Para auxiliar e agilizar o cadastro de "Plano de Contas", foi desenvolvido um assistente para a geração de um plano de contas padrão com base nos cadastros de Tipo de Produto N2 e Combustíveis que constam no Postofácil modulo Retaguarda. Acesse o menu Opções ► Ferramentas do Sistema ► Plano de Contas ► Assistente de Geração do Plano de Contas.

Após aparecer a tela inicial do assistende de geração do Plano de Contas, clique "Avançar" nas demais telas e "Concluir" na tela final para finalizar a geração do plano de contas padrão.

Para auxiliar o entendimento da associação do plano de contas padrão, segue a matriz utilizada para criação das contas:

Após executar o assistente e em seguida gerar o plano de contas padrão, essas informações pré cadastradas podem ser visualizadas ou modificadas de acordo com a utilização do estabelecimento/contador, permitindo realizar alterações, inclusões e exclusões (caso tenha movimento da conta o registro é desativado).

As contas são divididas entre “Ativo”, “Receitas” e “Despesas”, com suas respectivas subdivisões e vinculadas com as origens dos dados. Ainda é possível criar uma “Nova Conta” ou “Nova SubConta” selecionando os botões ou clicando com botão direito do mouse, como mostra a imagem abaixo:

Nova Conta: permite criar uma nova conta, com o mesmo nível que o item selecionado. Exemplo: Selecionado a N1, deverá criar uma nova N1.

Nova SubConta: permite criar uma abaixo da conta selecionada, ou seja, uma conta filho. Exemplo: Selecionado a N1, deverá criar uma nova N2 (Filho do N1).

Excluir: a exclusão é sempre conta a conta, e do maior nível para o menor, ou seja, não posso excluir uma conta caso ela possua filhos. Somente será excluída a conta que não tiver vínculo com algum cadastro ou venda já realizada atrelada a ela, caso ela tenha algum vínculo somente poderá ser desabilitada.

Identificação da Conta

Código da conta: número da conta, que pode seguir a numeração dos níveis existente ou criar uma nova ordem.

Descrição da Conta: nome da conta cadastrada.

Nível: o nível da conta que está cadastrando.

Indicador da Conta: Sintética para grupo de conta ou Analítica para conta final (não possui filhos).

Natureza da Conta RFB: código de acordo com a conta.

Origem dos Dados

Por padrão, Combustível, Tipo de Produto Nível 2. Tipo de Serviço Nível 1, estão relacionados ao Ativo e Receitas, já a Conta de Energia Elétrica, Conhecimento de Transporte Rodoviário e Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e estão vinculados a Despesa.

Foram criados novos campos no cadastro do Produto Nível 2, onde deve ser associado as contas contábeis de acordo com as operações (Entrada/Saída). Para inserir essas informações basta acessar o menu Cadastro ►Tabelas Diversas ►Tipos de Produtos Nível 2.

Na aba Contábil possui os novos campos “Material para Revenda”, “Material para Consumo”, “Ativo Imobilizado” e “Cesta Básica” tanto para debito (operações de entrada) e credito (operações de Saída), é necessário vincular cada especificação com uma conta contábil já cadastrada.

Assim como o Produto Nível 2, no cadastro de Combustível deve ser associada as contas contábeis, para inserir essas informações basta acessar o menu Cadastro ► Tabelas Diversas ► Combustível. 

Selecionando o combustível utilizado no estabelecimento e clicando na aba contábil deve ser indicado a conta contábil para o “Combustível para Revenda” em debito (Operações de Entrada) e “Combustível para Revenda”, "Combustível para Consumo” em credito (Operações de Saída).

No caso do estabelecimento trabalhar com venda de serviço, é necessário realizar a associação no tipo de serviço, para inserir as informações basta acessar o menu Cadastro ► Tabelas Diversas ►Tipos de Serviços.

Para cada tipo de serviço cadastrado deve ser associado a uma conta contábil de credito (operação de Saída).

No lançamento de entrada de "Outras Notas Fiscais", foi inserida uma nova coluna chamada "Conta Contábil". Para realizar o lançamento, basta acessar o menu Planilha Diárias ► Outras Notas Fiscais.

Essa coluna é habilitada, apenas para o lançamento de notas do modelo: (06 – Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, 08 – Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas e 57 – Conhecimento de Transporte Eletrônico). Ao selecionar o campo e pressionar F2, o sistema busca as contas contábeis que foram configuradas com a origem de lançamento.

Ao iniciar lançamento de uma entrada, com os modelos; 06,08 e 57, o sistema por padrão, pré-preenche com a primeira conta encontrada no cadastro de plano de conta. Quando iniciar o lançamento/alteração de um documento, ao informar um item, o campo “modelo” ficará bloqueado.

Foi desenvolvido uma ferramenta para que o usuário possa preencher o código das contas contábeis nos itens já lançados de acordo com a configuração do plano de contas e dos cadastros (Tipos de Produtos Nível 2, Tipo de Serviço Nível 1 e Cadastro de Combustíveis). Para acessar esta opção basta selecionar o menu Opções ► Ferramentas do Sistema ► Plano de Contas ► Assistente de Atualização de Registro.

Na primeira tela do assistente clique em "Avançar".

Período: referente ao período da data de emissão dos lançamentos.

Somente os registros que estão sem conta contábil: selecionada esta opção ao realizar a atualização de registros serão preenchidos apenas os itens dos lançamentos que não possuem conta contábil preenchida.

Todos os registros: selecionada esta opção ao realizar a atualização todos os itens de lançamentos sem conta contábil são preenchidos e os que que já possuíam a informação no campo são atualizados.

Após selecionado as opções desejadas clique em “Avançar”.

Em seguida clique em "Iniciar" e aguarde a atualização.