SCC130 - Relação de Caixa - Analise do Relatório

O relatório de Relação de Caixa é composto por vários filtros que podem ser compreendidos de forma clara. Neste relatório é interessante destacar em que momento o campo de seleção será habilitado:

→ Impressão Documentos - Essa opção somente será habilitada quando o usuário estiver configurado para utilizar "Confirmação de Posse", se marcado é habilitado as seguintes opções:

• • Nenhum: o relatório é emitido exatamente como hoje, ou seja, não muda a estrutura do relatório;

• • Todos: Serão impressos todos os documentos (com confirmação e sem confirmação de posse);

• • Confirmado posse: Imprime somente aqueles confirmados posse;

• • Não confirmado posse: Imprime somente aqueles não confirmados posse.

Este relatório possibilita análise das vendas diárias, sendo: vendas a vista, a prazo, cheque, cartão, recebimentos, cancelamentos, retorno de cliente, transferências etc.

Dados do Relatório

Este relatório é composto pelas seguintes colunas: Data, Num Nota, Ven, Fil, Complemento, Valor, Usuário (caso queira observar a informação de uma coluna específica, clique sobre ela).

Figura 01 - Relatório - Colunas

Na sequência serão apresentadas todos as colunas, com suas devidas descrições.

Essa informação corresponde ao dia em que a venda foi emitida.

Figura 02 - Coluna Data

Essa informação corresponde ao número da venda que foi impresso no documento fiscal.

Figura 03 - Coluna Num Nota

Essa informação corresponde ao vendedor (código do vendedor) que efetuou a venda.

Figura 04 - Coluna Ven

Essa informação representa em qual filial a venda foi emitida.

Figura 05 - Coluna Fil

Essa informação corresponde a origem da transação, ex: venda a vista, a prazo, informação do cliente etc.

Figura 06 - Coluna A Vista

Essa informação corresponde ao valor total que a venda foi finalizada.

Figura 07 - Coluna Valor

Essa informação corresponde ao usuário que estava logado no sistema no ato da finalização/impressão da venda.

Figura 08 - Coluna Usuário

Além das informações contidas nas colunas do relatório podemos analisar as seguintes informações de lançamentos:

Na impressão deste relatório, o sistema informa em cada plano de contas, as letras de movimentação. Segue Informações de cada letra contida no relatório:

• E - Lançamentos de entrada no caixa, Ex: Vendas a Vista, Recebimentos em Dinheiro;

• S - Lançamentos de saída de caixa, Ex: Estorno de título a prazo, Sangrias;

• L - Lançamentos informado no caixa para simples conferência, ou seja, não somará ou diminuirá do caixa esse valor, apenas fica registrado para controle das vendas, Ex: Vendas a prazo, cartão e cheque;

• L*- Cancelamento de lançamentos, Ex: Cancelamento de venda a prazo, cancelamento de venda cheque.

Mesmo que o caixa informado não tenha informações de vendas, o mesmo será emitido, apresentando a mensagem abaixo: 

Figura 09 - Relatório Sem Movimento

Quando utilizado módulo de controle tele-entrega "MARCADO", em Parâmetros > Parâmetros > Tele - Entrega.

Figura 10 - Parâmetros da Empresa

Sistema registra no relatório da seguinte forma:

Por Exemplo:

Realizei uma venda TE, na condição DINHEIRO.

Realizado uma venda no valor de R$230,00

Cliente pediu troco para R$250,00

Saí do caixa da farmácia o valor de R$20,00 de troco

No relatório de relação de caixa, enquando a Tele Entrega não for baixada ela será apresentada como "L - Lançamento",  a venda somente será exibida como "E - Entrada", quando a Tele Entrega for BAIXADA (Lançamentos > Caixa > Tele- Entrega).

Figura 11 - Relatório Lançamento

Se a venda possuir TROCO, será apresentado no caixa o valor de saída de TROCO.

Figura 12 - Relatório Troco

Somente quando a venda for BAIXADA que será apresentado o valor de ENTRADA no caixa.

Figura 13 - Relatório Entrada

Quando o caixa é fechado, os lançamentos serão apresentados da seguinte forma:

Figura 14 - Resumo de Caixa

Quando utilizado módulo de controle tele-entrega "DESMARCADO", em Parâmetros > Parâmetros > Tele - Entrega.

Figura 15 - Sem Módulo Habilitado

Sistema registra no relatório da seguinte forma:

Por Exemplo: 

Realizei uma venda TE, na condição DINHEIRO.

Realizado uma venda no valor de R$34,27

Cliente pediu troco para R$40,00

Sistema registra APENAS o valor de ENTRADA de R$34,27, ou seja, não controla a saída de troco e nem que a venda foi uma tele entrega.

