A partir deste release, foram inclusos alguns controles de acesso por usuário as operações existentes nesse programa e também a possibilidade do usuário realizar a troca de modalidade de pagamento, visando maior segurança para o usuário, conforme será descrito com mais detalhes abaixo:

É no programa de confirmação de posse que o usuário realiza o processo de confirmação de posse de seu caixa diário, podendo visualizar os movimentos não confirmados e confirmar que está de posse destes. Nessa tela, o usuário pode realizar a reinicialização da confirmação de posse, podendo estornar todos os movimentos já confirmados. A partir deste release, essa função somente será possível se o parâmetro de controle “tabulação 1” do programa estiver marcada, caso contrário, o usuário não poderá realizar a operação.

Outro controle que foi adicionado está relacionado a opção “Confirmados posse”, que lista os movimentos que já foram confirmados posse pelo usuário. A partir deste release, essa operação somente estará liberada para o usuário se o parâmetro de controle “tabulação 2” estiver marcado, caso contrário, se estiver desmarcado, o usuário não possuirá acesso a esta opção, exibindo no programa apenas a opção “Falta confirmar posse” no campo “Filtrar Lançamentos”.

Foi identificado também que ao realizar o fechamento do caixa diário, poderia ocorrer divergências entre as modalidades de pagamento. Por exemplo, faltar dinheiro e sobre cheque e/ou comprovante de cartão, ocorrendo durante as movimentações do dia e sendo percebido somente no momento do fechamento do caixa. Sendo assim, foi incluído a partir deste release, a possibilidade do usuário de caixa realizar estes lançamentos de ajustes através do novo botão chamado “Troca modalidade”.

Esse botão somente será habilitado se o usuário possuir acesso a informar cheque ou cartão e os controles de acesso “tabulação 3 e/ou tabulação 4” desse programa estiverem marcadas. Uma vez esses controles estando desmarcados, o botão será desabilitado.

Ao selecionar esse botão, será exibido os campos para o processo de troca de modalidade de pagamento.

No rodapé será exibido o atalho “<Del> Remover Confirmação”.

Também foi trocado os botões “Troca de modalidade” e “Encerrar” pelos botões “Voltar” e “Gravar”.

Quando selecionado o botão “Voltar” e houver movimentos não gravados, será solicitado ao usuário se deseja gravar as informações.

Quando selecionado o botão “Gravar” será exigido autorização do gerente/supervisor configurado em (“Parâmetros > Parâmetros > aba Caixa > campo Exigir autorização de gerente/supervisor...”), exibindo a tela para informar usuário e senha.

O lado direito da tela onde contém informações do caixa e valores lançados foram mantidos, porém a parte esquerda (filtro de lançamento, número de controle e listagem de movimentos), esta será substituída pelos novos campos listados abaixo:

  • Informar cheque;
  • Informar cartão;
  • Justificativa;
  • Listagem de substituição.

Quanto a Listagem de troca de modalidade, este listará os movimentos de troca de modalidade em tela e conterá as seguintes opções:

  • <Del> Opção de excluir o movimento: Se já autorizado e solicitado exclusão, será removido a autorização sendo necessário que o gerente/supervisor autorize novamente. Caso o gerente/supervisor não autorize a troca de modalidade, continuará sendo válida (ativa);
  • Opção de visualizar/editar movimento [duplo clique do mouse]: Se já autorizado e alterado, será removida a autorização sendo necessário que o gerente autorize novamente;
  • As colunas exibidas serão:
    • Modalidade: indicando se é cheque ou cartão;
    • Valor: Valor informado para troca;
    • Autorizado: se movimento for autorizado, será exibido o nome do usuário que realizou a autorização;
    • Cliente: Exibirá o nome do cliente para troca da modalidade;
    • Nota: Exibirá o número da nota utilizada para troca de modalidade;
    • Detalhamento: será exibida conforme modalidade onde se for Cheque conterá (Código do banco, número do cheque, data bom para). Agora se a modalidade for Cartão conterá (código da bandeira, nome da bandeira, número NSU, quantidade de parcelas);
    • Justificativa: Exibirá a justificativa informada pelo usuário.

Na tela de “Troca de Modalidade de Pagamento”, o usuário poderá “Informar cheque” clicando sobre o botão de mesmo nome ou através das teclas de atalho “ALT+C”, desde que nesse programa o parâmetro de controle “tabulação 3” esteja marcado. Caso contrário, o usuário não terá acesso a essa opção.

Quando posicionado o ponteiro do mouse sobre esse botão, será exibida a seguinte mensagem “Informar um cheque a ser trocado por dinheiro no caixa diário”.

Quando clicado sobre esse botão será exibida a tela de “Lançamento de Cheque pré-datado” com as seguintes restrições:

  • Filial: Exibindo a filial logada de forma fixa, sem alteração;
  • Operação: Operação fixa sem alteração “Troca de cheque contra caixa”;
  • Plano de contas: será utilizado o plano de contas configurado para esta operação, no caso, a operação “Troca de cheque contra caixa”.


