CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
A conciliação bancária é a comparação realizada entre os lançamentos registrados no EMSys com os lançamentos realizados e descritos no extrato enviado pelo Banco onde a empresa movimenta conta.
Qual a definição de conciliação bancária?
Conciliação bancária é a comparação do seu controle financeiro interno com tudo o que entrou e saiu da sua conta e está lançado no extrato bancário do mesmo período. Essencial para a saúde financeira da empresa, saber com certeza quanto de saldo dispõe ajuda em várias tomadas de decisão.
Deve ser seguido o caminho abaixo:
Abre-se a tela abaixo e nela são selecionados o mnemônico da conta e o intervalo de datas a que se refere o extrato.
Filtra-se somente os registros ainda não conciliados para redução do número de lançamentos a conferir.
Pode-se utilizar os parâmetros de filtro para identificação rápida pelos campos do registro, facilitando a comparação e marcando-se o registro assim que localizado.
1 → Parâmetro de Busca das informações, que foram localizadas e estão no campo 2 MOVIMENTOS. De acordo com o Campo selecionado informar o Valor e clicar em Localizar.
2 → Diante do Mnemônico selecionado e o Período informado, o sistema irá trazer todos movimentos.
3 → Onde irá apresentar os valores de acordo com a data, e o Saldo disponível.
4 → Pode-se gerar Despesas e Receitas.
Clicando-se em Executar Movimentos, serão atualizados com sinal contrário ao status do registro, isto é, se estiverem desconciliados conciliarão e se estiverem conciliados serão desconciliados os registros marcados.
O procedimento é o mesmo tanto para conciliar ou desconciliar.
As informações que encontram com a cor Vermelha, ( NÃO CONCILIADOS) As de cor Preta, (Conciliados) |
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Caso haja algum registro de despesa no extrato inexistente nos registros do Emsys, utilizar a tela de despesas bancárias para lançamento para igualar o Emsys ao extrato bancário.
Caso existam valores de receitas, tais como estorno de IOF ou juros creditados, utilizar a tela de receitas bancárias para sua inserção no sistema.
Depois de preencher todas informações nos campos, clicar em 
para poder incluir.