Figura 16 - Relatório Venda

No relatório será apresentado como "E - Entrada", pois sem o módulo marcado, sistema entende que a venda já foi BAIXADA, ou seja, cliente não tem controle diferenciado para recebimento das Tele-entregas, então registra como ENTRADA no caixa.

Por Exemplo:

Quando cliente realiza uma venda TE no dinheiro e o motoqueiro chega até o local para entrega, o mesmo se depara com o pagamento da venda em cartão.

Quando motoqueiro volta para loja o mesmo não tem o valor em dinheiro para entrar no caixa, e sim o comprovante do cartão.

Deve-se proceder da seguinte forma:

Todas as vendas que são registradas no caixa e posteriormente seu cancelamento, é registrado da seguinte forma:

Venda a Vista

Segue imagem onde representa a venda a vista e em seguida seu cancelamento (no mesmo caixa).

Venda registrada como ENTRADA, e o seu cancelamento registrado como SAÍDA. Quando realizado o cancelamento da venda, sem a geração de retorno de cliente, o numero de nota será o mesmo, na venda e no cancelamento.

Figura 18 - Venda a Vista

Venda a Prazo

Se efetuado uma venda a prazo, sistema registra como LANÇAMENTO (pois a venda ainda não foi recebida), se efetuado cancelamento dessa venda no mesmo caixa o sistema APAGA o lançamento da venda e do cancelamento, não ficando NENHUM rastro daquela operação.

Figura 19 - Vendas a Prazo

Venda Cartão

Se efetuado a venda cartão, e seu cancelamento for no MESMO CAIXA, o sistema APAGA o lançamento do caixa, seu funcionamento é similar ao das vendas a prazo.

Figura 20 - Venda Cartão

Venda Cheque

Se efetuado a venda cheque, e seu cancelamento for no MESMO CAIXA, o sistema APAGA o lançamento do caixa.

Seu funcionamento é similar ao das vendas a prazo e das vendas cartão.

Figura 21 - Venda Cheque 

Pagamento e Estorno de Título 

Quando é baixado um título a prazo na condição Dinheiro, sistema registra o recebimento como ENTRADA,  e o estorno é registrado como SAÍDA.

Figura 22 - Pagamento e Estorno

Quando é baixado um título a prazo na condição Cartão, sistema registra o recebimento como LANÇAMENTO e o estorno é registrado como L* - CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO.

Figura 23 - Cancelamento de Lançamento -  Cartão

Quando é baixado um título a prazo na condição Cheque, sistema registra o recebimento como LANÇAMENTO e o estorno é registrado como L* - CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO.

Figura 24 - Cancelamento de Lançamento - Cheque

Sempre pode ser emitido uma nota de retorno de cliente, caso o cliente queira fazer a devolução de alguma mercadoria para a farmácia.

Nos exemplos abaixos serão ilustrados como são registrados esses lançamentos no relatório de Relação de Caixa.

Para as vendas a VISTA

As vendas a vista sempre são registradas como ENTRADA no caixa. 

Quando emitido Retorno de cliente, no relatório será registrado da seguinte maneira:

Figura 25 - Retorno Venda a Vista

Para as vendas CARTÃO

As vendas cartão sempre são registradas como LANÇAMENTO no caixa.

Quando emitido Retorno de cliente, no relatório será registrado da seguinte maneira:

Figura 26 - Retorno Cartão

Para as vendas CHEQUE

As vendas cheque sempre são registradas como LANÇAMENTO no caixa.

Quando emitido Retorno de cliente, no relatório será registrado da seguinte maneira:

Figura 27 - Retorno Cheque

Para as vendas a PRAZO

As vendas a prazo sempre são registradas como LANÇAMENTO no caixa.

Figura 28 - Retorno Venda a Prazo

Se verificar o Contas a Receber o título estará registrado com valor Integral, onde deverá ser baixado exatamente o valor que foi emitido a nota de retorno de cliente.

Figura 29 - Consulta e Lançamento

Para TROCA de Mercadorias

Quando é realizado uma compra pelo cliente, e o cliente volta até a farmácia para fazer a devolução de uma mercadoria, porém ele devolve um produto e leva outro, o mesmo deve proceder da seguinte forma:

• Deve ser emitido o retorno de cliente daquele produto especifico e realizar uma nova venda no mesmo valor. Se o valor do novo produto for diferente o mesmo deve pagar a diferença;

• Se o valor da diferença da nova venda for MENOR que o valor da troca do cliente, a farmácia deve devolver o valor para o cliente.
  

Retorno de cliente Avulso

O Retorno de cliente avulso NÃO movimenta caixa diário, APENAS MOVIMENTA estoque.