- Criado por Christian De Lara Wada, última alteração em abr 29, 2022
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Com o intuito de disponibilizar as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações e melhorias para o Linx Softpharma, que foram aplicadas na Release 206.000, e através deste informativo vamos abordar sobre a integração com o Internet Banking
Maiores informações referentes a esta inovação e as demais, serão detalhadas neste documento com a finalidade de trazer maior credibilidade e garantir a excelência dos processos administrativos da sua farmácia..
Integração Internet Banking
Para utilizar a funcionalidade é necessário ter o produto 133 - Integração Open Banking - 1.0 liberado para a filial. Para liberá-lo entre em contato com o nosso comercial.
Objetivo
Este programa é utilizado para gerenciar as contas bancárias Stones existentes, sendo listadas as contas Stones existentes para o CNPJs de suas lojas e que tenha sido realizado o processo de consentimento de acesso desta conta.
Ao acessar esta tela, serão listadas as contas Stones liberadas para que o Softpharma possa realizar movimentações financeiras utilizando estas contas. Para que uma conta possa ser utilizada para realizar operações na conta Stone, é necessário vincular esta conta a uma conta bancária do Softpharma (detalhamento descrito no item Vincular conta). A listagem de contas indica através de ícones se a conta Stone esta ou não vinculada a uma conta Softpharma.
Figura 01 - Conta Stone
Caso ao abrir esta tela não seja listado nenhuma conta ou faltar contas a serem exibidas se:
- Alguma de suas filiais já possuir conta Stone:
- Solicitar a busca da conta através do botão "Buscar conta Stone" - se houver conta cadastrada esta será listada na tela principal;
- Se nenhuma conta retornada na consulta anterior, solicitar consentimento de acesso a esta conta - Solicitar consentimento de acesso a conta.
- Se nenhuma filial possuir conta Stone - há opção de solicitar a criação de uma nova conta Stone a partir do Linx Softpharma - conforme descrito no item - Cadastrar nova conta Stone.
Buscar Conta Stone
Ao selecionar esta opção, será consultado na Stone se há alguma nova conta liberada para o CNPJ de suas filiais, se houver esta conta será inserida na listagem de contas Stone, poderá ser retornada mais de uma conta.
Caso não haja conta Stone liberada para sua filial, será exibida tela onde o usuário poderá:
- Cadastrar conta digital Stone - opção para iniciar a solicitação de abertura de conta na Stone - mais informações em Cadastrar nova conta Stone;
- Consentimento Stone - opção para solicitar acesso a conta - mais informações em Solicitar consentimento de acesso a conta.
Figura 02 - Buscar Conta Stone
Vincular Conta
Para que uma conta Stone possa ser utilizada no Softpharma é necessário que esta conta seja vinculada a uma conta bancária no cadastro de conta do Softpharma. Ao realizar o vinculo entre estas contas, serão adicionados informações complementares.
Ao selecionar uma conta Stone na listagem, se a conta já estiver vinculada, será exibida uma tela de edição deste vinculo, se não houver vinculo será exibido uma tela para criar o vinculo.
Dados de Vinculo de conta
- Opção de criação de conta:
- Conta existente - deverá ser selecionada uma conta bancária já existente no Softpharma. Sugestão de uso, quando já possuir conta Stone em uso no Softpharma, sendo esta utilizada para o Internet Banking;
- Nova conta - será criada uma nova conta bancária no cadastro do Softpharma, sendo número da conta, banco e titular os valores da conta Stone correspondente.
- ID da conta Stone - identificador da conta.
- Conta principal.
Figura 03 - Vincular Conta
Marcar Principal
O objetivo desta funcionalidade é informar qual conta Stone será utilizada na filial, como principal.
- Para cada filial pode haver somente uma conta principal, se alguma das filiais selecionada estiver marcada com outra conta como principal, esta configuração será alterada.
Figura 04 - Marcar Principal
Cadastrar Nova Conta
Caso seja necessário a abertura de uma nova conta Stone. Poderá preencher os dados inicias dentro do Linx Softpharma para solicitação de abertura.
