CAR155 - Fechamento de Convênio - Processo de Fechamento

O relatório de Fechamento de convênio é composto por vários filtros que podem ser compreendidos de forma clara.

Neste relatório é interessante destacar em que momento os Check-box no final do relatório serão habilitados:

→ Com Base no dia do Fechamento - Essa opção somente ficará habilitada se parametrizado para o filtro de data "Por data de Emissão";

→ Imprimir relatório com produtos - Se marcar essa opção o sistema irá trazer a relação de produtos comprados pelo cliente na ultima página do relatório -  Se marcado habilitará os seguintes Check Box:

→ Imprimir NCM? - Se marcado apresentará o NCM dos produtos no relatório;

→ Quebra de Pág - Se marcado pode-se quebrar páginas por: Nenhuma, Cliente e Convênio. (Sistema agrupa os produtos comprados por cliente ou por convênio);

→ Imprimir Indicativo de Receita - Este campo somente estará habilitado quando estiver marcado o campo “Imprimir relatório com produtos?”, e quando marcado imprimirá uma coluna indicativa se a venda foi feita com prescrição médica ou não;

→ Imprimir Dependentes - Essa opção somente será habilitada se emitido o relatório "Analítico - Com Títulos" e com o Filtro de "Clientes", onde será apresentado os dependentes no relatório;

→ Imprimir Extrato com  saldo devedor - Essa opção somente ficará habilitada se o filtro de data for "Por data de Emissão", Se marcado apresentará o valor devedor de cada cliente na ultima página do relatório.

Este relatório é composto pelas seguintes colunas: Identidade, Matrícula, Nome do Cliente, Total e Limite (caso queira observar a informação de uma coluna especifica, clique sobre elas).

Figura 01 - Colunas do Relatório

Na sequência serão apresentadas todos as colunas, com suas devidas descrições.

Essa informação corresponde ao número de documento de identidade que está registrado no cadastro de cliente.

Figura 02 - Coluna Identidade

Essa informação corresponde a matrícula do cliente inserida no cadastro de cliente.

Figura 03 - Coluna Matrícula

Essa informação corresponde ao cliente que comprou no convênio.

Figura 04 - Coluna Nome do Cliente

Essa informação corresponde ao valor da compra/parcela do cliente.

Figura 05 - Coluna Total

Essa informação corresponde ao limite de crédito que está informado no cadastro de cliente.

Figura 06 - Coluna Limite

Para Efetuar um fechamento de convênio, é importante saber:

Fechamento: Por data de Fechamento - Quando fechado um convênio pela data de fechamento, o sistema buscará informações de data de fechamento do título (Lançamentos > Contas a Receber > Movimento, Informações da coluna "Data Fechamento"), conforme o que foi configurado no cadastro do convênio (Cadastros > Convênios > Guia Movimentações - "Dia de Fechamento"). 

Por Exemplo:

Foi configurado um convênio para ter seu dia de fechamento no dia 15.

Quando fechado convênio, a data de fechamento informada, deve ser o dia 15.

APENAS OS TÍTULOS COM A DATA INFORMADA NA "DATA DE FECHAMENTO" SERÃO APRESENTADOS NO RELATÓRIO.

Figura 07 - Fechamento do Convênio por Data de Fechamento

Fechamento: Por data de Emissão - Quando fechado um convênio por data de emissão o sistema considera a data em que o título foi Emitido, buscando a informação do título (Lançamentos > Contas a Receber > Movimento, Informações da coluna "Emissão"). No relatório de fechamento de convênio, quando selecionado o filtro de data "Por data de Emissão" o sistema habilita o filtro Com base no dia de fechamento onde se selecionado, habilita os dias a serem marcados.

Por Exemplo:

Emitido várias vendas em um período do mês, 01/07/2017 até 20/07/2017.

Ao fechar o convênio, a data informada, deve ser a data de emissão das vendas, 01/07/2017 até 20/07/2017.

APENAS OS TÍTULOS COM A DATA INFORMADA NA "DATA DE EMISSÃO" SERÃO APRESENTADOS NO RELATÓRIO.

Figura 08 - Fechamento do Convênio por Data de Emissão

Quando gerar um fechamento de convênio com chave de pagamento, deve-se marcar o Box "Processar Oficial gerando chave de Pagamento?".

Somente se MARCADO essa opção o sistema vai gerar a chave para o pagamento do convênio (Lançamentos > Contas a Receber > Pagamento Convênio), se deixa-la DESMARCADA

sistema gera o relatório apenas para conferência.

