O Compositor Contábil é a tela do EMSys Contábil onde são feitas as parametrizações das contas contábeis do Plano de Contas, que serão utilizadas nas diversas integrações e consequentes contabilizações.
A seguir estão as devidas orientações e dicas sobre todo o tópico "Fechamento Caixa PDV", do Compositor Contábil.
Conta de receita (crédito). Refere-se às vendas não relacionadas aos itens cadastrados no sistema. (Lançadas manualmente no PDV).
Exemplo: Óleo usado, resíduos, sucata, etc.
Contrapartida - Parâmetros de Recebimentos de Fechamento de Caixa.
Conta de receita (crédito). Refere-se às receitas não relacionadas aos itens cadastrados no sistema. (Lançadas manualmente no PDV).
Contrapartida - Parâmetros de Recebimentos de Fechamento de Caixa.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se aos recebimentos através de Adiantamento de Frete. É gerado um título a receber que vai ser cobrado da empresa emitente do título de Adiantamento de Frete.
Contrapartida - Parâmetros 1005, 1001 e 1003.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se aos recebimentos através de cartões de débito das vendas realizadas no PDV.
Contrapartida - Parâmetros 1005, 1001 e 1003.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se aos recebimentos através de cartões de crédito das vendas realizadas no PDV.
Contrapartida - Parâmetros 1005, 1001 e 1003.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se aos recebimentos através de carta frete das vendas realizadas no PDV.
Contrapartida - Parâmetros 1005, 1001 e 1003.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se aos recebimentos através de cheques à vista das vendas realizadas no PDV.
Contrapartida - Parâmetros 1005, 1001 e 1003.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se aos recebimentos através de cheques pré-datados das vendas realizadas no PDV.
Contrapartida - Parâmetros 1005, 1001 e 1003.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se ao troco emitido através de Cheque Troco.
Exemplo de Cheque Troco emitido em um recebimento via Carta Frete:
Ao abastecer:
D – Carta Frete (AC) – R$ 1.000,00
C – Cheque Troco emitido (AC) – R$ 500,00
C – Receita de vendas (receita) – R$ 500,00
Ao cair o cheque:
C – Banco conta movimento (AC) – R$ 500,00
D – Cheque Troco emitido (AC) – R$ 500,00
Ao recebimento da Carta Frete:
D – Banco conta movimento (AC) – R$ 1.000,00
C – Carta Frete (AC) – R$ 1.000,00
Contrapartida – Parâmetros 1005, 1001, 1003 e 1014.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se aos recebimentos através de depósitos feitos pelos clientes das vendas realizadas no PDV.
Contrapartida – Parâmetros 1005, 1001 e 1003.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se aos recebimentos através de dinheiro em espécie das vendas realizadas no PDV.
Contrapartida – Parâmetros 1005, 1001 e 1003.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se aos títulos a receber gerados por Notas Promissórias das vendas realizadas no PDV.
Contrapartida – Parâmetros 1005, 1001 e 1003.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se a uma liquidação de um título em aberto, no PDV, por um cliente.
Contrapartida – Parâmetros de Recebimentos de Fechamento de Caixa.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se à emissão de um Vale em Haver para o cliente referente a um crédito que ele possui.
Contrapartida – Parâmetros de Recebimentos de Fechamento de Caixa.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao retorno de um Vale em Haver emitido.
Contrapartida – Parâmetros 1005, 1001 e 1003.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se à emissão de um Vale Motorista, onde existe a saída de dinheiro e é gerado um título a receber.
Contrapartida – Parâmetro 1020.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se a um retorno de um Vale Motorista. O cliente liquida o título a receber gerado na emissão desse vale.
Contrapartida – Parâmetros de Recebimentos de Fechamento de Caixa.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se a uma saída de espécie do PDV.
Contrapartida – Parâmetro 1020.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se aos recebimentos através de CTF das vendas realizadas no PDV.
Contrapartida – Parâmetros 1005, 1001 e 1003.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se aos recebimentos através de cartões de crédito do tipo private label das vendas realizadas no PDV.
Contrapartida - Parâmetros 1005, 1001 e 1003.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se à diferença negativa de um caixa no PDV.
Contrapartida – Parâmetro 1020.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se à diferença positiva de um caixa no PDV.
Contrapartida – Parâmetro 1020.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se à retirada de espécie no caixa do PDV.
Contrapartida – Parâmetro 1020.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se à alimentação do caixa PDV por espécie.
Contrapartida – Parâmetro 1020.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se à contrapartida da sangria de caixa realizada no PDV.
