O que é a ferramenta? 

Nesse manual você vai encontrar um passo a passo de como fazer a consulta de previsão dos cartões (débitos e créditos) que tem a receber e realizar as baixas (conciliações conforme extrato da operadora e banco). 

Dúvidas frequentes (FAQ)

Como fazer o controle de cartões da minha loja?

R.: Para saber se todas as transações realizadas no SETA estão na operadora de cartão também, é necessário filtrar no seta o período e operadoras desejados e depois filtrar na operadora com os mesmos parâmetros.

Como faço a baixa dos títulos que a operadora pagou?

R.: Você deve filtrar no SETA os títulos do período / operadora desejada e conferir com os recebimentos que estão na sua conta corrente configurada na operadora para liquidação dos recebíveis.

Existe alguma automatização ou conciliação no SETA?

R.: Sim! Existe a conciliação de cartões pelo Equals que te possibilita ter um controle mais apurado e já traz os comparativos entre SETA x Operadora para que você tenha comodidade e ganhe tempo para atuar em outras frentes de sua loja, para conhecer mais, acesse o menu SetaStore no módulo retaguarda de seu sistema e na página Financeiro clique em conciliador de cartões equals core:

Vídeos da ferramenta

Manual de uso da ferramenta

Como configurar as permissões de acesso

Para acessar a ferramenta ‘Controle de cartões’ é necessário que o grupo de permissão do usuário logado tenha permissão liberada. Para liberar essa permissão, acesse o SetaERP no Módulo Retaguarda, vá até o Menu Configurações e clique na opção Permissões de Acesso.
Selecione o Grupo de Usuários que deseja liberar, e marque a opção no Módulo Controle de Cartões:

Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso > encontre o Módulo 'Controle dos Cartões' e deixe marcado a caixa de seleção Acessar.

Controle dos Cartões

Acesse o SetaERP no Módulo Retaguarda, vá até o Menu Financeiro e clique na opção Controle dos Cartões: 

Nesta ferramenta você pode ter um controle rápido de todas as transações que são realizadas na loja, podendo ter uma conferência completa de datas, taxas e valores das vendas realizadas em cartão.

Será exibida a tela de filtros, para você filtrar quais cartões deseja validar. As opções Painel, Enviar/Receber e Auditar Retorno você vai utilizar caso trabalhe com a conciliação de cartão integrada, módulo adicional do SetaERP. 

Nos filtros você pode filtrar pelas seguintes informações: 

- Empresa: Se selecionar alguma empresa nesse campo, o sistema carregará apenas os cartões das empresas selecionadas. Você pode selecionar mais de uma empresa.

- Operadora: Você pode selecionar nesse campo uma ou mais operadora (adquirente de cartão) para visualizar os cartões dela. Ex.: Stone e Cielo.

- Bandeira: Você pode selecionar aqui algumas bandeiras específicas para visualizar apenas os cartões delas. Ex.: Amex, Elo, MasterCard e Visa.

- Forma de Pag.: Pode selecionar apenas cartões passados no POS:

• 0 - Todos;
• 1 - TEF;
• 2 - POS

- Origem Cartão: Qual forma esse Cartão foi Transacionado: 

• 0 - Todos;
• 1 - Venda;
• 2 - Recebimento

- Tipo Cartão: Se quer visualizar apenas cartões de crédito ou de débito:

• 0 - Todos;
• 1 - Crédito;
• 2 - Débito

- Status: Se deseja ver os cartões que estão em ‘Aberto’, ou seja, ainda não foram baixados/recebidos, ou se deseja ver os cartões ‘Baixados’, que você já deu baixa no sistema. 

• 0 - Todos;
• 1 - Abertos;
• 2 - Fechados;

- Conciliação: Se você trabalha com conciliação de cartão integrada (uma ferramenta adicional do SetaERP), você pode filtrar por enviados ou não enviados para a conciliação, ou os já conciliados. 

- Emissão: Período em que o cartão foi passado na loja. 

- Vencimento: Período de vencimento do cartão, ou seja, quando a operadora deve depositar o valor para você. 

- Liquidação: Período em que o cartão foi liquidado, ou seja, você recebeu da operadora e fez a baixa no sistema. 

- Filtrar por: Esse filtro trabalha em conjunto com o próximo filtro, valores, aqui você vai informar se os valores serão filtrados apenas pelo valor da parcela ou pela soma de todas as parcelas. 

