O Compositor Contábil é a tela do EMSys Contábil onde são feitas as parametrizações das contas contábeis do Plano de Contas, que serão utilizadas nas diversas integrações e consequentes contabilizações.
A seguir estão as devidas orientações e dicas sobre todo o tópico "Nota Fiscal Entrada", do Compositor Contábil.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se à conta de Estoque da Nota Fiscal de Entrada.
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Item ou por Sub-Grupo.
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Exemplo de Grid Inferior
Contrapartida – Parâmetros 1065, 1064 e 1066.
Conta de despesa (débito). Refere-se à conta de Serviço da Nota Fiscal de Entrada.
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Item ou Sub-Grupo.
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Exemplo de Grid Inferior
Contrapartida – Parâmetros 1065, 1064 e 1066.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao débito do ICMS da Nota Fiscal de Entrada.
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, ele poderá separar por item ou então agrupar todos os lançamentos de ICMS gerados pela NFE (Sub-Grupo).
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Contrapartida – Parâmetros 1065, 1064 e 1066.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao débito do PIS da Nota Fiscal de Entrada. (PIS a compensar).
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, ele poderá separar por item ou então agrupar todos os lançamentos de PIS gerados pela NFE (Sub-Grupo).
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Contrapartida – Parâmetros 1065, 1064 e 1066.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere- ao débito do COFINS da Nota Fiscal de Entrada. (COFINS a compensar).
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, ele poderá separar por item ou então agrupar todos os lançamentos de COFINS gerados pela NFE (Sub-Grupo).
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Contrapartida – Parâmetros 1065, 1064 e 1066.
Conta Patrimonial do passivo (crédito). Refere-se à provisão do ICMS diferencial de alíquota gerado na tela de nota fiscal de entrada do EMSys3.
Contrapartida – Parâmetro 1482.
Conta despesa (débito). Refere-se à despesa de ICMS diferencial de alíquota.
Contrapartida – Parâmetro 1474.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao débito do ICMS/ST da Nota Fiscal de Entrada.
Contrapartida – Parâmetros 1065, 1064 e 1066.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao débito do IPI da Nota Fiscal de Entrada. (IPI a compensar).
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, ele poderá separar por item ou então agrupar todos os lançamentos de IPI gerados pela NFE (Sub-Grupo).
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Contrapartida – Parâmetros 1065, 1064 e 1066.
Conta de receita (crédito). Refere-se a uma Nota Fiscal de Entrada de Bonificação.
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Item ou Sub-Grupo.
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Contrapartida – Parâmetro 1062.
Conta de receita (crédito). Refere-se a um desconto obtido na Nota Fiscal de Entrada. Poderá ser um desconto fiscal para cada item, ou então, um desconto rateado para todos os itens.
Contrapartida - Parâmetros 1065, 1064 e 1066 (crédito) e 1062, 1067 e 1069 (débito).
Conta de despesa (débito). Refere-se a um acréscimo concedido na Nota Fiscal de Entrada.
Contrapartida - Parâmetros 1065, 1064 e 1066 (crédito) e 1062, 1067 e 1069 (débito).
Conta patrimonial do passivo (crédito). Refere-se a um Conhecimento de Frete lançado na Nota Fiscal de Entrada.
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso de acordo com o cadastro de pessoas.
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Contrapartida – Parâmetro 1066.
Conta patrimonial do ativo transitória. Refere-se a uma conta transitória de movimentação de estoque que será utilizada na movimentação de transferência entre matriz e filial.
Empresa que está saindo a mercadoria:
C – Estoque de Mercadorias
D – Conta Transitória de Estoques
Empresa que está entrando a mercadoria:
D – Estoque de Mercadorias
C – Conta Transitória de Estoques
Para que o sistema traga informações para esse parâmetro, o NOP (Natureza de Operação) no EMSys3 da Nota Fiscal de Entrada deverá estar marcado com transferência.
Contrapartida – Parâmetro 1062.
