Para realizar as liberações das permissões de utilização desse novo módulo, vá até o menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários.

Localize o grupo de usuários desejado e vá até a aba "Módulos" e na categoria "Contábil".

Figura 01 - Cadastro de Grupo de Usuários

Libere as permissões para o grupo de usuários selecionado trocando o "N" pelo "S", e seta para cima ou para baixo do teclado para registrar a alteração.

Com as permissões liberadas chegou a hora de cadastrar o plano de contas contábeis.

Vá até o menu Contábil > Plano de contas contábil > Plano de contas contábil.

Figura 02 - Cadastro Plano de Contas Contábeis

Para incluir uma nova conta basta clicar no botão ou através da tecla de atalho F5.

Essa tela permite a configuração dos planos de contas contábeis, essa codificação é originada do sistema de contabilidade.

Informe o Código da conta e o Nível, caso o sistema contábil não trabalhe com código reduzido deverá ser cadastrado um código em seqüência, pois depois poderá ser exportado pela classificação contábil. 

Na sequência no campo Nome da conta a descrição da conta contábil (por exemplo: Caixa).

Em seguida na Tipo informe se é analítica ou sintética.

Informe também o código da conta correlacionada no plano de contas da receita federal.

Na sequência é preciso que seja cadastrado o histórico contábil, para isso vá até o menu Contábil > Plano de contas contábil > Histórico Contábil.

Figura 03 - Cadastro Histórico Contábil

Nesta tela é possível cadastrar os históricos, que por sua vez deverá manter a mesma codificação que o sistema de contabilidade, onde na exportação, além de exportar os textos dos históricos, exportará o código para permitir melhor visualização no sistema contábil.

As opções disponíveis variam de acordo com cada operação do sistema e são facilmente entendidas, visto que a própria tela disponibiliza a lista de opções possíveis, bastando apenas dar um duplo clique para adicionar na configuração.

• No campo descrição informe o histórico padrão que poderá ser utilizada as Tags disponibilizadas no campo Tags disponíveis (logo abaixo será apresentado um exemplo de lançamento);

• Informe o código do histórico, lembrando que deverá ser o mesmo que o do sistema contábil;

• Em Status é possível informar o status do histórico, se o mesmo está ativo ou inativo. Lembrando que um histórico não é excluído e sim inativado;

• Na coluna Tags disponíveis estarão disponíveis as TAG's para auxiliar a montar a estrutura padrão do histórico do lançamento contábil, para inseri-la, no campo Histórico digite o texto desejado e depois com um duplo clique selecione a TAG desejada. Segue abaixo uma tabela com a descrição da funcionalidade de cada TAG.

Exemplos de Lançamento

• Nota Fiscal: 15

• Código do Fornecedor: 1234

• Nome do Fornecedor: Exemplo Teste

• Número da Parcela: Parcela XX

• Exemplo de Configuração de Histórico: Compra de mercadoria conforme NF <n> - <pc> - <pn> - <np> em <dt>.

• Texto formatado que será gerado: Compra de mercadoria conforme NF 15 - 1234 - Exemplo Teste - Parcela 01 em 27/08/2018.

Nessa aba encontram-se as abas Entradas, Saídas, Demais documentos fiscais, onde é possível incluir as informações para cada uma dessas.

Figura 04 - Configurações Fiscais

Selecione a aba desejada e em seguida no botão para incluir novos registros.

Figura 05 - Configuração Inclusão

Nesse exemplo será utilizado a inclusão da configuração de entradas.

Defina as informações

• Filial - Se deixar como 0 será definido como configuração padrão, mas pode ser escolhida a filial desejada;

• Operação - Escolha a operação de acordo com a aba definida (nesse exemplo Entradas, Devoluções, Transferências, Outras Operações, etc, se for saída serão exibidas as opções de saída);

• Tipo - Selecione o tipo ICMS, PIS COFINS ou Estoque;

• Ano - Defina o ano, e;

• CFOP - Poderá ser inserido o código ou pesquisar no campo descrição.

Preencha o plano de contas contábeis para os campos Débito, Crédito e Histórico.

Todas as configurações inseridas (Entradas, Saídas, Demais documentos fiscais) deverão estar com a opção "Gerar movimento contábil" marcado para que os registros sejam levados para geração dos lotes.

A não marcação implicará em não ser relacionado na geração do lote.

A opção "Gerar movimento contábil agrupada" serve para que no lote contábil leve estes registros de forma totalizada por dia em vez de levar registro a registro.

Demais Documentos Fiscais

Na aba "Demais documentos fiscais" preencha os campos abaixo.

Figura 06 - Demais Documentos Fiscais

Para a Filial se deixar como 0 (zero) será considerado como configuração padrão, para definir a filial basta selecionar no campo correspondente.

No campo "Código da base de cálculo" escolha a opção desejada.

Figura 07 - Código da Base de Cálculo

Defina

• Operação - Defina entre Crédito ou Débito;

• Tipo - Defina entre PIS ou COFINS; 

• Ano - Selecione o ano.

Defina também o plano de contas para Débito, Crédito e Histórico e salve a configuração.

Na aba "Financeiras" são alocadas as configurações para o Plano de Contas Financeiro, Movimentações, Contas e Fornecedor/Empresa/Cliente.

Plano de Contas Financeiro

Figura 08 - Configurações Financeiras

Da mesma forma que a configuração Fiscal, a inclusão pode ser feita através do botão .

Figura 09 - Configuração Financeira Inclusão

Nesse exemplo será utilizada a inclusão de Plano de Contas Financeiro.

