O Conciliador Linx é um produto que realiza consultas, comparações e vínculos entre os lançamentos da adquirente com os registros de venda cartão do Linx Itec.

A partir da interface do sistema, é possível verificar os lançamentos conciliados e não conciliados e, sendo assim, conciliar manualmente aqueles que não tiveram dados correspondentes o suficiente para gerar o vínculo pelo conciliador.

Além disso, a partir do fechamento dos lotes pela adquirente, o sistema possibilita a consulta dos mesmos e confirmação dos valores a serem efetivamente recebidos; permitindo, inclusive, a baixa dos valores conforme a efetivação do seu pagamento. 

Restrições

  • Informações detalhadas de possíveis ajustes em lotes de pagamento não serão estabelecidas no Linx Itec, podendo ser observadas no próprio site do Conciliador;
  • Não será permitido realizar o processo de Desconciliação em lote de registros, sendo realizado apenas de forma individual.
  • A previsão de pagamento de um lote de transação somente será exibido após o recebimento de dados fornecido pelo Conciliador, o qual atualmente ocorre no dia atual de pagamento, não sendo possível esta visualização para lotes com recebimentos futuros.

Pré-requisitos

ArtefatoVersão
Banco de Dados – PostgreSQL4.08.062
Banco de Dados – SQL Server21.12.0215
Configuração04.08.0109
Financeiro04.08.0109

Itec Configuração

Em Linx Itec Configuração: Cadastros Especiais - Permissões - Grupos de usuários - Cadastro

Guia: Autorizações de telas

Permite realizar a autorização para as funcionalidades das telas (Conciliação Linx e Conciliação Linx Lotes).

Em ambas as telas os funcionamentos estão relacionados a: ABRIR e INCLUIR (opção de Gravar - F2). As demais permissões não serão aplicadas.


Guia: Outros procedimentos

Parâmetro CONCILIAR_FILIAIS_DIFERENTES, quando liberado a um grupo de usuários, este procedimento permitirá a conciliação de lançamentos entre filiais diferentes.


Parâmetro DESCONCILIAR CONCILIADOR LINX, quando liberado a um grupo de usuários, este procedimento permitirá que um lançamento já conciliado seja desconciliado, retornando os lançamentos do sistema e do conciliador para não conciliados.


Parâmetro REALIZAR CONCILIAÇÃO MANUAL LINX, quando liberado a um grupo de usuários, este procedimento permitirá realizar uma conciliação manual entre lançamentos não conciliados e também realizar a alteração da forma de pagamento de uma venda, por meio do botão novo lançamento.


Em Linx Itec Configuração: Cadastros Especiais - Configurações - Empresa

Guia Gestão

Parâmetro CONCILIADOR_LINX, quando ativado, tem como objetivo permitir a execução de todo o processo de conciliação para todas as empresas cadastradas.

Obs.: Apenas o time interno Itec consegue fazer a ativação do parâmetro.


Parâmetro CONCILIADOR_LINX_ENDEREÇO tem como objetivo permitir a edição do endereço de comunicação com o WebService do conciliador.

Obs.: Este parâmetro é padrão e só deve ser alterado mediante a solicitação específica da equipe do Conciliador Linx.


Parâmetro CONCILIADOR_LINX_PERMITE_LOTE_DIVERGENTE, quando ativado, tem como objetivo permitir o pagamento de um lote mesmo que seu status esteja divergente.


Parâmetro CONCILIADOR_LINX_SENHA tem como objetivo permitir a configuração de senha para comunicação com o WebService do conciliador.

Obs.: Apenas o time interno Itec consegue fazer a ativação do parâmetro.


Parâmetro CONCILIADOR_LINX_USUARIO, o objetivo deste parâmetro é permitir a configuração de senha para comunicação com o WebService do conciliador.

Obs.: Apenas o time interno Itec consegue fazer a ativação do parâmetro.

Gestão Financeiro


Conciliação Automática

O processo automático será executado diariamente, uma vez ao dia às 00h01min, onde realizará as três consultas de datas para cada CNPJ, sendo elas: por data de emissão/venda, data de previsão de pagamento e data de alteração.

Caso o retorno de alguma destas consultas seja insucesso, ela será realizada novamente após uma hora, e assim, sucessivamente, até que se obtenha sucesso na consulta.

Os lançamentos podem ser consultados nas interfaces: Conciliação Linx e Conciliação Linx Lotes.

Na Conciliação Linx serão apresentados os lançamentos: Não Conciliados, Conciliados e Inexistentes; sendo possível a realização da Conciliação Manual, Novo Lançamento, Desconciliar e Importar Lançamentos.