Conta patrimonial do ativo transitória. Refere-se a uma conta transitória de movimentação de estoque que será utilizada na movimentação de transferência entre matriz e filial, lançado na tela de Nota Fiscal de Entrada do EMSys3.
Empresa que está saindo a mercadoria:
C – Estoque de Imobilizado
D – Conta Transitória de Imobilizado
Empresa que está entrando a mercadoria:
D – Estoque de Imobilizado
C – Conta Transitória de Imobilizado
Para que o sistema traga informações para esse parâmetro, o NOP (Natureza de Operação) no EMSys3 da Nota Fiscal de Entrada deverá estar marcado com transferência.
Contrapartida – Parâmetro 1480.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se à conta de Estoque da Nota Fiscal de Entrada gerada através de uma transferência entre matriz e filial.
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Item ou por Sub-Grupo.
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Exemplo de Grid Inferior
Contrapartida – Parâmetros 1065, 1064 e 1066.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se ao crédito do ICMS da Nota Fiscal de Transferência. (transferência do crédito de ICMS para a empresa que está recebendo a mercadoria).
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, ele poderá separar por item ou então agrupar todos os lançamentos de ICMS gerados pela NFE (Sub-Grupo).
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Contrapartida – Parâmetro 1063.
Conta de receita (débito). Refere-se ao estorno de uma receita de venda decorrente de uma Nota de Devolução.
Contrapartida – Parâmetros 1065 e 1064.
Conta de despesa (crédito). Refere-se ao estorno de um custo de venda decorrente de uma Nota de Devolução.
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Item ou por Sub-Grupo.
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Contrapartida – Parâmetro 1181 e 1182.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao estorno de uma saída de estoque de Combustível decorrente de uma Nota de Devolução de Combustível.
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Item ou por Sub-Grupo.
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Exemplo de Grid Inferior
Contrapartida – Parâmetro 1317.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao estorno de uma saída de estoque de Produtos decorrente de uma Nota de Devolução de Produtos.
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Item ou por Sub-Grupo.
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Exemplo de Grid Inferior
Contrapartida – Parâmetro 1317.
Conta de receita (débito). Refere-se ao estorno de uma receita de Serviços decorrente de uma Nota de Devolução.
Contrapartida - Parâmetros 1065 e 1064.
Conta de despesa (crédito). Refere-se ao estorno de uma despesa de ICMS sobre venda decorrente de uma Nota de Devolução.
Contrapartida – Parâmetro 1045.
Conta patrimonial do passivo (débito). Refere-se ao estorno da provisão de ICMS a recolher decorrente de uma Nota de Devolução.
Contrapartida – Parâmetro 1037.
Conta de despesa (débito). Refere-se a uma despesa gerada na negociação da devolução de mercadorias, lançado na tela de Nota Fiscal de Entrada do EMSys3. Poderá ser um desconto fiscal para cada item, ou então, um desconto rateado para todos os itens.
Contrapartida - Parâmetros 1065, 1064 e 1066 (crédito) e 1062, 1067 e 1069 (débito).
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se ao pagamento da Nota Fiscal de Entrada via Banco.
Contrapartida – Parâmetros 1062, 1067 e 1069.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se ao pagamento da Nota Fiscal de Entrada via Caixa.
Contrapartida – Parâmetros 1062, 1067 e 1069.
Conta patrimonial do passivo (crédito). Refere-se à provisão da Nota Fiscal de Entrada a ser paga a prazo ou parcelada (fornecedores).
Esse parâmetro é apenas a provisão, o pagamento do título será contabilizado no parâmetro abaixo (1273).
Contrapartida – Parâmetros 1062, 1067 e 1069.
Conta patrimonial do passivo (débito). Refere-se ao pagamento do título de provisão gerado na Nota Fiscal de Entrada.
Contrapartida – Parâmetros 1065 e 1064.
Conta patrimonial do passivo (crédito). Refere-se à provisão do título a pagar gerado na Devolução de Venda.
Contrapartida – Parâmetro 1316.
Conta patrimonial do passivo (crédito). Refere-se à provisão da retenção de PIS a ser recolhida da Nota Fiscal de Entrada.