- Valores: Nesse campo você pode fazer um filtro de lote de valores – Ex: 0,00 à 100,00 ou para consultar valores específicos – Ex: 10,00 à 10,00. 

- NSU: Código NSU do cartão (gravada quando utiliza TEF). 

- Nº da autorização: número da autorização do cartão. 

- Nº da conciliação: se você trabalha com conciliação de cartão integrada, pode filtrar aqui pelo número da conciliação. 

Então por exemplo, se recebo os valores da operadora semanalmente, posso filtrar o período de vencimento da semana em questão, para validar se a operada depositou corretamente. Para filtrar basta clicar em Filtrar: 

Será exibida a listagem de todos os cartões resultantes do filtro realizado. Você pode visualizar a data de lançamento, data de vencimento, número do documento, complemento do cartão, valor do cartão, taxa (R$) que você pagará para a operadora, valor líquido que você receberá já descontado a taxa, código de autorização, NSU, a qual operadora o cartão pertence e por fim, a coluna de Baixar que permite você selecionar um ou mais opções, caso esteja visualizando filtros abertos.

Na parte inferior da tela, há um totalizador: Total do valor, total da taxa que pagará por todos esses cartões, e o valor líquido total, que é o que você deve receber da sua operadora. 

Os títulos que você marcar na coluna 'Baixar' ele irá somar no totalizador de cor Preto.

Os títulos baixados ficam na cor Verde.

Baixa dos Títulos

Para fazer a baixa dos cartões e assim ter um controle do que a operadora já te depositou e o que falta depositar, valide na sua conta do banco ou no relatório da operadora, se realmente recebeu o valor que está sendo exibido na listagem, e deixe selecionado na última coluna (Baixar) apenas os cartões que recebeu, coloque no campo Data do Pagamento a data que você recebeu. Clique em Baixar Títulos: 

Confirme a Baixa dos Títulos

Você pode nessa tela, clicar em F8-Atualizar para atualizar a listagem. 

Você pode também editar um título clicando na opção ‘Editar Título’. Será exibido as informações do cartão, você pode alterar e para salvar só clicar em F8-Salvar ou clica em Cancelar para sair da Tela. 

No menu lateral, você pode Imprimir Listagem: 

Nesse relatório irá mostrar as colunas Cliente, Lançamento, Vencimento, Documento, Complemento, Autorização, Valor, Taxa, Valor Líquido, Tipo, Empresa, Status e um Totalizador na coluna Valor, Taxa e Valor Líquido.

Pode clicar em Visualizar Listagem e visualizar as informações em tela: 

 Pode clicar em Exportar Excel para gerar a listagem em um arquivo excel. Escolha uma pasta específica no seu pc, insira um nome para o arquivo e clique em Salvar:

Clicar em Resumo Cartões para ver um resumo com os totais por operadora: 

Se você selecionar a opção 'Operadora' e clicar em 'Imprimir', irá aparecer um relatório agrupado por operadora

Caso queira imprimir por Data, selecione esse filtro e clique em 'Imprimir'

Conferência de Cartões DTEF x SETA

1 Para fazer a conferência ou baixas de cartões siga os seguintes passos:

1.1 Passos: Retaguarda > Financeiro > Controle de Cartões >Inserir empresa > Inserir operadora > Origem Cartão > Tipo Cartão > Inserir datas > F8-Filtrar  

2 O mesmo processo deve ser feito no site do DTEF para conferir os cartões.

2.1 Login e senha dos Relatórios do DTEF o cliente recebe quando é implantado.

3 - Ao fazer o Acesso nos Relatórios do DTEF, selecionar a opção Relatórios - Analítico. 

3.1 Você pode fazer o processo selecionando uma Rede / Operadora Especifica mais pode filtrar todas.

4. Quando gerado a Planilha basta verificar os valores das transações.

5. No caso abaixo selecionei o Tipo de Cartão Débito com a data de Emissão do dia 27/05/2020.

6. Após Conferir as transações, selecionar os itens a ser baixados > Selecionar os títulos para serem baixados no campo "Baixar" > Baixar títulos 

Excel com o Valor Total.

**Recomendamos realizar a baixa e fazer a conferência dos valores dos cartões diariamente.