Já na tela de Conciliação Linx Lotes, serão exibidos os lotes para validações e efetivação dos seus respectivos pagamentos.


Processos disponíveis na tela de Conciliação Linx (Gestão Financeiro - Contas a Receber - Cartões de crédito - Conciliação - Conciliação Linx):

A opção de pesquisa apresenta diversos filtros para seleção, sendo eles: grupo(s) econômico(s), filial(is), data do lote/emissão, data de previsão de pagamento, intervalo de datas, tipo de operação (todos, débito, crédito e outros) e tipo de cupom (todos, fiscais, não fiscais).

Para realizá-la: 

  1. Selecionar os filtros para a consulta - pressionar o botão "Pesquisar", símbolo de lupa ou o atalho F6



  2. Para identificação dos lançamentos não fiscais (quando selecionada a opção Todos), os mesmos serão apresentados conforme a cor indicada na legenda.

A importação dos lançamentos realizará uma nova consulta com o WebService do conciliador de acordo com o período selecionado pelo usuário na interface do sistema e carregará, em tela, os lançamentos conciliados e não conciliados daquele período.

Caso o período já tenha sido conciliado, poderão ocorrer as seguintes situações:

  1. Lançamentos já conciliados de forma automática: as informações serão atualizadas de acordo com os novos dados retornados na importação;

  2. Lançamentos já conciliados de forma manual: será exibida uma mensagem para que o usuário opte por manter ou não a conciliação. Se optar por não manter, os lançamentos conciliados manualmente serão desfeitos e uma nova consulta e conciliação será realizada. Caso opte por manter a conciliação, os lançamentos conciliados manualmente não serão desfeitos, sendo consultados e conciliados apenas os demais lançamentos.


Instruções para executar a importação manual de lançamentos:

  1. Acessar a Conciliação Linx, selecionar os filtros de acordo com a necessidade e pressionar o botão "Importar lançamentos".

  2. Em tela, serão carregados os lançamentos não conciliados, conciliados e inexistentes (que existem no conciliador porém não são correspondentes a operações do sistema).

O botão "Portal conciliador" direciona o usuário para o endereço web do conciliador, onde a partir de um login e senha, será possível consultar todas as operações de cartões disponíveis no conciliador.

Instruções para executar a conciliação manual para filiais iguais:

  1. O parâmetro REALIZAR CONCILIAÇÃO MANUAL LINX deve estar habilitado (1 - Sim);

  2. Acessar a Conciliação Linx, selecionar os filtros de acordo com a necessidade e clicar em "Pesquisar";

  3. Na guia "Não conciliados" selecionar o lançamento do sistema (à esquerda) (1) - selecionar o lançamento correspondente ao conciliador (à direta) (2) - Conciliar Manualmente (3) - Salvar Registro (F2) (4);

  4. Após salvar, a tela será atualizada e o registro conciliado manualmente será exibido na guia "Conciliados".

    Conciliar mais de um lançamento

    Este processo pode ser realizado mais de uma vez antes de "Salvar Registro".

    Exemplo:

    No processo acima, a tela será atualizada e os 3 (três) lançamentos serão conciliados manualmente.

Instruções para executar a conciliação manual para filiais diferentes:

  1. Os parâmetros REALIZAR CONCILIAÇÃO MANUAL LINX e CONCILIAR_FILIAIS_DIFERENTES devem estar habilitados (1 - Sim);

  2. Acessar a Conciliação Linx, selecionar os filtros de acordo com a necessidade e clicar em "Pesquisar";

  3. Na guia "Não conciliados" selecionar o lançamento do sistema filial X (1) - selecionar o lançamento do conciliador filial Y (2) - Conciliar Manualmente (3) - Salvar Registro (F2) (4);

  4. Após salvar, a tela será atualizada e o registro conciliado manualmente será exibido na guia "Conciliados" com a identificação da filial Y (conforme retornado pelo conciliador).

Instruções para desfazer um lançamento conciliado indevidamente:

  1. Antes de "Salvar Registro", selecionar o lançamento do sistema (1) - selecionar o lançamento do conciliador (2) - Desfazer (3).

Caso o lançamento do conciliador não tenha lançamento correspondente no sistema devido a um lançamento de forma de pagamento incorreta (por exemplo: lançamento de venda em dinheiro em vez de cartão de crédito), é possível editar a condição de pagamento de uma venda já existente no sistema.