Contrapartida – Parâmetros 1062, 1067 e 1069.
Conta patrimonial do passivo (crédito). Refere-se à provisão da retenção de COFINS a ser recolhida da Nota Fiscal de Entrada.
Contrapartida – Parâmetros 1062, 1067 e 1069.
Conta patrimonial do passivo (crédito). Refere-se à provisão da retenção de INSS Pessoa Física a ser recolhida da Nota Fiscal de Entrada.
Contrapartida – Parâmetros 1062, 1067 e 1069.
Conta patrimonial do passivo (crédito). Refere-se à provisão da retenção de INSS Pessoa Jurídica a ser recolhida da Nota Fiscal de Entrada.
Contrapartida - Parâmetros 1062, 1067 e 1069.
Conta patrimonial do passivo (crédito). Refere-se à provisão da retenção de Imposto de Renda Pessoa Física a ser recolhida da Nota Fiscal de Entrada.
Contrapartida – Parâmetros 1062, 1067 e 1069.
Conta patrimonial do passivo (crédito). Refere-se à provisão da retenção de Imposto de Renda Pessoa Jurídica a ser recolhida da Nota Fiscal de Entrada.
Contrapartida – Parâmetros 1062, 1067 e 1069.
Conta patrimonial do passivo (crédito). Refere-se à provisão da retenção de ISSQN Pessoa Física a ser recolhida da Nota Fiscal de Entrada.
Contrapartida – Parâmetros 1062, 1067 e 1069.
Conta patrimonial do passivo (crédito). Refere-se à provisão da retenção de ISSQN Pessoa Jurídica a ser recolhida da Nota Fiscal de Entrada.
Contrapartida – Parâmetros 1062, 1067 e 1069.
Conta patrimonial do passivo (crédito). Refere-se à provisão da retenção de CSLL a ser recolhida da Nota Fiscal de Entrada.
Contrapartida – Parâmetros 1062, 1067 e 1069.
Conta patrimonial do passivo (crédito). Refere-se à provisão da retenção de CSRF (PIS-COFINS-CSLL) a ser recolhida da Nota Fiscal de Entrada.
Contrapartida – Parâmetros 1062, 1067 e 1069.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se a uma conta transitória de ativo gerado na compra com Entrega Futura.
Exemplo:
C – Caixa/Banco
D – Transitória de estoque a receber
Na Nota Fiscal de Remessa Futura (entrega da mercadoria)
Exemplo:
C – Transitória de estoque a receber
D - Estoque
Contrapartida – Parâmetros 1065, 1064 e 1066.
Conta de receita (crédito). Refere-se à receita decorrente de sobra de mercadoria.
Contrapartida – Parâmetro 1062.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se à conta de Imobilizado da Nota Fiscal de Entrada.
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Conta Patrimonial ou Patrimônio.
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Exemplo de Grid Inferior
Contrapartida – Parâmetros 1065, 1064 e 1066.
Conta patrimonial do ativo transitória. Refere-se a uma conta transitória de movimentação de estoque que será utilizada na movimentação de transferência entre matriz e filial, lançado na tela de Nota Fiscal de Entrada do EMSys3.
Empresa que está saindo a mercadoria:
C – Estoque de Imobilizado
D – Conta Transitória de Imobilizado
Empresa que está entrando a mercadoria:
D – Estoque de Imobilizado
C – Conta Transitória de Imobilizado
Para que o sistema traga informações para esse parâmetro, o NOP (Natureza de Operação) no EMSys3 da Nota Fiscal de Entrada deverá estar marcado com transferência.
Contrapartida – Parâmetro 1481.
Contatos
Abaixo, os e-mails do time contábil para contato caso tenha ficado alguma dúvida:
Coordenador:
Max Denner André Ribeiro / [email protected]
Analistas:
Ricardo Magalhães de Brito / [email protected]
Andressa de Almeida Malaggi / [email protected]
Leonardo Luiz Gonçalves Garcez / [email protected]