Figura 05 - Cadastrar Nova Conta
Solicitar Consentimento
Será direcionado a uma pagina web, aonde será solicitado o Login e Senha, para posterior aceite do consentimento para habilitar a exibição da conta Stone no Linx Softpharma.
Figura 06 - Solicitar Consentimento
WebHook
Processo de atualização de dados, o objetivo principal desta tela é auxiliar o time de suporte com as informações de envio e recebimento do Internet Banking.
Figura 07 - WebHook
Gerar Boleto Stone
Figura 08 - Gerar Boleto Stone
Programa para emissão de boletos de contas a Receber, podendo ser títulos de clientes ou de convênios.
- Será gerado um boleto para cada título selecionado.
Somente os títulos que seguirem as regras abaixo podem terem boletos gerados:
Estarem com situação ativo;
Não possuir boleto gerado;
Não possuir boleto Internet Banking, ou o boleto esteja com situação diferente de "Expirado" ou "Cancelado":
- Se o boleto estiver nestas situações (expirado ou cancelado) poderá ser gerado outro boleto para o título.
Não estarem vencidos;
Não possui chave de fechamento - se possuir chave de fechamento, ou seja, pertencer a um fechamento de convênio não permiti gerar boleto para este título;
Cliente que o título se refere possuir CPF ou CNPJ;
Títulos (valor do boleto a ser gerado) com valores o valor mínimo e valor máximo para a conta bancária.
Tipo de boleto - Opção do tipo de boleto a ser gerado.
- Conterá as seguintes opções:
- Cobrança - Opção selecionada por padrão
Boleto para cobrar por um serviço prestado, por um produto entregue ou para o pagamento de uma dívida de uma obrigação legal. Possibilita a inclusão de descontos, juros e multa. - Proposta
Boleto emitido antes da prestação de um serviço ou da entrega de um produto, como uma oferta, sendo o seu pagamento considerado o aceite da negociação. Também pode ser usado como proposta de um contrato e como convite para uma associação. Como ele é facultativo, o seu não pagamento não dará causa a protesto, cobranças e/ou inclusão em cadastros restritivos. Possibilita inclusão de desconto para pagamento do boleto antes do vencimento.
- Cobrança - Opção selecionada por padrão
Figura 09 - Consulta e Lançamento de Clientes
Gerenciar Boletos
Ao selecionar esta opção abrirá o gerenciador de boletos emitidos Stone. Aonde o usuário pode visualizar as últimas atualizações automáticas realizadas pelo sistema, como forma de identificar quais ações (baixas, cancelamentos, agendamentos) foram realizadas na conta bancária.
Figura 10 - Gerenciar Boletos
Alteração
Foi adicionado uma nova aba Internet Banking, com o objetivo de visualizar as informações do boleto gerado e também com as funcionalidades de:
Situação: Atualizar o status do boleto;
Baixar Boleto: Será baixado automaticamente o boleto para a pasta C:\Softpharma\exportacao\Boletos\stone;
Excluir Boleto: Realizar o cancelamento do boleto de cobrança emitido. Será excluído apenas boletos que estiverem com situação diferente de pago.
Figura 11 - Alteração
WebHook
Informação adicional: A API da Stone possui um limite de consulta diária, desta forma não faremos a consulta automaticamente ao acessar a tela. Haverá a opção de utilizar o Webhook para realizar a atualização das informações, desta forma quando alguma informação da conta for alterada, a API da Stone notificará esse Webhook sobre a alteração da informação.
Pagamento Convênio
Figura 12 - Pagamento de Convênio
Gerar boleto Stone
Segue a mesma tratativa do Contas a Receber - Movimento de Cliente - Gerar boleto Stone
Somente os títulos que seguirem as regras abaixo podem terem boletos gerados:
Estarem com situação ativo;
Não possuir boleto gerado;
Não possuir boleto Internet Banking, ou o boleto esteja com situação diferente de "Expirado" ou "Cancelado":
- Se o boleto estiver nestas situações (expirado ou cancelado) poderá ser gerado outro boleto para o título.
