No Postofácil é necessário realizar algumas configurações para a conciliação de cartões. Elas são parametrizadas na aba Conciliação no Perfil da Empresa:

Parâmetros:

• Tipo de conciliação de cartão de crédito: Define qual conciliação de cartão é utilizada pelo sistema. Deve ser indicado a opção Accesstage.
  
  
• Processamento de vendas POS na conciliação de cartões: Define qual será a forma de processamento das vendas POS.
  • Gerar pendência para confirmar substituição das vendas POS: Quando selecionado essa opção, caso o sistema encontre divergências entre os dados de vendas POS, serão geradas pendências no processamento, para que o usuário defina a ação a ser aplicada.
  • Não substituir venda POS: Quando selecionado essa opção, o sistema tentará fazer a conciliação de acordo com as informações lançadas no PDV e não substituirá as vendas POS pelas informações do arquivo de conciliação
  • Substituir vendas POS: Quando selecionado essa opção, o sistema irá substituir todas as vendas POS realizadas no caixa e e realizará a conciliação com base nos dados contidos no arquivo de conciliação.

• Nas vendas POS geradas pela conciliação, quando não houver horário da transação, utilizar turno: Define para qual turno serão registradas as vendas POS, caso no arquivo de conciliação não seja encontrado a informação do horário da transação - estará disponível quando selecionado a opção Substituir vendas POS no 2º parâmetro.
  
  
• Gerenciamento da conciliação: Ao apresentar lançamentos possíveis de conciliação, considerar data superior ou inferior a n dias: Ao realizar a consulta por lançamentos possíveis de conciliação, o sistema irá considerar data de movimento inferior ou superior ao valor do parâmetro (1,2 ou 3 dias), com relação a data de venda informada no arquivo de conciliação.
  
  
• Gerenciamento da conciliação: Ao apresentar lançamentos possíveis de conciliação, considerar valor superior ou inferior a n reais: Ao realizar a consulta por lançamentos possíveis de conciliação, o sistema irá considerar movimento com valor inferior ou superior ao informado nesse parâmetro, com relação ao valor de venda informado no arquivo de conciliação. Os valores aceios são entre R$ 0,00 e R$10,00.

Ao concluir as parametrizações, basta clicar em OK para salvar.

Para que a conciliação de cartões seja efetuada, o cadastro do cartão deve estar devidamente configurado. O preenchimento dos campos como tipo de operação, bandeira e rede são de suma importância para a conciliação, assim como o parâmetro Integrar este cartão na conciliação com as operadoras:

Para rede de empresas, o tipo de operação e bandeira devem ser indicados através do cadastro de cartão da rede:

Quando o estabelecimento for utilizar a conciliação de cartões, deve ser realizado um novo cadastro para os cartões contendo o seguinte padrão:

O campo Descrição deve ser composto pelo nome da bandeira + o tipo da operação + rede adquirente. Exemplo:

Não poderá haver no cadastro de cartões, mais de um cartão com o mesmo tipo de operação, bandeira e rede, pois geraria conflito durante o processo de conciliação. Caso o usuário tente cadastrar um cartão onde a combinação do tipo de operação, bandeira e rede já exista, o sistema irá bloquear a operação.

Existem três parâmetros na aba Financeiro no Perfil da rede de empresas referente as taxas de cartão utilizadas na quitação:

Para cada parâmetro é necessário vincular uma despesa/receita correspondente que gere resultado operacional. As informações desses parâmetros são apresentadas em relatórios como DRE, cartão de crédito, conta corrente do cartão, recibo de quitação de cartão, extrato de conta corrente.

Na tela de entrada de cartões é possível verificar os logs registrados durante o processo de conciliação, consultar status de conciliação dentre outras operações:

• Botão Logs Dia

O botão Logs Dia permite visualizar os logs registrados durante o processo de conciliação. Este botão será habilitado nas seguintes situações:

• Quando o estabelecimento possuir o serviço no certificado gerado pelo CRM e os parâmetros no PFWin estejam devidamente configurados para a conciliação da AccesStage;
• Somente para filiais em caso de rede de postos;
• Somente para usuários com perfis de Supervisor, Administrador e Sem Restrição;
• Quando existir no dia, processamento de arquivos de conciliação;

Ao clicar no botão Logs do Dia, o sistema verifica o status de comunicação com o PFSOA e em seguida, apresenta uma janela contendo os logs registrados durante o processamento dos arquivos:

Para cada arquivo processado, é gerado uma guia nesta janela com a identificação dos arquivos na ordem sequencial (conforme imagem anterior).

O botão Status Conciliação será exibido apenas para a conciliação AccesStage. Em rede de postos, este botão não será exibido para a matriz (somente para filiais). Ao clicar neste botão, são apresentadas informações de ocorrências durante o processamento da conciliação:

Os possíveis tipos de ocorrências são:

• Alerta Verde: Não existem ocorrências de erros.
• Alerta Amarelo: Existem ocorrências informativas.
• Alerta Vermelho: Existem ocorrências de erros.