Preencha os campos da tela:

• Filial - Se permanecer como 0 (zero) será configurado como padrão, ou então selecione a filial desejada;

• Ano - Selecione o ano;

• Tipo de Lançamento - Defina o tipo Inclusão/Pagamento, Pagamento, Gerencial ou Lançamento Financeiro;

• Tipo - Defina se o tipo será Títulos e duplicatas/Mercadorias, Vendas de serviços, Entradas de serviços ou Movimentação Financeira;

• Plano de Contas - Selecione o plano de contas financeiro para a operação;

Na seção Lançamento / Provisão / Reconhecimento e também na seção Pagamento / Recebimento defina o plano de contas contábeis para os campos Débito, Crédito e Histórico. 

Movimentações

Na aba Movimentações além de definir a filial e o ano, defina também o Tipo (Financeiro, Vendas ou Geral).

Figura 10 - Configuração - Movimentações

• Operação - Defina o tipo de operação (sobras de caixa, falta de caixa, juros/multa pagos, etc...);

• Concessionária - Habilitado quando selecionado o tipo Geral (cadastrado no menu Cadastros > Concessionárias);

• Plano de contas financeiro - Defina o plano de contas financeiro

Na seção Correlação contábil defina o plano de contas contábeis (débito e crédito) e o Histórico.

Contas

Na aba Contas além de definir a filial e o ano, será necessário definir também o Tipo de conta (bancária ou caixa).

Figura 11 - Contas

A descrição da conta é selecionada de acordo com o que foi cadastrado no menu Financeiro > Controle Financeiro > Arquivo > Contas Financeiras.

Os campos Código e Descrição serão preenchidos automaticamente de acordo com o q foi selecionado no campo Descrição da conta.

Fornecedor / Empresa / Cliente

Na aba Fornecedor / Empresa / Cliente é possível selecionar uma das opções no campo Tipo.

Figura 12 - Fornecedor / Emprepsa / Cliente

Após definir o tipo, o campo Código e Descrição serão populados de acordo com a opção selecionada.

Por Exemplo:

→ Se o tipo for Fornecedor o código será populado com informações do cadastro de fornecedores.

→ Se for Cliente, com o cadastro de clientes.

→ E se for Empresa com o cadastro de Empresas.

Na seção Correlação contábil defina o plano de contas contábeis para Débito e Crédito.

Nas configurações gerais estarão alocadas as abas Configurar operações, Configurações e Replicar Configurações.

Configurar Operações

Nessa tela serão visualizados todos os processos que serão levados para a geração dos lotes, podendo ser configurado de acordo com a necessidade.

Figura 13 - Configurar Operações

Para trocar o "S" pelo "N" ou vice-versa, basta selecionar o registro com as teclas de seleção padrão do sistema (F5) Marcar/Desmarcar, (F6) Marcar todos e (F7) Desmarcar todos.

Configurações

Na aba Configurações encontra-se o parâmetro para habilitar o módulo contábil , onde ao marcar todas as outras configurações serão necessárias.

Figura 14 - Configurações Gerais

Na seção Notas Fiscais de Serviço ao ativar a opção "Ativar retenção de impostos" serão visualizadas algumas opções, como por exemplo, se o lançamento é individual ou integral do imposto, bem como o fornecedor, que poderá ser acessado através do cadastro de fornecedores no campo de pesquisa.

Também é possível cadastrar o tipo de imposto e o plano de contas para este.

Defina o método contábil (partida dobrada) e o layout para exportação, que atualmente somente está habilitado o NASAJON.

Ao clicar na opção "Diferenciar CFOP nas configurações fiscais" será possível incluir os códigos desejados através do botão .

Replicar Configurações

A replicação de configurações realiza a copia idêntica e exata de uma filial específica (origem) para outra filial destino.

Figura 15 - Replicar Configurações

Basta selecionar a operação, o ano origem e destino e a filial origem e destino, e em seguida selecionar o botão .

De acordo com as configurações e permissões realizadas acima, será possível realizar a geração de lote, que possibilitará a exportação desses lotes para o sistema contábil (atualmente o Layout NASAJON).

Vá ao menu Contábil > Geração de Lote.

Figura 16 - Geração de Lote

Nessa tela será possível refinar a pesquisa por:

• Data - De movimento ou por data de geração;

• Período - Definir o periodo de acordo com a data selecionada acima, ou também contar com os filtros rápidos (hoje, ontem, semana atual, mês anterior, este mês);

• Filtro - Pode ser utilizado apenas um filtro ou todos em conjunto:

• • - Apresenta os processos dos lotes marcados para seleção, podendo ser marcado ou desmarcado de acordo com a necessidade com as teclas de seleção padrão do sistema;

Figura 17 - Seleção de Processo

• • - Possibilita a seleção de filiais específicas, ou de todas (marcado por padrão). Para marcar ou desmarcar utilize as teclas de seleção padrão do sistema;

Figura 18 - Seleção de Filial

• • - Esse status é referente ao lote que foi gerado. Marque os status desejados para a pesquisa. Para marcar ou desmarcar utilize as teclas de seleção padrão do sistema;

Figura 19 - Seleção de Status

Essa tela também conta com alguns botões com funcionalidades distintas:

- Abre a tela de configurações e poderá ser incluído ou alterado qualquer informação.

- Abre uma janela com os detalhes da geração realizada através do botão de geração do lote.

- Abre uma janela informando as inconsistências na geração, bem como a possibilidade de corrigí-las.

- Exporta o lote no layout informado na Figura XXX acima (atualmente somente o layout NASAJON está disponível).

- Cancela a geração do lote, permitindo uma nova geração.

- Realiza a geração do lote para que possa ser exportado.