SÚMARIO

A rotina de conciliação de cartões permite comparar as transações de cartões de crédito e débito realizadas, com as transações existentes no sistema. Isso permite visualizar possíveis diferenças entre as baixas no sistema e a operadora, visualizar pendencias, e comparar as taxas aplicadas. Permite o lançamento de operações não realizadas no sistema através de acertos de débito e crédito.

A Linx disponibilizou uma rotina que permite que os clientes que possuem o Equals ou Sitef façam a conciliação de cartões de forma simplificada, utilizando a comunicação por Webservice, o que dispensa a geração de arquivos por parte do cliente, e a contratação de terceiros para fornecer estes arquivos.

Parametrização

Parâmetros de comunicação com o WebService: Caminho: Sistema → Parâmetros Empresa → Equals Conciliação


A opção Utilizar Conferência de Cartão Equals, selecionar somente os usuário que irá utilizar a forma de Conferência.

Fazer o preenchimento dos três campos:

Estes dados é padrão, é validado para o usuário quando o CNPJ do estabelecimento estiver habilitado na Equals.

É possível definir 3 tipos de ações em relação aos POS importados, antes de Confirmar faça a seleção correta desta opção.

Parâmetro para gerenciamento das vendas POS, quando utilizado conciliadora Equals, agora é possível definir 3 tipos de ações em relação aos POS importados. É possível definir 3 tipos de ações em relação aos POS importados, antes de Confirmar faça a seleção correta desta opção.

Não substituir vendas POS:

  • Manter o que já foi inserido pelo método tradicional e não fazer alterações;

Substituir vendas POS: 

  • Será habilitado um botão na parte superior próximo ao filtros chamados: Substituir Vendas POS, ao clicar nesse botão irá carregar todos as transações POS vinculada aos Fechamento de caixa vinculado caso consigo encontrar seguindo a regra do dia, do horário do número do terminal, caso não consiga é necessário o usuário informar.
  • Irá trazer somente as transações que estão correta com a forma de pagamento para POS.
  • Na tela seguinte que é aberta o usuário poderá selecionar as transações POS e caso haja necessidade poderá alterar o fechamento do caixa que está vinculado com o botão Selecionar Caixa. Caso o usuário Confirme o processo irá substituir todas as duplicatas de POS vinculado aos fechamento de caixa encontrado por as suas respectivas transações de POS.
  • Não irá fazer o fluxo caso alguma transações esteja sem fechamento de caixa e caso algum caixa esteja diferente de aberto. Ao fazer esse fluxo não é possível refazer o processo.
  • Será gravado o log contendo todas as informações das duplicatas que estão sendo excluídas na tabela tab_log, sendo o modulo Caixa. Para facilitar a buscar na descrição irá conter "Substituir Vendas POS Equals" e o "Seq. Fechamento: "+ Sequencia.
  • O usuário deverá ter o acesso liberado "Substituir vendas POS"

Gerar pendências para confirmar a substituição das vendas POS:

  • Vincular as duplicatas que ele encontrar com as informações das transações da Equals (data, valor, nsu, autorização, numero de parcelas) e gerar pendências das transações que estão faltando e/ou não foram localizadas, para que o usuário execute as pendências e o sistema faça a exclusão do que não localizou e inclua as transações que ainda não foram vinculadas.

Quando concluir com o preenchimento das informações e selecionar a opção, clique em CONFIRMAR.

Após o preenchimento dos parâmetros, clique em CONFIRMAR.


Associar a conta corrente a empresa

Devem ser associada(s) conta(s) corrente para um determinado sacado. Esta opção permite que sejam adicionadas uma ou mais contas de acordo com a necessidade.


É possível ainda associar o sacado(Administradora) ao produto(cartão) que deverá ser conciliado em cada conta informada no cadastro da Administradora, caso não seja informada a conta no cadastro, o sistema irá trazer um erro avisando que não existe mnemônico cadastrado para o sacado específico.

O sacado está sendo informado no próprio produto como mostra a imagem, assim, na hora da conciliação o sistema irá trazer o produto que está associado ao sacado, e o mesmo por sua vez tem as contas informadas no cadastro do sacado.

É possivel associar conta correte para todos de uma só vez, acesse parâmetros empresa e informe a conta que está cadastrada.

Clique na opção ..., e depois que selecionar a conta clique em OK.

Confirmar as alterações que foram realizadas.

Baixa de Títulos

Gerencial →  Financeiro →  Contas à Receber →  Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals

Conexão através do WebService.

Os arquivos serão disponibilizados pelas empresas credenciada, ao selecionar a empresa no sistema EMSys na funcionalidade do Processo Arquivo de Baixa de Cartões, o arquivo será importado através das informações disponibilizadas no Web Service.

Na tela abaixo é possível escolher as transações que deseja conciliar. Pode ser por um determinado período, por Autorizadora, por bandeira, ou ainda pelo tipo de lançamento dentro do período (venda, pagamento ou alteração). Informe o filtro que deseja e confirme.

Passo a passo para importa as informações.

1º

Clicar em Arquivo

2º

Selecionar a empresa corretamente

3º

Informar o Período

4º

Selecionar os demais Filtros de acordo com sua necessidade.

5º

Selecionar um tipo de transação

6ºClicar em OK

É preciso obter uma conexão, para importar o arquivo é necessário preencher os campos solicitados.

Segue imagem com animação abaixo mostrando o processo de importação.

Filtros de Visualização:

Os filtros são necessários para obter o resultado especifico.

Imagem abaixo podemos observar os resultados em Verde, significa que todos os Títulos estão válidos.

Esta segunda imagem os Títulos não estão válidos.

É possível Localizar Registros por qualquer uma das colunas existentes no processo.

Informar a coluna de acordo com o resultado que tenha em mãos, assim que selecionar preencher e clicar em Localizar, o sistema irá trazer a linha que você esta procurando.

É possível identificar o NSU Loja e Rede, para melhor organização das transações.

Liquidar Títulos:  

Realizando a baixa dos lançamentos

Para realizar a baixa, utilize o botão Liquidar Títulos, o sistema já irá fazer todo o processo da baixa dos cartões liquidando todas as transações.

Após a baixa dos lançamentos o sistema apresentará a possibilidade de visualizar as transações que não foram baixadas, e que ainda estão pendentes.


 
Botão para Liquidar os Títulos localizados e aptos para dar baixa. 

IMPORTANTE

Fazer a pesquisa das transações pela Data de Pagamento, para que o sistema faça a liquidação dos títulos que já possam ser baixados (liquidados). 

Portal de Conciliação Equals

Foi disponibilizado um portal para que o usuário possa visualizar as transações de forma detalhada, permitindo a visualização da informação de diversas formas. Acessando o portal

Para acesso ao portal de conciliação utilize o endereço

O acesso ao Portal de Conciliação Equals é adquirido no momento de implantação, caso não tenha recebido o seu usuário, favor entrar em contato com o analista responsável pela implantação do serviço.

Materiais de conhecimento para o cliente:

  • Playlist Relatórios Equals Lite: 

  • Aulão Equals Lite: 

  • Playlist Processos Equals Lite (cortes do Aulão): 

  • Playlist Autosserviço (playlist em andamento. Outras adquirentes serão adicionadas): 


  • Sem rótulos