Segue as possíveis ocorrências durante o processo de conciliação:

• Botão Transferir para turno

O botão Transferir para turno possibilita a transferência dos registros dos cartões, para turnos diferentes dos quais foram gravados. Essa funcionalidade é muito útil em situações onde o estabelecimento não conseguiu registrar as vendas de cartões no dia correto (por falta de operação do caixa), permitindo dessa forma, transferir as vendas para o dia certo.

Existem três opções: transferência para turno posterior, transferência para turno anterior e transferência para turno específico.

Transferência para turno posterior: Transfere os registros para o primeiro turno posterior à data de movimento. Antes de transferir o sistema verifica se existe movimento posterior ao movimento atual (data informada dos registros) dentro de um dia (data de movimento + 1 dia) e depois, se existir, é verificado se há PDV e turno aberto neste período (sempre no primeiro turno posterior ao da data de movimento).

Transferência para turno anterior: Transfere os registros para o primeiro turno anterior à data de movimento. Antes de transferir, o sistema verifica se existe movimento anterior ao movimento atual (data informada dos registros) dentro de um dia (data de movimento - 1 dia) e depois, se existir, é verificado se há PDV e turno aberto nesse período (sempre no primeiro turno anterior ao da data de movimento).

Transferência para turno específico: Transfere os registros para um turno específico. A data para qual será alterada, não pode ser superior ou inferior a 1 dia da data de movimento (data dos registros). O sistema verifica se o PDV e o turno informado estão abertos, pois não é possível efetuar a transferência se o PDV e o turno estiverem abertos. Se na data informada não existir turno aberto para o PDV selecionado, mas o dia estiver aberto, o sistema irá realizar a transferência para o dia, inicializando o turno definido.

Para utilizar esta opção, é necessário selecionar os registros desejados e em seguida Transferência para turno específico. Dessa forma será aberto uma tela para que seja indicado a nova data de movimento e turno:

A transferência (para os três tipos) pode ser realizada selecionando vários lançamentos e em seguida, clicando na opção de transferência desejada:

Outra forma de efetuar a transferência, é clicando com o botão direito do mouse sobre o registro e assim escolher a opção de transferência:

• Detalhamento da grid Resumo de Cartões

Esta grid tem a funcionalidade de agrupar/totalizar os registros por cartões e permite ordenar as colunas.

Descrição dos campos:

• Cód: Código do cartão.
• Cartão de crédito: Descrição do cartão.
• Tipo: Tipo da transação efetuada pelo cartão (TEF ou POS).
• Qtd: Quantidade de cartões (transações na data, turno e PDV informados) registradas na base de dados do Postofácil. Neste campo é somado os registros replicados para retaguarda + os registros adicionados pela conciliação.
• Movimento: Valor total do cartão (na data, turno e PDV informados) considerando os registros replicados para retaguarda + os registros adicionados pela conciliação.
• Qtd. Conc: Quantidade de cartões (transações) conciliados na data, turno e PDV informados.
• Valor Liq. Conc: Valor líquido (descontado a taxa administrativa) do total do cartão (na data, turno e PDV informados) conciliado.
• Qtd. PDV: Quantidade de cartões (transações na data, turno e PDV informados) registradas pela base de dados do caixa (mesmo valor da aba Histórico - apenas consulta).
• Valor Bruto PDV: Valor do movimento do cartão registrado no caixa.

• Detalhamento da grid Entrada - Movimento

Esta grid exibe os registros do cartão selecionado na grid Resumo Cartões. É através dela que são feitas inclusões, alterações e exclusões de registros.

Descrição dos campos:

• Cód: Código do cartão.
• Conciliado: Indica se o registro foi ou não conciliado.
• Cartão de Crédito: Descrição do cartão.
• Tipo: Tipo da transação efetuada pelo cartão (TEF ou POS).
• Observação: Detalhes da venda em que a transação foi realizada.
• Dt. Emissão: Data em que a transação foi efetuada.
• Dt. Depósito: Data em que o estabelecimento irá receber o valor da transação.
• NSU: Número sequencial única da transação.
• Autorização: Código de autorização da transação.
• Valor: Valor da transação.
• Tx. Adm: Valor da taxa administrativa da transação.
• Valor Liq. Conciliado: Valor líquido (descontado a taxa administrativa) da transação.
• Nº Parc: Número da parcela da transação.
• Tot. Parc: Quantidade de parcelas da transação.
• Rede Administradora: Rede administradora utilizada na transação.
• Funcionário: Funcionário responsável pela operação.
• Máquina: Número do terminal/máquina em que a transação foi efetuada.
• PDV: Identificação do PDV responsável pela transação. Este campo será exibido se for filtrado no campo PDV pela opção TODOS.

Nesta grid é possível alterar o tipo de venda entre POS e TEF (não é possível alterar de TEF para POS, caso o parâmetro "Bloquear alteração de cartão de crédito/débito, finalizado com TEF" esteja habilitado na aba Financeiro do Perfil da empresa). A alteração é realizada clicando com o botão direito e em seguida na opção Alterar tipo de venda:

Esta operação só poderá ser realizada caso o registro não esteja quitado e desde que o dia/caixa não esteja fechado ou ainda com PDV aberto no Caixa.

