opcional) o sistema realiza a Conciliação de lançamentos de forma automática, sinalizando com cores diferentes lançamentos Conciliados ou não para oferecer um rápido resultado do processo e possibilitar as tratativas de lançamentos que não forem conciliados.

A farmácia poderá trabalhar com a Conciliação dos lançamentos que desejar neste processo, não sendo obrigatória a Conciliação de todos os lançamentos para demais movimentações do sistema.

Recebidos do cliente documento do layout CNAB Conciliação Bancária disponibilizado pelo Banrisul e arquivo modelo com movimentações bancárias.


Interface atual de Conciliação Bancária:

Nesta interface foi criado uma identificação em lançamentos da esquerda para identificar lançamentos conciliados, com isso foi adicionada uma legenda.



Para tratativas de lançamentos não conciliados ou caso necessário realizar uma Desconciliação, essas tratativas são realizadas em outra interface, a qual precisará de duas alterações.

  • Possibilitar filtro de lançamentos por Filial que originou o registro no controle bancário;
  • Possibilitar filtro de lançamentos por parte da descrição do Histórico









  • Sem rótulos