Reportes de control de fondos





Flujo de dinero

Permite generar un reporte de ventas y medios de pago que informa el movimiento de ingresos y egresos y la disponibilidad de fondos, por región, tienda y terminal/operador (según contabilidad)
Para generar el reporte se cuenta con los siguientes filtros:

  • Región
  • Tienda
  • Operador/Terminal (según tipo de contabilidad)
  • Rango de fecha




Una vez completos los filtros de búsqueda el sistema brindará un reporte con información de ventas:



Resultado del reporte 
El sistema presenta la siguiente información del rango de fechas seleccionado, por región, tienda y operador/terminal (según el tipo de contabilidad):
También se podrá generar el sub reporte en una planilla Excel, mediante el botón

  • Región
  • Tienda
  • Identificación del Periodo.
  • Operador/Nombre o Terminal: según tipo de contabilidad
  • Importe Ventas Brutas: Importe de ventas brutas positivas (sin descuentos, cancelaciones o devoluciones).
  • Importe Anulación de ítems en venta: Importe de ítems anulados.
  • Importe Descuentos Manuales: Importe de descuentos manuales asociados a los artículos.
  • Importe Descuentos Automáticos: Importe de descuentos por promociones asociados a los artículos.
  • Importe Devoluciones: Importe neto de devoluciones.
  • Importe Ventas Netas: Importe de ventas brutas – devoluciones – descuentos – anulaciones.
  • Importe Recargo Financiero Medios De Pago: Importe de los recargos asociados a los distintos medios de pago.
  • Importe Impuestos (tax + vat): Importe de los impuestos
  • Importe Otros Conceptos: acumula los impuestos del cliente, percepciones
  • Importe Transacciones Misceláneas: Importe de ventas de ítems misceláneos.
  • Importe Neto: Importe cobrado de las ventas (Importe Ventas Netas + Importe Recargo Financiero Medios de Pago + Importe Otros Conceptos).
  • Importe cobranzas
  • Importe devolución cobranzas
  • Importe Total Contabilizar: Importe Neto + Importe Transacciones Misceláneas + cobranzas – devolución de cobranzas


Y el siguiente informe de medios de pago:



El sistema le presenta la siguiente información del periodo contable seleccionado, por tienda y operador/terminal (según el tipo de contabilidad), totalizando por medio de pago:
También se podrá generar el sub reporte en una planilla Excel, mediante el botón

  • Región
  • Tienda
  • Identificación del Periodo.
  • Operador/Nombre o Terminal: según tipo de contabilidad
  • Tipo de Medio de Pago: Tipo de medio de pago.
  • Importe Dotaciones: Importe de Dotaciones de caja por medio de pago.
  • Importe Retiros: Importe de Retiros de caja por medio de pago.
  • Importe Cobrado (ventas-devoluciones): Importes del medio de pago en transacciones de ingreso a caja - Importes del medio de pago en transacciones de egreso a caja (Son las transacciones distintas a Dotaciones, Retiros o Depósitos).
  • Importe Arqueos: Importe de Arqueos por medio de pago.
  • Sobrante (menos) /faltante (mais): diferencia entre ingresos – egresos (importe cobrado menos retiros más dotaciones menos arqueos más cobranzas menos devoluciones de cobranzas)
  • Importe Cobranza: Importe de transacciones de Cobranza por medio de pago.
  • Importe Devolución Cobranza: Importe de transacciones de Cobranza anuladas por medio de pago.
  • Importe Total Contabilizar: Importe Cobrado + Importe Cobranza – Importe Devolución Cobranza


Medios de pago

Permite generar un reporte con la información de los medios de pago provenientes de ventas, devoluciones y cambios, agrupadas por medio de pago.
Para generar el reporte se cuenta con los siguientes filtros:

  • Región
  • Tienda
  • Operador/terminal (según tipo de contabilidad)
  • Medio de Pago.
  • Rango de fechas

El reporte podrá solicitarse por pantalla mediante el botón o su exportación directa a una planilla de Excel mediante el botón

