Aqui você vai encontrar:
O que é a ferramenta?
A operação Troca de Cheque é utilizada quando a loja faz a troca de cheque para os clientes.
Manual de uso da ferramenta
Como configurar as permissões de acesso
Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso > encontre o módulo ' Caixa - Outros Lançamentos' > marque a caixa de seleção 'Acessar', 'Modificar'
Acessar: Acesso a tela de outros lançamentos
Modificar: Permite utilizar os outros lançamentos do caixa.
Vale Presente: Libera ao usuário fazer vale-presente.
Encontre o módulo Caixa
Acessar: Acesso a tela de caixa
Modificar: Liberação para fazer outros lançamentos no caixa.
Funcionalidade
Realizar uma troca de cheque é simples, para isso, siga os passos abaixo.
Passo 01: Entre no sistema SetaERP e insira suas credenciais de usuário e senha. Em seguida, clique na opção "Módulo Caixa" e clique no botão Outros lançamentos ou pressione as teclas de atalho Alt + O.
Passo 02: No campo Operação, selecione a opção Troca de Cheque.
Passo 03: No terceiro passo, você precisará fornecer algumas informações essenciais. No campo "Descrição", esteja ciente de que ele pode ser preenchido automaticamente, mas você também tem a opção de alterá-lo conforme sua preferência. Em seguida, selecione o "Tipo de Documento" que corresponde ao comprovante que deseja emitir para este lançamento. As opções disponíveis são as seguintes:
- Nota Fiscal Manual
- Nota Fiscal Impressa
- Cupom Fiscal
- Guias e Recibos
Caso possua um código ou número específico que identifique este cheque, você pode inseri-lo no campo "Documento". Em seguida, informe o valor deste lançamento no campo "Cartão/Cheque Pré". Além disso, nesta etapa, você terá a oportunidade de inserir informações em campos adicionais, como "Valor Crédito", "Troco", "CMC7", "Cheque", "Banco" e "Vencimentos". Certifique-se de preencher esses campos conforme necessário para concluir o lançamento de forma adequada.
Passo 04: Você pode definir o que será feito com este cheque se será trocado por inteiro, utilizado para gerar um crédito para o cliente ou os dois.
Passo 05: Para gerar um crédito preenchemos o campo Valor Crédito com o que ficará registrado no sistema para o cliente, assim poderá utilizar o mesmo em uma compra futura.
Passo 06: Para entregar o valor por inteiro do cheque ou somente uma parte, informamos no campo Troco.
Passo 07: Depois de preencher os dados de como será realizado o lançamento podemos finalizar o processo clicando em F8-Ok e realizar a impressão do comprovante de lançamentos no caixa.
Passo 08: Após validar os dados para realização do lançamento, clicar em OK e Confirmar o Lançamento no Caixa clicando em Sim.
Passo 09: Confirmando o lançamento no caixa, apresentará uma tela para impressão de comprovante de lançamento, onde podemos Imprimir, Visualizar ou Cancelar.
