Relatório Vale-Troca

Configurações da Rotina 

Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.

Permissão de Usuário

• Para utilizar esta rotina é necessário que a permissão de usuário "Bloquear acesso aos Relatórios do Troca Fácil" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Listar > Configurar Permissões > Grupo Troca Fácil esteja DESMARCADA;

Relatório Vale Troca

No ERP, através do menu Faturamento > Troca Fácil > Relatório Vale Troca, será possível consultar o relatório/histórico de uso de Vale Troca emitidos no Troca Fácil, por meio dos seguintes filtros:

• Data Final/Data Inicial: Limite máximo de 90 dias;
• Empresa(s);
• Número do vale;
• Cliente: CPF, CNPJ ou Código;
  
• Listar somente os que possuem saldo maior que zero.

Relatório de Vale Trocas

Após aplicar os filtros e gerar a listagem, poderão ser consultadas as seguintes informações:

• Data Troca: data que o vale foi gerado;
• Número do vale;
• Saldo: saldo atual do vale;
• Cliente: para quem foi gerado o vale;
• Status:
  

  • Disponível: permite ainda realizar a troca;

  • Utilizado: indica que a troca já foi efetivada;

Ao clicar no botão histórico de cada vale, serão exibidas as suas respectivas movimentações através dos campos:

• Data uso: data em que o vale foi utilizado para pagar alguma venda;
• Documento: número do documento onde o vale foi utilizado como forma de pagamento;
• Empresa: nome e CNPJ da empresa que gerou ou utilizou o vale;
• Usuário logado: no momento que o vale foi utilizado;
• Usuário Permissão: do qual concedeu a permissão para utilizar o vale;
• Motivo: definido pelo usuário que concedeu a permissão;
• Saldo utilizado: valor do saldo utilizado naquela operação;
• Saldo anterior: valor do saldo anterior aquela operação;
• Saldo restante: valor do saldo após aquela operação.
  
  

Histórico de Vale Trocas

Já na coluna de Zerar Saldo, será possível zerar ou excluir o saldo no Vale-Troca emitido anteriormente.

Zerar saldo do vale troca

Para zerar o saldo será necessário que a permissão "Liberar zeramento de saldo do Vale Troca" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Listar > Configurar Permissões > Grupo Faturamento > Subgrupo Loja, assim, o Vale-Troca que contém saldo acima de R$0,00 poderá ter seu valor zerado. Ao selecionar para zerar o saldo, o sistema irá pedir confirmação.

Confirmar zeramento

Após confirmar o zeramento, o saldo irá aparecer zerado no relatório.

Zeramento registrado