1 Vale Troco
O vale-troco é uma prática e eficiente ferramenta, onde o cliente poderá receber o troco de suas notas a prazo, cheques, cartas frete, entre outras formas de pagamento, em vale-troco facilitando o pagamento do mesmo.
A rotina de Vale-Troco tem como objetivo permitir uma movimentação completa e controlada das operações do Vale-Troco.
2 Configurações
Para utilizar o vale-troco será necessário realizar algumas configurações, deve-se configurar os motivos de movimentação, a conta no plano de contas e o tipo de vale, estas configurações vão ser realizadas diretamente no módulo Gerencial do LINX Postos AutoSystem®.
2.1 Criar Conta
Inicialmente deve-se criar uma conta no plano de contas chamada Vales a Pagar, para isso acessar Cadastros > Plano de Contas. A seguinte tela será exibida:
Com o plano de contas exibido, abrir a conta número 2 chamada PASSIVO e em seguida abrir a conta número 2.1 chamada CIRCULANTE, para isso clicar no sinal de adição localizado ao lado do número da conta. Conforme a imagem a seguir, selecionar a conta CIRCULANTE em seguida clicar no botão Novo.
Na tela que será exibida a guia principal possui os seguintes campos:
- Código: o códio é preenchido automaticamente, não é necessário alterar;
- Tipo contábil: selecionar a opção Crédito;
- Imprimir: esta opção depende da necessidade do cliente, não sendo obrigatória;
- Nome: informar o nome que identificará a conta, por padrão utilizar o nome VALES A PAGAR;
- Tipo: marcar a opção Conta a pagar;
- Saldo inicial: deixar com o valor zerado.
Na aba Opções devem ser feitas as seguintes configurações:
- Aceitar lançamento: esta opção deve estar marcada;
- Controlar pendência: esta opção depende da necessidade de cada cliente, marcando está opção o responsável do posto poderá controlar as pendências do vale-troco de cada cliente, podendo controlar por:
- Controlar crédito por pendência: controla o crédito da conta por documentos pendentes;
- Controlar crédito por vencimento: controla o crédito da conta por documentos vencidos;
- Controlar crédito por saldo da conta: controla o crédito da conta pelo saldo da mesma;
- Não controlar crédito nesta conta: não controlará crédito desta conta. A seguir uma imagem de exemplo de configuração:
Após configurar a conta clicar no botão Confirmar para gravar as configurações.
2.2 Configurar Tipo de Vale
Em seguida é necessário configurar o tipo de vale, para isso acessar Cadastros > Tabelas > Tipos de Vale. A seguinte tela será exibida:
Clicar no botão novo e a seguinte tela será exibida:
Esta janela possui a guia identificação, que apresenta os seguintes campos:
- Código: informação gerada automaticamente;
- Nome: digitar um nome para identificar o vale, por padrão utilizar VALE-TROCO;
- Tipo vale: selecionar o tipo de vale que será configurado, neste caso Vale Troco;
A aba configurações possui os seguintes campos:
- Validade do vale: informar a validade do vale-troco em dias, caso o campo fique em branco o vale não terá validade;
- Último núm. gerado: informar o último número de vale-troco que foi gerado, caso o campo fique em branco o vale começará do número 1;
- Utilizar numeração com código verificador (empresa+nr+dv): tornará a numeração do vale em um código maior contendo o código da empresa + o número do vale + o digito verificador;
- Controlar utilização pelo vencimento: controlará os vales por vencimento de acordo com o vencimento da forma de pagamento. Exemplo: realizado um pagamento com notas a prazo e o vencimento delas foi configurado para 15 dias, o vale-troco terá este mesmo vencimento de 15 dias, caso ultrapasse esse prazo o vale não estará mais disponível para ser utilizado.
Na aba layout será configurado a estrutura do comprovante que será impresso pela ECF (Emissor de Cupom Fiscal), a seguir um exemplo de layout:
Nesta tela é possível verificar todos os campos disponíveis para a criação do layout, para isso clicar em exibir lista de campos disponíveis.
Conforme imagem a seguir o sistema possui diversos campos que podem ser utilizados, para inserir estes campos no layout dar um duplo-click sobre o campo desejado.
A aba financeiro possui os seguintes campos:
- Conta: informar o número da conta que foi criada no capítulo 2.1;
- Valor do vale: informar um valor fixo do vale, este campo não é obrigatório, apenas informar caso haja necessidade;
- Produto do vale: informar um produto fixo para o vale, este campo não é obrigatório, apenas informar caso haja necessidade.
