O Conciliador de Cartões é a integração entre o Linx Farma Cloud e o Equals Lite, que permite realizar a conciliação das vendas de cartão de crédito e débito, possibilitando que o usuário tenha a visão do montante que foi transacionado, que foi reconhecido pelas adquirentes, bem como taxas praticadas e datas de recebimento.

Linx Farma Cloud - Conciliador de Cartões

Configuração

Para realizar a configuração de comunicação do Linx Farma Cloud e o Equals Lite, acesse a funcionalidade Configurar Conciliador de Cartões, localizada no menu Configuração. 

Figura 01 - Configurando Conciliador de cartões

Ao  clicar em habilitará os campos para cadastro, na sequência informe o usuário e senha de acesso disponibilizados pela integração. Através do campo Dias para baixar relatório o usuário poderá configurar os dias de busca automática dos arquivos para conciliação conforme segue:

  • D-1: o sistema buscará o relatório de conciliação de cartão até o dia anterior ao atual.
  • D-2: serão buscados os arquivos de conciliação até dois dias anteriores ao atual.
  • D-3: o sistema buscará os arquivos até três dias anteriores ao atual.

Por exemplo, se no campo Dias para baixar relatório estiver configurado como D-1, ao realizar a busca automática no dia 22/03/2022 o sistema verificará automaticamente qual foi a última data de retorno e listará os arquivos até o dia 21/03/2022. 

Caso, a opção estiver desmarcada, ao acessar a tela Conciliador de Cartões (Financeiro), será apresentada uma mensagem ao usuário e ao  clicar em , abrirá a tela de configurações.

Conciliador de Cartões

O programa Conciliador de Cartões, localizado no menu Financeiro, é dividido em três abas Calendário,  Lotes de Pagamento e Conciliações que permitem ao usuário a gestão da conciliação das movimentações transacionadas.

Calendário

Na aba Calendário é possível visualizar o resumo das movimentações a partir dos filtros por filial e período, no campo filial o usuário pode selecionar uma ou mais filiais conforme a necessidade.

Figura 2 - Cards conciliador de cartões

Nos cards são totalizados os valores conforme os filtros selecionados:

  • Vendas: lista o total de vendas realizadas em cartão no período.
  • Transações: apresenta o número de transações efetuadas vinculadas as vendas.
  • Taxas cobradas: apresenta o valor total das taxas cobradas pelas adquirentes nas transações.
  • Taxas negociadas: quando houver negociação de taxas, as mesmas serão apresentadas nesse card.
  • Conciliadas: lista o total de transações conciliadas.
  • Não conciliadas: apresenta o total de transações pendentes de conciliação.

Ao clicar em Taxas Cobradas será apresentada a tela abaixo com os valores separados por adquirentes:

Figura 3 - Taxas cobradas por adquirentes

Calendário: Vendas

Ao selecionar o Calendário de Vendas, o usuário poderá visualizar os totalizadores de vendas por dia no período selecionado, as identificadas na cor verde refere-se a transações Conciliadas e as na cor amarela são as Não conciliadas.

Figura 4 - Calendário por vendas

Ao selecionar um ou mais dias no calendário, serão apresentados dados no Resumo de vendas separando os lançamentos por adquirentes:

Figura 5 - Resumo por vendas

Calendário: Previsão de Recebimento

Ao selecionar o Calendário de Previsão de Recebimento, o usuário poderá visualizar os totalizadores de recebimentos por dia no período selecionado, as identificadas na cor verde refere-se a transações Conciliadas e as na cor amarela são as Não conciliadas.

Figura 6 - Calendário por Resumo de vendas

Ao selecionar um ou mais dias no calendário, serão apresentados dados no Resumo de Previsão de Recebimentos separando os lançamentos por adquirentes:

Figura 7 - Calendário por Resumo Previsão de Recebimentos

Lotes de pagamento

Através da aba Lote de Pagamento o usuário poderá realizar a conferência dos pagamentos realizados pelas adquirentes, e sinalizá-los como pagos e/ou estornar.

Figura 08 - Lotes de pagamento

É possível pesquisar os lotes por filial, período e lote, ao  clicar em são disponibilizados a busca específica por Bandeira, e por lotes conciliados/não conciliados e pagos/não pagos.

Ao  clicar em  será direcionado para a tela abaixo, com informações detalhadas dos lançamentos:

Figura 08 - Lotes de pagamento

Para sinalizar um lote como pago, selecione o lançamento desejado e  clique em . Caso desejar estornar um lote que tenha sido marcado como pago indevidamente, selecione o mesmo e  clique em .

A conciliação de Lotes de Pagamento não gera movimentações financeiras, deve ser utilizada somente para conferência dos pagamentos realizados pelas adquirentes.

Conciliação de cartões

A conciliação de cartões pode ocorrer de duas formas: 

  • Automática: ocorre após o recebimento dos arquivos, onde são validados os lançamentos do sistema e dos arquivos, e automaticamente são marcados como conciliados na aba Conciliações. 
  • Manual: é realizada pelo usuário através da aba Conciliações.

Para verificar as conciliações automáticas, e em caso de necessidade realizar as consolidações manuais acesse a aba Conciliações, onde será possível filtrar os lançamentos por filial, período, bandeira e se deseja visualizar somente os lançamentos conciliados ou não conciliados.


Figura 09 - Conciliações

Os lançamentos identificados na cor verde refere-se a transações Conciliadas e as na cor amarela são as Não conciliadas.

Ao selecionar o lançamento o sistema detalhará as informações do mesmo conforme imagem a seguir:


Figura 10 - Detalhes dos lançamentos

Conciliação manual

Para realizar a Conciliação Manual, selecione um registro do quadro Lançamentos do Sistema e outro no quadro Lançamentos do Conciliador, e na sequência  clique em , ao final do processo a mesma será identificada na cor verde.

Estorno de conciliação

Em caso de necessidade é possível estornar uma conciliação, para essa ação basta selecionar um registro do quadro Lançamentos do Sistema e outro no quadro Lançamentos do Conciliador, e na sequência  clique em , ao final do processo a mesma será identificada na cor amarela.

Configurações

O sistema permite que sejam realizadas configurações por usuário/filial para cada funcionalidade.

Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o Controle de Acesso (Configurações) no Retaguarda selecione o perfil de usuário que deseja configurar:

  • FINANCEIRO_CONCILIADOR_DE_CARTOES: Ao marcar o parâmetro indica que o usuário terá acesso ao Conciliador de Cartões.
  • CONFIGURACAO_CONFIGURAR_CONCILIADOR_DE_CARTOES: Ao marcar o parâmetro indica que o usuário terá acesso a configuração de Conciliador de Cartões.