Figura 09 - Fechamento Oficial

Após fechamento oficial o sistema gerará as chaves de pagamento, somente após a geração da chave, que será possível a emissão da nota convênio (F11, na tela de pagamento de convênio).

Figura 11 -  Pagamento Convênio

No exemplo acima pode-se notar que existem três chaves de fechamento para o mesmo convênio, devido aos fechamentos terem vencimentos diferentes, se pressionar F11 sobre qualquer um dos fechamentos, será gerado UMA nota para cada um dos fechamentos, onde será entregue as notas para o convênio, nos seus respectivos vencimentos.

Nota Convênio

A nota convênio pode ser emitida quando foi realizado o fechamento por Data de Fechamento ou por Data de emissão, tendo diferença entre ambas.

Quando emitido a nota convênio por Data de FECHAMENTO: 

Será apresentado a seguinte tela:

Figura 12 - Nota Convênio

O usuário poderá escolher se a nota será emitida Com Produtos ou Sem Produtos, caso seja selecionado a opção Sem Produtos, deverá ter a seguinte configuração:

O usuário deverá acessar Parâmetros > Parâmetros > Guia, Convênios e inserir um produtos, o qual será impresso na nota convênio, com o valor total do fechamento.

Figura 13 - Parâmetros Empresa

Esse produto deve ser cadastrado com a seguinte configuração:

O item pode ser cadastrado com qualquer descrição, porém a tributação SEMPRE deverá ser 17 - CST90 - Outras e o NCM 0000.00.00.

Figura 14 - Cadastro de Produtos

Figura 15 - Cadastro Produtos Dados

Após a configuração dos parâmetros e cadastro do produto, será necessário cadastrar o CFOP para emissão da nota.

O CFOP a ser utilizado será o 5949 ou 6949, quando emitir nota Interestadual, esse CFOP deve ser utilizado para emissão de nota convênio Com Produtos ou Sem Produtos.

Figura 16 - Configuração Tributária

Quando emitido nota convênio Com produtos, todos os itens vendidos para o convênio serão apresentados na nota, não sendo necessário configuração de produto específico.

Quando emitido a nota convênio por Data de EMISSÃO: 

A nota SEMPRE será emitida Com Produtos.

Figura 17 - Fechamento por Data de Emissão

No exemplo acima pode-se notar que exitem várias chaves, devido aos vencimentos diferentes, se pressionado F11 para emissão da nota, será gerado APENAS uma nota, com o valor total dos produtos, e nessa nota terá os dados das duplicatas de cada fechamento.

Figura 18 - Nota Fiscal

Figura 19 - Nota Fiscal - Chaves

Estorno do Fechamento

Caso o usuário tenha gerado algum fechamento de convênio incorreto, é possível efetuar o estorno desse(s) fechamento(s).

Basta selecionar o fechamento desejado e clicar no botão "Estornar", onde os títulos do fechamento voltarão a ficar sem chave, devendo ser gerado novamente o fechamento oficial.

Figura 20 - Fechamento por Data de Emissão - Estornar

Se o convênio estiver na situação PAGO, e for necessário estorno, os títulos dos clientes do fechamento voltarão a ficar 

na situação ATIVOS.

Baixa de Fechamento

Quando o usuário recebe do convênio, é necessario acessar Lançamentos > Contas a Receber > Pagamento Convênio e clicar no botão "Baixar".

Ao baixar o pagamento de convênio os títulos do fechamento também serão baixado automaticamente.

Posso efetuar a baixa em caixa diário, caixa financeiro e no controle bancário, sendo possível informar um desconto no valor da baixa, ou até mesmo incluir um valor de juros ou multa caso o fechamento seja pago com atraso.

Além de lançar o pagamento em caixa diário, financeiro ou bancário, é possível efetuar o pagamento com entrada, sendo cheque ou cartão.

Figura 21 - Opções sobre Pagamento

Figura 22 - Cadastro de Convênios

Ao gravar, apresenta a seguinte mensagem:

Figura 23 - Mensagem Alteração

Essa mensagem não altera o fechamento do título, é alterado somente o fechamento no cadastro do cliente.

Figura 24 - Cadastro de Clientes

Se necessário que os títulos fiquem com a mesma data do fechamento atual, deve-se efetuar alteração manual, lançamento a lançamento, acessando Lançamentos > Contas a Receber > Movimento, botão "Alteração" e ajustado a data de Fechamento.

Figura 25 - Consulta e Lançamento de Clientes