Instruções para realizar o vínculo de um lançamento do conciliador com uma venda já existente, alterando sua forma de pagamento:

  1. O parâmetro REALIZAR CONCILIAÇÃO MANUAL LINX deve estar habilitado (1 - Sim);

  2. Acessar a Conciliação Linx e realizar a pesquisa dos lançamentos aplicando os filtros conforme desejado;

  3. Selecionar o lançamento do conciliador e pressionar o botão "Novo Lançamento";

  4. Na tela "Troca de forma de pagamento", inserir as informações de: filial, caixa, data e número do cupom, pressionando ENTER neste último (número do cupom), para localizar a venda;

  5. Após a venda ser carregada, as informações de cartão referente ao lançamento do conciliador serão carregadas na guia "Detalhe do cartão";

  6. Se o valor da venda corresponder ao valor da operação de cartão, pressionar o atalho F2 para "Salvar Registro";

  7. Caso contrário, preencher os valores complementares da venda e salvar;

  8. Após salvar, os lançamentos serão conciliados manualmente e a tela de Conciliação Linx será atualizada, apresentado o registro na guia "Conciliados".

Instruções para desconciliar lançamentos já conciliados:

  1. O parâmetro DESCONCILIAR CONCILIADOR LINX deve estar habilitado (1 - Sim) e o lançamento não pode estar com o Status = Pago;

  2. Acessar a Conciliação Linx e realizar a pesquisa dos lançamentos aplicando os filtros conforme desejado;

  3. Na guia "Conciliados", selecionar o lançamento e pressionar o botão "Desconciliar";

  4. Após execução do processo, a tela será atualizada e os lançamentos passam a compor a aba "Não conciliados", gerando um lançamento para o sistema e outro para o conciliador;

    Vale ressaltar que, se lançamento conciliado automaticamente, após uma nova importação de dados do WebService os mesmos serão conciliados novamente.

Após o retorno da pesquisa, ao selecionar uma guia (não conciliados, conciliados ou inexistentes) e clicar no botão "Copiar", será executada a função "CTRL+C" nas informações retornadas no grid, permitindo "colar" em algum outro software como editor de planilha, bloco de notas, etc.


Processos disponíveis na tela de Conciliação Linx (Gestão Financeiro - Contas a Receber - Cartões de crédito - Conciliação - Conciliação Linx Lotes):


Para a tela de lotes, a opção de pesquisa também apresenta os filtros para seleção de grupo(s) econômico(s), filial(is), por data de previsão de pagamento ou por lote, apresentando como diferencial o status do lote (geral, ativos, pagos), número do lote e modo de acerto (todos, ajuste, antecipação e pagamento). 

A partir da pesquisa ainda será possível marcar os lotes via check-box e visualizar a soma (valor bruto e líquido do TEF) dos mesmos na parte inferior do grid.

Esta função consiste na quitação de um lote e consequentemente de parcelas de transações correspondentes a ele.

Instruções para efetivar o pagamento de um ou mais lotes.

  1. Para efetivar o pagamento é necessário selecionar um ou mais lotes e pressionar o botão "Efetivar Pagamento". Entretanto, deve-se atentar às situações abaixo, onde as seleções não serão permitidas:
    • Selecionar dois ou mais lotes com status igual a divergente;
    • Selecionar um lote divergente e outro lote com qualquer outro status (diferente de divergente);
    Caso o lote selecionado esteja divergente, será apresentada uma mensagem possibilitando a conciliação, onde, ao confirmar, será redirecionado para a tela Conciliação Linx, na aba "Não conciliados", com os filtros e informações já aplicadas na consulta. Se optar por não conciliar, será direcionado para a sub-tela de efetivação do pagamento do lote.

  2. Após as devidas validações/conferências pelo usuário, a efetivação do pagamento deve ser realizada no botão "Pagar". Vale ressaltar que se o lote selecionado estiver divergente, o parâmetro CONCILIADOR_LINX_PERMITE_LOTE_DIVERGENTE deve estar habilitado para efetivá-lo.

  3. Ao efetivar o pagamento, será gerado, automaticamente, o fechamento de cartão com a geração do contas a receber e a efetivação do pagamento deste lançamento.

Na sub-tela de efetivação de pagamento serão apresentadas as informações gerais do lote, como previsões de pagamento, valor bruto, taxas, ajustes, etc. Nela, não será possível nenhum tipo de alteração, vínculo ou outra ação por parte do usuário. Caso deseje realizar algum outro tipo de conferência junto ao site do conciliador, será possível através do botão "Portal Conciliador", também presente nesta tela.

Após o retorno da pesquisa, clicando no botão "Copiar" será executada a função "CTRL+C" nas informações retornadas no grid, permitindo "colar" em algum outro software como editor de planilha, bloco de notas, etc.