Aqui você vai encontrar:

O que é a ferramenta? 

O processo de abertura e fechamento de caixa é uma tela muito importante para empresa, pois ela permite o início das transações durante o dia dentro da empresa. Ao abrir o caixa, todas as vendas e outros lançamentos serão registrado nesse caixa e no momento do fechamento, o caixa consegue lançar os valores que foram feitos durante o expediente e por fim verificar um relatórios de tudo que foi feito possibiliando uma auditoria do que foi feito.

Dúvidas frequentes (FAQ)

O Dinheiro enviado ao Financeiro deve somar o troco da gaveta?

No fechamento de caixa os 2 campos serão somados para trazer o total em dinheiro, sendo assim:
- o dinheiro enviado ao financeiro deve descontar o valor que você deixou na gaveta, como troco.
- o valor do troco deixado no caixa servirá como saldo inicial do seu caixa no dia seguinte.

Os cartões são garantidos por minha Adquirente, mesmo assim devo somar cada uma das transações e informar no fechamento de caixa?

Existe no SetaERP uma possibilidade de automatizar a contagem dos cartões e trazer o valor final dos cartões já preenchido. 
Para isto, deve-se acessar o Retaguarda > Parâmetros Globais > Financeiro. Na seção Caixa, Automação do Caixa: Escolher a opção 2-Automação Parcial.
Com esta opção marcada, tanto os cheques, como os cartões virão com os valores previamente preenchidos no fechamento de caixa, bastando apenas informar o dinheiro.

Sou o proprietário da loja, e não quero ficar somando os valores do meu caixa, existe esta possibilidade?

Sim, é possível trazer todas as formas de pagamento previamente preenchidas, caso seja interesse da administração da loja.
Para isto, deve-se acessar o Retaguarda > Parâmetros Globais > Financeiro. Na seção Caixa, Automação do Caixa: Escolher a opção 3-Automação Total.
Com esta opção marcada, todas as formas de pagamento serão previamente preenchidas, incluindo Dinheiro, Cheque e Cartão.
Basta apenas informar se ficará algum troco na gaveta. Lembre-se de descontar este troco do Dinheiro enviado ao financeiro.

Vídeos da ferramenta

Manual de uso da ferramenta

Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta

Como configurar as permissões de acesso

Para abrir o caixa o usuário deve possuir permissão de acesso ao caixa, esta permissão pode ser configurada na retaguarda do seta configurações > Permissões de acesso > encontre o Módulo 'Caixa'

Lembrando que as permissões de acesso são definidas para cada grupo.

Acessar: Acesso a tela de caixa
Modificar: Liberação para fazer outros lançamentos no caixa.

Acessar: Libera ou não o usuário a fechar o caixa e emissão da redução Z.
Outros: Habilita/desabilita o menu de acesso Retaguarda > Configurações > Configuração de troco máximo

Funcionalidade de Abertura de Caixa

Acesse o sistema Seta e insira seu nome ou código de usuário, informe sua senha e escolha o módulo caixa ou digite o numeral 2 e em seguida tecle Enter. 

Seguindo este caminho, será apresentada a seguinte tela:

Nos meus laterais tem o botão:

Ok - Depois de informar as informações nos campos à direita, clicando nesse botão, o sistema abre o caixa;

Auditoria de Comprovantes - Se estiver habilitado a opção de Auditoria de Comprovantes nas configurações globais no retaguarda do sistema, é possível abrir a tela e realizar vários procedimentos.

Cancelar - Cancela a tela de Abertura e Fechamento do Caixa.

Nesta tela temos as 2 funções abertura e fechamento, porém, o gride de fechamento se encontra bloqueado, permitindo ações apenas nas funções de abertura. 

Temos as seguintes informações na tela de abertura: 

Código – campo automático que gera um sequência de caixa ao clicar em ok; 

Funcionário – Funcionário logado no Seta que está realizando a abertura de caixa; 

Computador – Nome da máquina que está sendo realizando a abertura de caixa; 

Saldo anterior – Valor deixado em fundo de caixa no fechamento do dia anterior, em caso de ser o primeiro uso do sistema ou não ter ficado saldo de fundo de caixa este valor permanecera 0 (zero); 

Competência – Este campo apresentará a data em que o caixa está sendo aberto;

Suprimento – Campo aberto que permite a informação de um valor a ser colocado no caixa, por exemplo adicionar mais troco. 

• Obs.: O caixa aberto fora do estabelecimento permite mostrar se o usuário que irá abrir o caixa tem marcado a opção fora do estabelecimento no seu cadastro.Confira as informações e se tudo estiver correto clique em OK, será solicitado uma confirmação de abertura de caixa e carregada a tela de venda. 