Não estarem vencidos;
Cliente que o título se refere possuir CPF ou CNPJ;
Títulos (valor do boleto a ser gerado) com valores o valor mínimo e valor máximo para a conta bancária.
Fechamento de Convênio
Ao realizar o processo de fechamento de convênio, os títulos de clientes contidos neste convênio que possuem boletos não deverão ser considerados no fechamento de convênio.
Informação adicional: Esta validação será realizada tanto para o fechamento oficial quanto para o fechamento não oficial, para que não haja divergência de valores entre estes relatórios.
Gerenciar Boletos
Segue a mesma tratativa do Contas a Receber - Movimento de Cliente - Gerenciar Boletos
Novo Lançamento
Permite realizar a inclusão de um pagamento com boleto e também à possibilidade de realizar a consulta dos dados do boleto no Internet Banking.
Figura 13 - Novo Lançamento
Alteração
Possibilidade de realizar a consulta ou a troca do código de barras do boleto.
Figura 14 - Alteração de Lançamento
Vincular Cód. Barras
A função de vincular código de barras, permite ao usuário realizar a leitura de um código de barra e o sistema localiza as duplicatas que podem estar associadas ao boleto, permitindo assim que o cliente localize rapidamente o título do boleto recebido. Desta forma, será adicionado a opção de realizar consulta de boleto e pagamento deste.
Figura 15 - Vincular Código de Barras
Opção Consulta Boleto
- Ao selecionar esta opção, executa a consulta dos dados dos boletos selecionados.
Figura 16 - Boleto Internet Banking
Opção Pagar Boleto
- Está opção é liberada somente se a duplicada selecionada na listagem se enquadre no código de barra consultado.
- Gera a ordem de pagamento para o boleto selecionado.
Botão "Atualizar Status"
- Ao selecionar esta opção, realizar a consulta do pagamento das ordens de pagamentos selecionadas
Botão "Excluir ordem de pagamento"
- Esta opção exclui as ordens de pagamento selecionadas do Softpharma, somente serão excluídas as ordens de pagamento que possuírem uma das situações abaixo:
Falha;
Cancelada;
Rejeitada;
Expirada.
Internet Banking
Gerenciador de Pagamento
Ao selecionar esta opção abrirá o programa de gerenciador de pagamentos Internet Banking:
Figura 17 - Gerenciador de Pagamentos Internet Banking
Pagar Internet Banking
Ao selecionar esta opção abrirá o programa para incluir ordem de pagamento Internet Banking Stone:
Figura 18 - Pagar Boletos Internet Banking
Poderá ser realizado a consulta do saldo pelo ícone:
Também poderá ser realizado o Pagamento/Agendamento com as seguintes datas:
Data Atual;
Data do Título;
Data Específica.
Baixa Boletos - Taxas
Lançamento de Contas a receber referente a taxa de emissão de boleto
Objetivo: Quando a emissão do boleto foi realizada adicionando-se o valor da taxa de emissão de boleto, o consumidor pagará essa taxa de emissão. Há casos onde o banco/Stone não cobra essa taxa, como por exemplo os 5 primeiros boletos recebidos no mês. Quando o consumidor pagar o boleto com essa taxa adicional e a Stone não cobrar, o valor recebido em banco será maior que o valor do título a ser pago; neste caso entende-se que a farmácia teve um lucro referente a taxa de boleto, sendo assim iremos realizar um lançamento de contas a receber referente a essa taxa cobrada pelo cliente, mas não cobrada pela Stone. Este lançamento de contas a receber será lançado com base nos dados configurados para a conta, sendo lançado já pago/baixado.
Lançamento de Contas a pagar referente a taxa de emissão de boleto
Objetivo: Quando houver cobrança de taxa de emissão de boleto, o cliente/consumidor pagará o valor total do boleto/título, porém o banco/Stone reterá o valor da taxa de emissão do boleto, sendo depositado em conta corrente o valor recebido do consumidor menos o valor da taxa de emissão. Neste caso entende-se que a taxa de emissão de boleto é uma despesa da farmácia, sendo assim será realizado um lançamento de contas a pagar referente a essa taxa. O titulo do cliente será pago com valor integral (pago pelo consumidor), porém o movimento bancária será sem a taxa, para controlar essa diferença iremos lançar uma duplicata de contas a pagar (já paga/baixada) referente a esta taxa, onde utilizaremos informações da configuração para o lançamento.