Una vez completos los filtros de búsqueda el sistema permite mostrar el siguiente reporte:


Resultado del reporte 
El sistema presenta la siguiente información del rango de periodo contable seleccionado:

  • Región
  • Tienda
  • Medio de Pago: Identificación del medio de pago.
  • Operador/nombre (según el tipo de contabilidad)
  • Terminal
  • Nro. Transacción Bridge: Número de transacción del pago.
  • Tipo/nro. de comprobante
  • Importe: Importe abonado con el medio de pago en moneda base.
  • Vuelto: Importe del cambio de vuelto al cliente en moneda base.
  • Importe neto (importe – vuelto)
  • Cotización: al momento del pago
  • Importe Original (moneda extranjera): Importe abonado en moneda extranjera.
  • Vuelto (moneda extranjera)
  • Importe original neto (moneda extranjera): importe original – vuelto (moneda extranjera)
  • agrupado por medio de pago


Cierre de caja

Dentro del menú de reportes/reporte de control de fondos, se podrá generar el reporte de "Cierre de caja". El reporte de cierre de caja permite visualizar el saldo y los movimientos de la caja dentro de un rango de periodos / subperiodos determinado.
Incluye el listado de todos los medios de pago, sean o no autoarqueables. 
El resultado del reporte se debe poder visualizar en el mismo buscador y también se podrá exportar a Excel

Para generar el reporte se cuenta con los siguientes filtros:

  • Tienda
  • Cajas (Safe o cajas de tienda)
  • Fecha contable
    • Rango desde - hasta

El reporte podrá solicitarse por pantalla mediante el botón


Los datos son obtenidos de la tabla LE_HST_STR_SF_TND (StoreSafeTenderBalance)
Una vez completos los filtros de búsqueda el sistema permite mostrar el siguiente reporte:

…

Datos informados en la primera sección del reporte, por cada medio de pago:

  • Tienda/Estación
  • Caja (de tienda)
  • Medio de pago
  • Saldo inicial (tomando el valor del primer registro, es decir, el valor del registro con período y turno más antiguo)
  • Ingresos (ingresos de caja)
  • Recaudación (retiro + rendición – dotación)
  • Egresos (egresos de caja + entrega de valores)
  • Reposición de valores
  • Saldo Final (se toma el valor del último registro, es decir, el valor del registro con período y turno más reciente)


(estrela) Se agruparán todos los registros correspondientes a los períodos / turnos incluidos en el filtro de búsqueda y se sumarán los valores del campo por tienda/estación, caja y medio de pago
Datos informados en la segunda sección del reporte:
Permite visualizar la totalidad de las ventas, abierta por venta de artículos y venta de servicios. El total de ventas se compara contra el total de la recaudación.
 Para completar los montos de las columnas, se toman los valores acumulados en la tabla LE_HST_TL

  • Recaudación por ventas
  • Ventas de artículos
    • CP_POS_TND_TOT (estrela) menos CP_NEG_TND_TOT (estrela) Menos Servicios cobrados


  • Servicios cobrados
    • CP_OTH_INC (estrela) menos CP_OTH_EXP (estrela)


  • Sobrante/faltante
    • CP_PKP_TND_TOT (estrela) menos CP_LON_TND_TOT (estrela) menos Ventas de artículos menos Servicios cobrados


(estrela) Se agruparán todos los registros correspondientes a los períodos / turnos incluidos en el filtro de búsqueda y se sumarán los valores del campo por tienda/estación, caja y medio de pago

Permiso para visualizar el reporte

Movimientos de caja

Dentro del menú de reportes/reporte de control de fondos, se podrá generar el reporte de "Movimientos de Caja".  Permite visualizar todos los movimientos de caja por tipo de movimiento. Se puede correr tanto desde el BM de tienda/estación como desde el BM central.



