Aqui você vai encontrar:
O que é a ferramenta?
SetaERP possui um processo de gerenciamento de cobranças terceirizado. O SetaERP é um sistema que permite às empresas controlar suas operações, e a função de cobrança externa parece ser uma parte desse sistema que permite que os usuários enviem títulos a uma empresa de cobrança terceirizada para recuperar dívidas. O processo envolve filtrar e selecionar títulos devidos, enviá-los à cobradora, gerar arquivos para essa empresa, imprimir documentos relacionados à cobrança e monitorar o status dos títulos enviados. A cobrança externa parece ser uma forma eficaz de lidar com a recuperação de dívidas através de uma empresa especializada, enquanto o SetaERP facilita o controle e gerenciamento desse processo.
Dúvidas frequentes (FAQ)
Como acesso a ferramenta 'Cobrança Externa'?
Para acessar a ferramenta 'Cobrança Externa', é necessário que o grupo de permissão do usuário logado tenha permissão liberada. Para liberar essa permissão, acesse o SetaERP no Módulo Retaguarda, vá até o Menu Configurações e clique na opção Permissões de Acesso. Selecione o Grupo de Usuários desejado e marque as opções necessárias no Módulo Cobrança Externa.
Como filtrar os títulos para enviar à cobradora?
No Menu Financeiro, clique na opção Cobrança Externa. Será exibida uma tela para selecionar filtros como empresa, cliente, status do SCPC e data de vencimento. A opção "Cheque devolvido" permite filtrar cheques devolvidos ou em aberto. Após selecionar os filtros desejados, clique em F8-Filtrar.
Como enviar os títulos para a cobradora?
Marque na última coluna (x) os títulos que deseja enviar para a cobradora e clique em F7-Enviar. Se o campo "Enviar todas as Parcelas" estiver marcado, as parcelas com o mesmo número de documento também serão enviadas automaticamente. Após o envio, os registros aparecerão na cor verde.
Como visualizar os títulos enviados à cobradora?
Para visualizar os títulos enviados, clique em F8-Ver Enviados. A tela "Cobrança Externa – Consulta" será exibida, permitindo filtrar por empresa, cobradora e data de envio.
Como gerar um arquivo para a empresa de cobrança terceirizada?
Clique em F7-Gerar Arquivo para criar um arquivo a ser enviado à empresa de cobrança terceirizada. É importante personalizar o arquivo de acordo com as necessidades da sua loja. Entre em contato com o time de suporte para orientações sobre customização.
Como imprimir o borderô de cobrança para a cobradora?
Para imprimir o borderô de cobrança, clique em Imprimir.
Como remover um título da listagem de envio à cobradora?
Para remover um título, clique duas vezes sobre o título para marcar a última coluna (x) e clique em F6-Remover.
Como visualizar as ocorrências e o financeiro dos clientes?
Clique sobre o cliente desejado e escolha a opção desejada para visualizar as ocorrências ou informações financeiras.
Manual de uso da ferramenta
Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta
Como configurar as permissões de acesso
Agora vamos ver sobre a cobrança externa para os casos onde você trabalha com uma cobrança terceirizada.
Para acessar a ferramenta ‘Cobrança externa’ é necessário que o grupo de permissão do usuário logado tenha permissão liberada. Para liberar essa permissão, acesse o SetaERP no Módulo Retaguarda, vá até o Menu Configurações e clique na opção Permissões de Acesso.
Selecione o Grupo de Usuários que deseja liberar, e marque as opções necessárias no Módulo Cobrança externa:
Acessar: Acesso a tela de cobrança externa.
Cadastro da empresa para a funcionalidade da Cobrança Externa
Para uso da ferramenta BORDERO DE COBRANÇA EXTERNA, deve-se cadastrar uma empresa de cobrança.
Modulo Retaguarda > Financeiro > Cadastro e Configurações > Contas Correntes > Incluir ().
> Incluir ( Para um novo cadastro )
Nessa tela irá cadastrar os dados da empresa cobradora, ajustando o "TIPO de CONTA" para COBRANÇA.
> Ok Para confirmar o cadastro.
Funcionalidade da Cobrança Externa
Acesse o SetaERP no Módulo Retaguarda, vá até o Menu Financeiro e clique na opção Cobrança Externa
Será exibida uma tela para você selecionar alguns filtros para buscar os títulos que deseja enviar para a cobradora. Você pode filtrar pela empresa, cliente, status do scpc, e data de vencimento. Caso você marque a opção ‘Cheque devolvido’ será habilitado os campos de data do ‘Cheque Devolvido’ para você filtrar pela data de devolução do cheque, ou pode ainda, selecionar os cheques que estão em aberto.
Selecione os filtros desejados, e na opção Dados Cobrança, informe a data que os títulos foram enviados para a cobradora e para qual a cobradora que foi enviado, por fim clique em F8-Filtrar:
Para enviar os títulos para a cobradora, marque na última coluna (x) os títulos que deseja enviar (Se o campo Enviar todas as Parcelas estiver marcado, quando você selecionar uma parcela que tenha mais parcelas com o mesmo número de documento, todas as parcelas serão marcadas automaticamente), e clique em F7-Eviar. Após fazer o envio, os registros enviados ficarão na cor verde.
Para visualizar os títulos que você enviou para a cobradora, e gerar o arquivo para enviar a cobradora, clique em F8-Ver Enviados. Será exibida a tela abaixo ‘Cobrança externa – Consulta’, você pode usar os filtros da lateral para filtrar pela empresa, cobradora e data de envio:
Pode clicar em F7-Gerar Arquivo para gerar o arquivo a ser enviado a empresa de cobrança terceirizada. Esse arquivo precisa ser customizado para sua loja, para isso entre em contato com o time de suporte para orientação quanto a solicitação de customização.
Você pode clicar em Imprimir para imprimir o borderô de cobrança para a cobradora:
E caso precise remover algum título da listagem, pois não será enviado para a cobradora, selecione o título dando um duplo clique sobre o título para marcar a última coluna (x) e clique em F6-Remover:
Para voltar a tela anterior, clique em Fechar.
Você ainda pode visualizar as Ocorrências e o Financeiro dos clientes, basta clicar sobre o cliente desejado e em seguida na opção desejada:
