Aqui você vai encontrar:

O que é a ferramenta? 

Descrever aqui o que é a ferramenta, para que ela serve e suas vantagens para a loja.

Manual de uso da ferramenta

Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta

Como configurar as permissões de acesso

Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso > encontre o módulo Caixa e Bancos e deixe marcado a caixa de seleção Relatórios

Acessar: Acesso a tela de caixas e bancos, inclusão de um título e realização de transferencia entre contas.
Modificar: Permite alterar um registro existente.
Excluir: Permite a exclusão de um registro existente.
Relatórios: Libera acesso aos relatórios de caixas e bancos.

Funcionalidade

Assim como nos demais relatórios são apresentadas opções de relatórios completos e resumidos. 

Lembrando que os relatórios que iniciam com numeração, ex: 1-Listagem dos Títulos a Receber são padrões (fixos) no sistema e os relatórios que iniciam com letras, ex: A-Relatório Financeiro Loja X, são customizados, ou seja, desenvolvidos e disponibilizados na base da empresa. 

Para isso, siga os passos abaixo.

Acesse o módulo retaguarda > relatórios > Caixas e Bancos

Na tela Relatório de caixas e bancos, os seguintes relatórios estarão disponíveis:

A funcionalidade de cada um deles é a seguinte:

  • Listagem Analítica: Gera um relatório simples, com a coluna Data (Dia que foi realizado a movimentação), Item (item do plano de contas, por exemplo, Vendas a Prazo, Vale Presente, Transferências...), Nome, Documento, Op.(refere-se a operação de R- Recebimento ou S-Saída) e por fim, a coluna Valor (caso tenha um valor negativo, refere-se a movimentações como Devoluções/Trocas

  • Movimento Diário: Gera um relatório simples, com a coluna do Item (plano de contas), Nome (nome da empresa), Descrição ( por exemplo, Fechamento do Caixa, Venda de Produtos, Acréscimo...), Documento, Empresa (código da empresa), Op. (operação E-Entrada, R-Recebimento, S-Saída), Valor. Há um agrupamento por dia, por exemplo, na movimentação do dia 01/09/23 há várias movimentações abaixo da data como Transferências, Receitas Financeiras, Vendas a Prazo, Vendas a Vista e no canto inferior direito há o saldo anterior, total das entradas do dia, total das saídas e o saldo atual.

  • Listagem Sintética por Data: Gera um relatório que permite visualizar as colunas de Data, Saldo Anterior, Entradas, Saídas e Saldo Anterior e no final há um totalizador na coluna Entradas e Saídas.

  • Listagem Sintética por item: Gera um relatório que permite visualizar as colunas de Item (plano de contas), Entradas, Saídas, Saldo do Item. Na parte inferior direita temos o Saldo Anterior e no final um totalizador na coluna de Entradas, Saídas e Saldo do Item e no final um Saldo Atual.

Os menus laterais:

Do lado esquerdo da tela temos as opções dos relatórios, podendo ser:

  • 1-Visualizar ou ALT + 1: possibilitará a visualização do relatório em tela, na parte superior terão algumas ferramentas que poderão ser utilizadas:
    • 1 e 2: caso o relatório possua mais de uma página as setas poderão ser utilizadas para ir para a próxima página e voltar para página anterior;
    • 3 e 4: essas setas irão ir para a última página e voltarão para a primeira;
    • 5: permitirá escolher o número da página que deseja visualizar;
    • 6: nesta opção poderá aumentar ou diminuir o zoom;
    • 7: para sair do relatório bastará pressionar a tecla Esc no teclado ou clicar neste botão;
    • 8: o relatório poderá ser impresso clicando neste botão; 


  • Ao clicar em Visualizar será aberto uma nova tela que possibilita você ter visões personalizadas do Relatório.

  • Caso queira manter o relatório padrão, clique novamente no botão Visualizar;
  • Caso queira visualizar no seu navegador, clique em Visualizar Web;
  • Caso queira realizar a Impressão, clique em 3-Imprimir;
  • Caso queira tornar esse relatório muito importante clique em 5-Definir como Favorito;
  • Caso queira personalizar o relatório como por exemplo, escolher coluna, definir agrupamentos (soma, média, maior ou menor valor) clique em 6-Personalizar;
  • Caso queira sair dessa tela, clique em 7-Fechar.

  • Há também uma caixa de seleção que ao ser marcada pode desabilitar alternância de cores nas linhas do relatório na visualização web.

  • Na tela de visões personalizadas do Relatório clique em Visualizar para ver o relatório padrão.

2 – IMPRIMIR ou ALT + 2: abrirá a tela para seleção da impressora desejada, e caso tenha impressora PDF instalada no computador o arquivo poderá ser salvo em PDF.  

3 - IMPRESSORA: Permite definir uma impressora instalado no computador como padrão.

4 – ETIQUETAS: esta opção fica habilitada em relatórios relacionados a clientes e produtos, para que seja geradas as etiquetas de endereços ou de produtos.

5 – E-MAIL ou ALT + 4: caso tenha envio de e-mail cadastrado no sistema, o relatório poderá ser enviado para o e-mail desejado.  

6 – EXCEL: gerará um arquivo em Excel que poderá ser salvo na pasta escolhida.  

7 - Exportar.CSV: gerará um arquivo em csv que poderá ser salvo na pasta escolhida.  

-L - Desfazer Filtros: Caso tenha um ou mais filtros selecionados no check-box dentro da seção Totalizar Por ou Informações sobre os Produtos e clicar nesse botão, será desfeito todos os filtros e mantido apenas o tipo da operação - VENDA DE MERCADORIAS e Data da Venda a partir do dia 1º de cada mês até a data do acesso.

E – EDITAR ou ALT + 7: é utilizado pela equipe Seta para realizar customizações de relatórios.  

A – AJUDA ou ALT + 8: é uma ferramenta muita importante que auxilia futuras consultas, pois é um campo livre, no qual o usuário pode inserir anotações que considera importantes, como por exemplo, qual filtro normalmente utiliza, para que utiliza o relatório e assim todos os usuários que tem acesso ao relatório podem consultar estas anotações.  

0 – FECHAR, ALT + 0 ou ESC: será utilizado para fechar a tela de consulta de relatório.  

Campos de Filtros

Os campos de filtro abaixo são usados para determinar as informações que serão visualizar depois que o relatório será gerado. Os campos são: Conta, Data, Empresa, Operação, Tipo de Documentação, Item do Plano de Contas, Pessoa, Descrição.

O passo a passo descreve como acessar e utilizar a funcionalidade de relatórios em um sistema, com opções de relatórios detalhados e resumidos. Os relatórios podem ser personalizados ou padrão, apresentando informações como datas, descrições de operações, valores e saldos. Os usuários podem visualizar, imprimir, exportar e personalizar os relatórios, além de adicionar notas úteis para futuras consultas. Há também opções de filtragem para personalizar as informações exibidas nos relatórios, tornando-o uma ferramenta versátil para análise de movimentações financeiras e contábeis.


  • Sem rótulos