Para generar el reporte se cuenta con los siguientes filtros:

  • Tienda/estación (si es BMC)
  • Medio de pago
  • Tipo de operación

  • Nota (texto)
  • Fecha contable
    • Rango desde - hasta

El reporte podrá solicitarse por pantalla mediante el botón o a un Excel con el botón


Una vez completos los filtros de búsqueda el sistema permite mostrar el siguiente reporte:


Datos informados en el reporte (detallado por medio de pago dentro de cada operación)

  • Tienda/Estación
  • Caja (de tienda)
  • Período
  • Turno o subperíodo
  • Fecha contable
  • Tipo de operación
  • Medio de pago
  • Monto
  • Cuenta primaria
  • Cuenta secundaria (de aplicar)
  • Operador
  • Terminal
  • Nro de transacción de Bridge
  • Datos adicionales
  • Nota
  • Comentarios


Permiso para visualizar el reporte


Carga virtual

Dentro del menú de reportes/reporte de control de fondos, se podrá generar el reporte de "Carga virtual".  
El reporte de carga virtual permite visualizar las cobranzas realizadas mediante la transacción de carga virtual (TAE)
Para generar el reporte se cuenta con los siguientes filtros:

  • Fecha contable
  • Rango de fecha
  • Operador
  • Terminal

El reporte podrá solicitarse por pantalla mediante el botón o a un Excel con el botón o un pdf con el botón

Una vez completos los filtros de búsqueda el sistema permite mostrar el siguiente reporte:


Datos informados en el reporte

  • Tienda/Estación
  • Terminal
  • Nro de transacción
  • Período
  • Turno o subperíodo
  • Fecha de transacción
  • Operador
  • Nro de recarga
  • Id (nro de transacción)
  • Empresa
  • Teléfono
  • Monto de recarga
  • Medio de pago



Se ordena por tienda, terminal, nro. de transacción, medio de pago y monto de adelanto
Se totaliza por tienda por el monto de adelanto y una línea total (si hay más de una tienda, caso BMC)
Nota: no hay devolución ni anulación de la carga. Una vez realizada ésta, ya no es posible reversarla.

Permiso para visualizar el reporte




Adelanto efectivo

Dentro del menú de reportes/reporte de control de fondos, se podrá generar el reporte de "Adelanto efectivo".  
El reporte de adelanto en efectivo permite visualizar las cobranzas realizadas mediante la transacción de extra cash.
Para generar el reporte se cuenta con los siguientes filtros:

  • Fecha contable
  • Rango de fecha
  • Operador
  • Terminal

El reporte podrá solicitarse por pantalla mediante el botón o a un Excel con el botón o un pdf con el botón



Datos informados en el reporte

  • Tienda/Estación
  • Terminal
  • Nro. de transacción
  • Período
  • Turno o sub período
  • Fecha de transacción
  • Operador
  • Nro. de lote
  • Código de autorización
  • Nro. Cupón
  • Monto de adelanto
  • Cliente
  • Tipo
  • Medio de pago
  • Número de tarjeta


Permiso para visualizar el reporte


Pagos con tarjeta

El reporte de pagos con tarjeta permite visualizar los datos de las transacciones que fueron saldadas con tarjeta de crédito o débito.
Para generar el reporte se cuenta con los siguientes filtros:

  • Fecha contable
  • Rango de fecha
  • Operador
  • Terminal
  • Medio de pago
  • Nro. de lote
  • Nro. de cupón
  • Nro. de tarjeta
  • Canal



El reporte podrá solicitarse por pantalla mediante el botón o a un Excel con el botón o un pdf con el botón

Datos informados en el reporte

  • Tienda/Estación
  • Período
  • Turno o sub período
  • Operador
  • Nombre de operador
  • Operación
  • Medio de pago
  • Canal
  • Terminal
  • Nro. de transacción
  • Comercio
  • Terminal VTOL
  • Número de tarjeta
  • Fecha de transacción
  • Nro. de lote
  • Nro. Cupón
  • Pago total
  • Extracción
  • Pago comprobante
  • Comprobantefiscal

Permiso para visualizar el reporte