O botão Excluir passa a remover apenas os movimentos selecionados na grid Resumo Cartões. Segue algumas regras de alteração nos registros de cartões:

Caso exista algum impedimento de exclusão do registro (conforme tabela anterior), será apresentado na tela que o registro não poderá ser excluído. Se a exclusão de registros for para todo o movimento ou conter acima de 10 registros, é solicitado uma justificativa para a ação:

A exclusão de apenas um registro, continua através do comando Ctrl+Del. Quando utilizado este comando para algum registro que esteja impossibilitado de ser excluído, será apresentado na tela o motivo pelo qual o sistema está bloqueando a exclusão.

• Detalhamento da grid Entrada - Histórico

Esta grid apresenta os registros que foram replicados pelo caixa, para que o usuário possa comparar o movimento do Postofácil (dados replicados + dados da conciliação) com os lançamentos do Caixa. São informações apenas para consulta.

Descrição dos campos:

• Cód: Código do cartão.
• Cartão de Crédito: Descrição do cartão.
• Tipo: Tipo da transação efetuada pelo cartão.
• Observação: Detalhes da venda em que a transação foi realizada.
• Dt. Emissão: Data em que a transação foi efetuada.
• Dt. Depósito: Data em que o estabelecimento irá receber o valor da transação.
• NSU: Número sequencial única da transação.
• Autorização: Código de autorização da transação.
• Valor: Valor da transação.
• Tx. Adm: Valor da taxa administrativa.
• Valor Liq. Conciliado: Valor líquido (descontado a taxa administrativa) da transação.
• Nº Parc: Número da parcela da transação.
• Tot. Parcela: Quantidade de parcelas da transação.
• Rede Administradora: Rede administradora utilizada na transação.
• Funcionário: Funcionário responsável pela operação.
• PDV: Identificação do PDV responsável pela transação. Este campo será exibido se for filtrado no campo PDV pela opção TODOS.

A seguir, além de descrever o processo de quitação pelo arquivo de conciliação, são apresentadas as alterações realizadas no processo de quitação.

• Quitação - Conciliação

A conciliação de cartões também realiza a quitação dos cartões. Através da opção de Cancelamento de quitação de cartões, é possível verificar os logs de processamento da quitação, como as ocorrências registradas durante este processo:

Através do botão Logs Dia, os logs registrados durante o processo de quitação automática podem ser consultados, onde para cada arquivo processado, é gerado uma guia que identifica o processamento:

O botão Status de Conciliação, apresenta informações de ocorrências registradas durante o processo de conciliação:

• Quitação de Cartão de Crédito

Após selecionar os cartões que serão quitados pela opção de Quitação de cartão de crédito, no início do processo de quitação, são exibidos os campos referentes aos três parâmetros de taxas e receitas definidos no Perfil da rede de empresas:

Quando as duas despesas e a receita referente as taxas dos cartões estiverem configuradas no Perfil da rede de empresas e for indicado valores nos campos Taxa de antecipação, Outras taxas adicionais e Outras receitas, as despesas e a receita serão preenchidas de forma automática, podendo ser alteradas através do botão F2.

No recibo gerado na quitação, são apresentados os valores indicados:

Em relatórios como o de cartão de crédito quitado, conta corrente do cartão de crédito e extrato da conta corrente, os valores das taxas e receita também são apresentados.

• Quitação em Lote

Na quitação de cartões em Lote,  os campos Taxa de antecipação, Outras taxas adicionais e Outras receitas também são apresentados:

Caso seja indicado as taxas e a receita de cartões no momento da quitação, essas informações poderão ser alteradas na opção de cancelamento de quitação. Para realizar esta operação, basta selecionar o registro e clicar com o botão direito do mouse em Alterar a identificação das receitas e despesas do recibo:

Ao clicar na opção destacada na imagem, é aberta a tela para alterar as identificações:

Detalhes da alteração de identificação das despesas e receita:

• Não é possível alterar a identificação de mais de um registro de quitação ao mesmo tempo;
• Esta opção não será apresentada quando o status do caixa for fechado;
• Não será apresentada caso o usuário não tenha permissão de acesso;
• As despesas e receitas que poderão ser utilizadas, deverão gerar resultado operacional;

• Cancelamento

Durante o cancelamento de uma quitação realizada através da conciliação, o sistema irá solicitar que seja justificado o motivo do cancelamento:

• Relatórios

Com a funcionalidade de conciliação, o relatório  de cartão de crédito em aberto passa a conter novos filtros. Na tela de geração é possível filtrar os cartões por rede, tipo de operação (crédito/débito), tipo de venda (TEF/POS), NSU, tipo de movimento (conciliado e não conciliado) entre outros detalhes:

Os mesmos filtros foram aplicados para o relatório de cartões de crédito quitado.

A tela de Controle e arquivos processados concede ao usuário uma visão mais detalhada do processo de conciliação, como também um maior controle das ações na conciliação dos cartões do estabelecimento.