Somente após a conciliação das vendas é que poderemos realizar a conciliação financeiras das informações recebidas da plataforma. No arquivo financeiro serão feitos os acertos dos valores dos títulos conciliados e os lançamentos dos débitos referentes às cobranças que a adquirente venha a fazer do cliente (lojista).
A conciliação do arquivo financeiro poderá ser feita parcial ou total, de acordo com a decisão do usuário.
Em Financeiro\A Receber\integrações\Conciliação de Cartão\Conciliação Equals, clique em Procurar para que o sistema liste os downloads que estão disponíveis para conciliar.
Nos arquivos de conciliação financeira existem basicamente três tipos de situação que irão ocorrer:
- Baixa de títulos a receber
- Inclusão de títulos a pagar
- Baixa de títulos a pagar
Baixa por Pagamento - temos os títulos a receber que estão devidamente conciliados, portanto os ajustes necessários entre as informações do e-Millennium e da adquirente foram realizados e podem ser transferidos para a conta do cliente (lojista).
Cobrança de Tecnologia – Este é um exemplo de títulos a pagar que poderão ser enviados nos arquivos da Equals e são referentes a serviços diversos que a plataforma prestou ao cliente (no caso o lojista) como, por exemplo, manutenção de POS, alguma taxa, débitos por cancelamento, chargeback etc.
Observe que no movimento não há um cliente especificado, isso porque o título não existe no anco de dados do e-Millennium e será incluído no momento da conciliação.
Crédito – É o valor a ser transferido para a conta bancária da empresa e refere-se ao saldo dos valores das baixas menos os valores das cobranças.
Vamos clicar em Conciliar todos e aguardar o processamento ser finalizado. Observe que o status do arquivo foi alterado para Conciliado.
Em Financeiro\A Receber\Títulos, na tela de consulta, preencha os campos de filtros e marque o parâmetro Efetuado. Observe que o valor total apresentado no relatório é o mesmo enviado no arquivo financeiro.
Em Financeiro\A pagar\Títulos, na tela de consulta, preencha os campos de filtros e marque o parâmetro Efetuado. Nesse relatório é importante lembrar que o fornecedor do título gerado deve ser o mesmo que foi selecionado no cadastro da operadora ou no cadastro da conta, configurados no início da implantação do módulo da plataforma Equals.
Em Financeiro\Bancos e Contas\Extrato de Contas, ao emitir o relatório da conta da operadora, podemos ver que os valores são os mesmos enviados nos arquivos de conciliação. Observe que foi realizada uma transferência para a conta bancária da empresa, conforme vemos no extrato da conta bancária a seguir.
Em Financeiro\Bancos e Contas\Lançamentos, fica registrada a transferência realizada para a conta da empresa.
Tipos de movimentos que podem ocorrer nos arquivos de retorno financeiro
Além dos exemplos usados para demonstração do funcionamento deste recurso, também podem ocorrer outros tipos de movimentações.
Clique aqui conhecer todos os MOVIMENTOS EQUALS