Taxa | CAR120 | SCB120 | CAR120 | Lançamento gerencial de ajuste | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxa adicional | Valor Taxa | Valor cobrado | Valor titulo | Valor boleto | Valor recebido banco | Valor pago titulo | CAR | CPA |
Não | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 18,00 | R$ 20,00 | - | R$ 2,00 |
Não | R$ 2,00 | - | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | - | - |
Não | R$ 3,00 | R$ 2,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 18,00 | R$ 20,00 | - | R$ 2,00 |
Não | R$ 1,00 | R$ 2,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 18,00 | R$ 20,00 | - | R$ 2,00 |
Sim | R$ 2,00 | - | R$ 20,00 | R$ 22,00 | R$ 22,00 | R$ 20,00 | R$ 2,00 | - |
Sim | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 20,00 | R$ 22,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | - | - |
Sim | R$ 3,00 | R$ 2,00 | R$ 20,00 | R$ 23,00 | R$ 21,00 | R$ 20,00 | R$ 1,00 | - |
Sim | R$ 1,50 | R$ 2,00 | R$ 20,00 | R$ 21,50 | R$ 19,50 | R$ 20,00 | - | R$ 0,50 |
Controle Bancário
Este programa é utilizado para realizar os lançamentos de transferência entre contas bancárias ou para o Caixa Financeiro, bem como os valores de Débito e Crédito que estão no extrato emitido pelo Banco, por exemplo: juros, taxas, etc.
Figura 19 - Controle Bancário
Lançamentos Bancários
Nesta tela poderá ser visualizado o Lançamento das informações referente aos pagamentos recebidos/efetuados.
Figura 20 - Lançamentos Bancários
Extrato Bancário Internet Banking
Este programa é utilizado para controle dos lançamentos efetuados pelo Internet Banking, referente aos pagamentos recebidos/efetuados.
Figura 21 - Extrato Bancário Internet Banking
Cancelamentos
Notas de Compras (CPA120)
- Ao realizar o cancelamento de uma nota de compras pelo FAT120, o sistema já não permite caso o título esteja baixado, sendo necessário realizar o estorno.
- Caso o título baixado possui ordem de pagamento não será permitido estorno, nesse caso não será possível realizar o cancelamento da nota de compras.
- Caso o título ainda não esteja baixado, porém possui ordem de pagamento vinculada, ao realizar o cancelamento de nota de compra, o sistema deverá validar que possui a ordem de pagamento.
Notas de Vendas (CAR120)
- Ao realizar o cancelamento de uma nota de vendas pelo FAT120, o sistema já não permite caso a venda tenha sido a prazo e o título já esteja baixado, sendo necessário realizar o estorno. Ao realizar o estorno o sistema já não irá permitir se houver boleto emitido e recebido.
- Caso o título possua boleto e ainda não haja recebimento/baixa, será necessário cancelar o boleto, para posteriormente realizar o cancelamento da venda.
Controle de acesso
Programa Conta Stone - SCB140
Ação | Tabulação/Guia | Descrição |
---|---|---|
Incluir conta | Tabulação 1 |
|
Vincular conta | Tabulação 2 |
|
Marcar como principal | Tabulação 3 |
|
Cadastrar nova conta | Tabulação 4 |
|
Solicitar consentimento | Tabulação 5 |
|
Programa Movimento de Fornecedores - CPA120
Ação | Tabulação/Guia | Descrição |
---|---|---|
Pagar Internet Bank | Tabulação 9 | Marcado - Acesso a criar ordem de pagamento Internet Banking |
Saldo conta Internet Banking | Tabulação 10 | Marcado - Acesso a visualizar o saldo de conta bancária Internet Banking |
- Sem rótulos