Para cada cheque lançado, o usuário deverá informar uma justificativa, sendo este campo de texto aberto.

Na sequência o cheque será adicionado na listagem de trocas de modalidades contidas na tela e atualizará os totalizadores da janela (lado direto da tela). O valor informado para o cheque, não pode ser maior que o valor de dinheiro disponível no caixa diário, considerando os movimentos de troca de modalidade de pagamento já informados.

Ainda na tela de “Troca de Modalidade de Pagamento”, o usuário também poderá “Informar cartão” através do botão de mesmo nome ou através das teclas de talho “ALT+A”, desde que o parâmetro de controle de acesso “tabulação 4” esteja marcado. Caso contrário, o usuário não possuirá acesso a essa operação e o botão ficará desabilitado.

Quando posicionado o ponteiro do mouse sobre esse botão, será exiba a seguinte mensagem “Informar um lançamento de cartão a ser trocado por dinheiro no caixa diário”.

Quando clicado sobre esse botão, será exibida a tela de “Lançamento de cartão”, com as seguintes restrições:

  • Filial: Com a filial logada fixa e sem opção de alterar;
  • Operação: Fixo, sem opção de alterar, com a operação “Troca de cartão contra o caixa”;
  • Plano de contas: será utilizado o plano de contas configurado para esta operação, no caso, a operação “Troca de cartão d/c contra caixa”.

Para cada movimento de cartão lançado deverá ser informado uma justificativa, sendo este um texto aberto. Também será adicionado o movimento de cartão na listagem de trocas de modalidades contidas na tela e atualizados os totalizadores da tela (ao lado direito da tela).

O valor informado para o cartão não deve ser maior que o valor de dinheiro disponível no caixa diário, considerando os movimentos de troca de modalidade de pagamento já informados.

Quando for “Gravar trocas de modalidades”, será levado em consideração as seguintes regras no sistema:

  • Se o parâmetro de autorização de gerente/supervisor (“Parâmetros > Parâmetros > aba Caixa > Exibir que usuário supervisor/gerente autorize a troca de modalidade de pagamento”), estiver marcado, ao realizar a operação será exibida a tela para que o gerente informe senha de liberação. Se não informado senha de gerente/supervisor, será gravado os lançamentos como “temporário”, onde somente serão “efetivados” após informado senha do gerente/supervisor. Agora se o parâmetro estiver desmarcado, será realizado um lançamento “definitivo” no controle de cheques a receber.
  • Também será gravado o usuário que realizou o lançamento, data e hora de lançamento e o usuário que autorizou o lançamento. Esta são informações que serão exibidas no programa de Auditoria de Caixa.
  • Para o Lançamento de ajustes, será gerado um lançamento, removendo o valor de dinheiro e incluindo o cheque/cartão. O valor utilizado será o valor informado na tela de cheque/cartão. Também será realizado um movimento para cada troca de modalidade informado. Nesse caso, quando:
    • Troca de cheque: Operação retirada dinheiro – Troca de dinheiro p/ cheque, será utilizado o “Troca cheque: [número do cheque], e banco: [nome do banco]”. O cheque lançado deverá estar como confirmado posse;
    • Trocar cartão: Operação retirada dinheiro – Troca de dinheiro p/ cartão, será utilizado o complemento “Troca cartão: band. [código da bandeira], NSU [número de NSU]”.

Atenção!


Será lançado somente um movimento de saída de dinheiro, pois o valor correspondente da saída estará lançado no cheque e/ou cartão. O cheque será lançado como confirmado posse, pois no processo este cheque está sendo lançado como o usuário caixa e o gerente/supervisor. Desta forma, ao lançar como confirmado, este não gerará falta no fechamento do caixa diário.

Agora quanto ao “Fechamento de caixa”, quando solicitar “Encerrar” na tela de confirmação de posse e selecionado o parâmetro de exibir autorização (“Parâmetros > Parâmetros > aba Caixa > Exibir que usuário supervisor/gerente autorize a troca de modalidade de pagamento”), se houver movimentos de troca de modalidade não autorizados:

  • Será solicitado ao usuário para que o gerente autorize os lançamentos pendentes ou para continuar o processo rejeitando estes lançamentos, exibindo assim a seguinte mensagem: “Há pelo menos um lançamento de troca de modalidade de pagamento não aprovado pelo gerente/supervisor. Para aprova-los acesso a tela de troca de modalidade, solicita a gravação informando a senha de gerente/supervisor. Ao processo com o fechamento do caixa os lançamentos não autorizados serão excluídos, seja continuar? [Sim/Não] ”.
    • Se selecionado “Sim”, serão excluídas as trocas de modalidades não autorizadas;
    • Se selecionado “Não”, será abortado o processo de fechamento de convênio e será aberta a tela de troca de modalidade de pagamento.
  • Sem rótulos