Após verificar todos os campos, basta clicar no botão OK para confirmar a abertura do caixa.

Confirmando a abertura, seu sistema está pronto para realizar os lançamentos do dia no caixa recém aberto.

Opções na abertura do caixa 

Na retaguarda do sistema Seta em configurações => opções global, temos uma opção que permite ou não a abertura de um novo caixa sem fechar o anterior. 

Na tela de opção global clique em Financeiro => opção obrigar o fechamento de caixa do dia anterior 

Fechamento de caixa 

Para fechar o caixa na tela de venda clique no menu FC – Fechamento de caixa ou pressione as teclas de atalho Allt+ F, onde abrirá a seguinte tela: 

Será aberta a tela para fechamento de caixa, onde iremos digitar os valores de conferência. 

Temos 3 formas de fechamento no Seta que são definidas a partir do menu na retaguarda > opção global > Financeiro > item automação do fechamento de caixa. 

1 - Sem automação 

O fechamento de caixa é um processo as cegas onde nenhum valor é pré-carregado. 

O usuário irá informar os valores que possui em caixa: 

• Dinheiro (valor em dinheiro que será retirado do caixa para enviar ao setor financeiro da loja ou depositado em conta corrente) 
• Cartão (soma total dos comprovantes das vendas com cartões de débito, crédito e parcelado - de todas as bandeiras) 

• Cheque (soma total dos cheques - a vista e a prazo) 
• Troco Final (soma do dinheiro e moeda que ficará de saldo para o próximo dia) 
• Anotações 

2 - Automação Parcial 

Esta opção carrega os valores de cartões somados e para o usuário informar ficará os campos dinheiro, cheques e troco final. 

3 - Automação total 

Nesta opção todos os valores do caixa são carregados pelo sistema sendo realizado a conferência pelo usuário. Nessa opção, os valores carregados no campo DINHEIRO é tudo o que VENDEU pelo caixa, mas se a Loja realizou suprimentos, sangrias ou recebimentos de crediário, não contabiliza ali, é bom deixar claro se não dá diferença no caixa. 

Demonstre ao responsável da empresa os fechamento de caixa e defina a forma que melhor atende o padrão da empresa. 

O campo anotações se trata das informações que são inseridas no menu do caixa => anotações do caixa. 

Ao término da conferência dos valores clique no botão ok. Será emitida uma mensagem de confirmação de fechamento se tudo estiver finalizado clique em sim. 

Relatórios de fechamento 

Após o fechamento será visualizado em tela um relatório com as entradas e saídas do caixa, no centro deste relatório uma mensagem com 3 possíveis opções: 

Confere para quando o resultado das entradas menos as saídas forem iguais. 

Faltou – Significa que temos mais valores no total de entradas subtraindo as saídas. 

Sobrou – Quando informamos mais valores no total de saída comparado com total de entrada.  

Este relatório nos mostra todas as operações de entradas no sistema na parte superior na cor preta, temos: 

Total de entrada – a soma de todos os valores que entraram no sistema. 

Saldo anterior – o fundo de caixa que abrimos o sistema. 

Recebimento de vendas – Os valores que recebemos das vendas e logo abaixo são apresentadas nas formas de pagamento: 

Cartões – Divididos por operadoras e bandeiras; 

Crediário – Recebimentos de prestações a prazo; 

Crédito do cliente – Quando utilizamos crédito disponível do cliente e nas devoluções; 

Dinheiro – Vendas recebidas em espécie; 

Vale – presente – Trocas de vouchers de vales presentes; 

Em vermelho temos todas as saídas onde as formas de pagamento crediário, cartão, cheque, dinheiro, troco final e vale presente anulam as entradas de mesmo nome. 

Além das formas de pagamento, nesta parte do relatório irá constar os pagamentos efetuados no caixa e as sangrias se houverem. 

Ao final temos um valor líquido de dinheiro. 

Rolando a barra lateral iremos verificar um resumo de movimentação de venda brutas e líquidas além de algumas estatísticas deste caixa. 

No relatório de fechamento é possível clicar duas vezes e detalhar o lançamento para consultar e tirar alguma dúvida. 

Após conferir o relatório clique em imprimir e uma versão impressa na impressora térmica deste relatório será emitida. 

Uma dica que damos aos clientes, durante o dia tente emitir os documentos fiscais pendentes, pois ao finalizar o caixa o Seta tenta emitir estes documentos.