Contrapartida - Parâmetro 1025.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se ao troco final do turno anterior, e consequentemente troco inicial do turno atual.
Contrapartida – Parâmetro 1020.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao troco final do turno atual.
Contrapartida – Parâmetro 1020.
Conta de receita (crédito). Refere-se ao crédito da receita das vendas de combustíveis.
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Item ou Sub-Grupo.
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Exemplo de Grid Inferior
Item: etanol – Conta Contábil: Receita de Vendas de Etanol
Contrapartida – Parâmetros de Recebimentos de Fechamento de Caixa.
Conta de despesa (débito). Refere-se ao débito do custo da venda de combustíveis.
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Item ou Sub-Grupo.
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Exemplo de Grid Inferior
Item: etanol – Conta Contábil: Custo de Mercadorias - etanol
Contrapartida – Parâmetro 1112.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se ao crédito do estoque do combustível vendido.
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Item ou Sub-Grupo.
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Exemplo de Grid Inferior
Item: etanol – Conta Contábil: Estoque de etanol
Contrapartida – Parâmetro 1006.
Conta de despesa (débito). Refere-se ao desconto concedido na venda de combustíveis.
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Item ou Sub-Grupo.
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Exemplo de Grid Inferior
Item: etanol – Conta Contábil: descontos concedidos - etanol
Contrapartida – Parâmetro 1005.
Conta de receita (crédito). Refere-se ao acréscimo da venda de combustíveis.
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Item ou Sub-Grupo.
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Exemplo de Grid Inferior
Item: etanol – Conta Contábil: Receita de Vendas de Etanol
Contrapartida – Parâmetros de Recebimentos de Fechamento de Caixa.
Conta de receita (crédito). Refere-se ao crédito da receita das vendas de produtos.
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Item ou Sub-Grupo.
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Exemplo de Grid Inferior
Item: lubrificantes – Conta Contábil: Receita de Vendas de Lubrificantes
Contrapartida – Parâmetros de Recebimentos de Fechamento de Caixa.
Conta de despesa (débito). Refere-se ao débito do custo da venda de produtos.
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Item ou Sub-Grupo.
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Exemplo de Grid Inferior
Item: lubrificantes – Conta Contábil: Custo de Mercadorias - lubrificantes
Contrapartida – Parâmetro 1113.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se ao crédito do estoque do produto vendido.
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Item ou Sub-Grupo.
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Exemplo de Grid Inferior
Item: lubrificantes – Conta Contábil: Estoque de Mercadorias - lubrificantes
Contrapartida – Parâmetro 1002.
Conta de despesa (débito). Refere-se ao desconto concedido na venda de produtos.
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Item ou Sub-Grupo.
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Exemplo de Grid Inferior
Item: lubrificantes – Conta Contábil: descontos concedidos - lubrificantes
Contrapartida – Parâmetro 1001.
Conta de receita (crédito). Refere-se ao acréscimo da venda de combustíveis.
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Item ou Sub-Grupo.
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Exemplo de Grid Inferior
Item: lubrificantes – Conta Contábil: Receita de Vendas de Lubrificantes
Contrapartida – Parâmetros de Recebimentos de Fechamento de Caixa.
Conta de receita (crédito). Refere-se ao crédito da receita de um serviço prestado.
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Item ou Sub-Grupo.
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Exemplo de Grid Inferior
Item: ducha – Conta Contábil: Receita de ducha
Contrapartida – Parâmetros de Recebimentos de Fechamento de Caixa.
Conta de despesa (débito). Refere-se ao Custo de um Serviço Prestado.
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Item ou Sub-Grupo.
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Contrapartida – Parâmetro 1003.
Conta de receita (crédito). Refere-se ao crédito da receita de um serviço prestado.
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Item ou Sub-Grupo.
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Exemplo de Grid Inferior
Item: ducha – Conta Contábil: Descontos concedidos em outros serviços
Contrapartida – Parâmetro 1003.
Conta de receita (crédito). Refere-se ao acréscimo do serviço prestado.
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Item ou Sub-Grupo.
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Exemplo de Grid Inferior
Item: ducha – Conta Contábil: Receita de ducha
Contrapartida – Parâmetro 1003.
Contatos
Abaixo, os e-mails do time contábil para contato caso tenha ficado alguma dúvida:
Coordenador:
Max Denner André Ribeiro / [email protected]
Analistas:
Ricardo Magalhães de Brito / [email protected]
Andressa de Almeida Malaggi / [email protected]
Leonardo Luiz Gonçalves Garcez / [email protected]