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OUTROS DÉBITOS / OUTROS CRÉDITOS 

Trata-se de valores financeiros que podem entrar ou sair de uma empresa, sem vínculo com o processo operacional e independente de geração de receitas ou despesas. É uma operação tipicamente financeira e não pode estar ligada a nenhuma operação econômica futura, como receita ou despesa. A cada movimentação é gerado um título a pagar ou receber, podendo ser posteriormente agrupados em uma fatura. São cadastrados os tipos de outros débitos ou outros créditos no menu financeiro do EMSys3.

Acesse no menu superior: Financeiro > Outros movimentos > Tipo de débito ou crédito.


Primeiramente deve-se fazer o cadastro do tipo de movimento, tais como:
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL, onde seria selecionado o tipo débito, visto que o valor financeiro faria parte do caixa, dos saldos bancários e/ou carteira de cheques. 
EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO A SÓCIO, selecionando-se o crédito, visto que esse numerário deve retornar ao financeiro da empresa em prazo mais rápido. 


Outros débitos

Para movimentação de outros débitos acesse: Financeiro > Outros movimentos > Outros débitos

Movimentação efetivada pelo Banco.

  1. Data da movimentação do débito;
  2. Valor do débito;
  3. Número do documento/contrato referente a movimentação;
  4. Favorecido do débito;
  5. Tipo do débito;

  6. Observação;
  7. Tipo de cobrança
  8. Valor debitado no banco.

Nota

A movimentação do débito, terá reflexos na movimentação bancária e na Posição de liquidez

Reflexos da movimentação de outros débitos no banco.

Acesse o menu: Financeiro > Banco > Conciliação movimento bancário.  Selecione o banco correspondente, digite a data e clique em . Observe que entrou como tipo "E", entrada.

Importante: Este movimento deverá ser também conciliado, assim que for identificado a movimentação no extrato bancário.

Para isso, clique em "Dta.conciliação"

Reflexos na Posição de liquidez. 

Acesse o menu: Gerencial > Posição de liquidez ou pelo atalho 

Fará parte do "Saldo de banco" em bens e direitos e entrará como Outros débitos nas obrigações.

Nota

A movimentação de outros débitos gera um título a pagar. Observe que o mesmo está em aberto.

Acesse o título a pagar em: Financeiro > Contas a pagar > Títulos a pagar, ou pelo atalho.

Para liquidar o título, clique em liquidação, digite a data da liquidação, clique na calculadora para puxar o valor, selecione o banco que deseja efetuar a liquidação e clique

Após a liquidação do titulo de outros débitos o saldo do banco em Bens e direitos na posição de liquidez diminui e em obrigações o saldo de outros débitos zera.


Outros créditos.

Para movimentação de outros créditos acesse: Financeiro > Outros movimentos > Outros créditos


  1. Data da movimentação do crédito;
  2. Valor do crédito;
  3. Número do documento/contrato referente a movimentação;
  4. Favorecido do crédito;
  5. Tipo do crédito;

  6. Observação;
  7. Tipo de cobrança

Movimentação efetivada pelo banco.

Nota

A movimentação do crédito, terá reflexos na movimentação bancária e na Posição de liquidez


Reflexos da movimentação de outros créditos no banco.

Acesse o menu: Financeiro > Banco > Conciliação movimento bancário.  Selecione o banco correspondente, digite a data e clique em . Observe que entrou como tipo "S",  saida.

Importante: Este movimento deverá ser também conciliado, assim que for identificado a movimentação no extrato bancário.

Para isso, clique em "Dta.conciliação" e 

Reflexos na Posição de liquidez. 

Acesse o menu: Gerencial > Posição de liquidez ou pelo atalho 

Será creditado do "Saldo de banco" em bens e direitos e entrará em Outros créditos  em bens e direitos.

Nota

A movimentação de outros créditos gera um título a receber. Observe que o mesmo está em aberto.

Acesse o título a receber em: Financeiro > Contas a receber > Títulos a receber, ou pelo atalho.

Para liquidar o título, clique em liquidação, digite a data da liquidação, clique na calculadora para puxar o valor, selecione o banco que deseja efetuar a liquidação e clique 

Após a liquidação do titulo de Outros créditos o saldo do banco em Bens e direitos na posição de liquidez aumenta e o saldo de outros créditos zera


Dica

Você poderá ver as movimentações de outros créditos e outros débitos, pelo relatório. Acesse o Menu: Financeiro > Outros movimentos > Relatórios


Relatório de outros débitos. Observe o status. Liquidado pelo banco.

Relatório de outros créditos. Observe o status. Liquidado pelo banco.

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