Na aba desconto é possível realizar as configurações relacionadas ao vale, contendo a seguinte opção:
- Conceder desconto da venda original no recebimento do vale: caso a venda que gerou o vale tenha um desconto, no momento do recebimento do vale o desconte será concedido.
- Conceder desconto nos seguintes produtos: selecionar os produtos que receberão o desconto, caso nenhum produto esteja selecionado todos os produtos da venda receberão o desconto.
Conforme imagem a seguir:
2.3 Motivos de Movimentação
Após realizadas as configurações anteriores será necessário configurar os motivos de movimentação para utilizar o vale-troco, serão necessário 2 motivos de movimentação, um para o vale-troco e outro para o pagamento em vale-troco. Para isso acessar Cadastros > Motivos de Movimentação.
Cadastrar primeiramente o motivo de movimentação do vale-troco.
Na área principal serão exibidos os seguintes campos:
- Nome: informar o nome do motivo de movimentação que será criado, por padrão utilizar VALE-TROCO;
- Conta debitar: informar a conta Pontos de venda;
- Conta creditar: informar a conta criada no capítulo 2.1;
- Grupo pessoas: informar um grupo de pessoas que podem estar vinculados ao motivo, não é obrigatório;
- Tipo movto: selecionar a opção FORMA DE TROCO;
- Tipo movto: marcar a opção Forma Troco.
Realizadas estas configurações clicar em salvar para registra o motivo de movimentação. Conforme imagem a seguir:
Para configurar o motivo de movimentação para o pagamento em vale-troco informar os seguintes campos:
- Nome: informar o nome do motivo de movimentação que será criado, por padrão utilizar PAGAMENTO EM VALE-TROCO;
- Conta debitar: informar a conta criada no capítulo 2.1;
- Conta creditar: informar a conta Pontos de venda;
- Grupo pessoas: informar um grupo de pessoas que podem estar vinculados ao motivo, não é obrigatório;
- Tipo movto: selecionar a opção FORMA DE PAGAMENTO;
- Tipo movto: marcar a opção Forma pagamento.
Realizadas estas configurações clicar em salvar para registra o motivo de movimentação. Conforme imagem a seguir:
3 Utilização no Módulo Caixa
Realizadas as configurações no módulo Gerencial o vale-troco estará pronto para ser utilizado no módulo Caixa. Obs.: O vale-troco não funcionará com a forma de pagamento Dinheiro.
3.1 Recebimento de Vale-Troco
A seguir será exibido um exemplo de utilização do vale-troco:
Para utilizar o vale-troco, deve-se fazer uma venda e selecionar uma forma de pagamento diferente de Dinheiro, nesta situação será utilizado notas a prazo, o valor do pagamento deve ser maior que o valor do produto, conforme imagem a seguir:
Após informar os dados clicar no botão Confirmar, a seguinte mensagem será exibida:
Nesta janela clicar em não.
A seguir será exibida a tela de forma de troco, nesta janela selecionar o motivo de movimentação VALE-TROCO criado no capítulo 2.3 do manual.
Conforme imagem abaixo:
Clicar no botão confirmar e a tela de fechamento de venda será exibida, verificar se tudo está de acordo e clicar no botão Finalizar, a seguir exemplo da tela de fechamento de venda:
Após o fechamento da venda, será impresso um relatório gerencial pela ECF conforme editado no capítulo 2.2, a seguir imagem do relatório:
3.2 Pagamento com Vale-Troco
Após estar com o vale-troco em mãos, poderá ser realizado um pagamento com o mesmo, para realizar a venda com o vale solicitar o vale-troco para que seja verificado o número do vale e o valor.
Na tela do caixa selecionar o produto para a venda, em seguida selecionar a forma de pagamento, Pagamento em vale-troco, conforme capítulo 2.3, será exibida a tela de Numeração dos Vales, nesta tela informe o número do vale.
Conforme imagem abaixo:
Informado o número do vale clicar no botão confirmar.
Verificar se está tudo correto e clicar no botão confirmar, a seguinte tela será exibida:
Clicar no botão não e a venda será concluída.
Abaixo imagem do cupom fiscal:
Caso o valor do vale seja maior que o valor do produto poderá ser gerado um novo vale-troco com o valor da diferença, conforme imagem a seguir: