Essa funcionalidade está disponível a partir da versão 3.0.18.0 - 20/10/2023

A partir dessa versão está disponível a nova funcionalidade Categoria do lançamento que possibilita organizar os lançamentos para vincular e padronizar o lançamento efetuado. Pode ser utilizada para formas de pagamento, setorização de origem da despesa, classificação da despesa, entre outros.

A Categoria do lançamento foi vinculada à tela de Contas a Pagar para melhor utilização da ferramenta.

Permissão 

Para acessar o cadastro de Categoria do lançamento, é necessário liberar a permissão de usuário.

Para isso, vá até o menu Cadastro > Usuários > Grupo de usuários,  clique na aba "Módulos", selecione a categoria "Cadastro" e localize a opção "Categoria do lançamento".


Figura 01 - Permissão de Usuário


Troque o "N" pelo "S" para habilitar a permissão e seta para cima ou para baixo do teclado para registrar a alteração.

Configuração

É necessário habilitar a permissão de usuário para acessar o módulo de cadastro para a tela Categoria do lançamento.

Após habilitar a permissão, vá ao menu Cadastros > Financeiros > Categoria do lançamento.


Figura 02 - Cadastro Categoria do Lançamento


A tela de cadastro de Categoria do lançamento conta com os campos:

  • Código (Id);
  • Descrição - Descrição da categoria do lançamento;

O checkbox com opção Padrão serve para vincular todos os registros automaticamente.

Após cadastrar uma categoria padrão e caso uma segunda seja marcada como padrão, ao clicar em Salvar, o Sistema emitirá a mensagem:

Figura 03 - Mensagem Confirmação


  • Ao marcar Sim, a atual categoria passa a ser a padrão e a categoria anterior que estava como padrão será desmarcada;
  • Ao marcar Não, a categoria que estava como padrão continuará marcada;

Contas a Pagar 

Após realizar o Cadastro de Categoria do Lançamento, é possível visualizar a nova funcionalidade na tela de Contas a Pagar.

Para isso vá até o menu Financeiro > Contas a pagar. 

Na aba Detalhes da conta é possível selecionar ou configurar o cadastro de lançamento através da nova seção.


Figura 04 - Contas a Pagar - Detalhes da conta


Na seção Categoria do lançamento, são mostrados três campos para pesquisar e selecionar as categoria do lançamento cadastradas:

  • - Código (Id);
  • - Descrição da categoria do pagamento;
  • - Ao clicar no botão , será aberta a tela de cadastro categoria do lançamento (Figura 02) para pesquisa ou cadastro;


É necessária a validação da permissão de usuário para abrir a tela de cadastro de Categoria do lançamento pela tela do Contas a pagar.

Se for definida uma categoria do lançamento padrão, todo lançamento que for incluído no Contas a pagar contará com a categoria padrão selecionada no registro (Figura 02).

É possível salvar o registro do Contas a pagar sem nenhuma categoria do lançamento definida, visto que este campo não é obrigatório de preenchimento.

Após selecionar a categoria do lançamento, o registro escolhido será mostrado nas grades da aba Lançamentos, onde serão exibidas as informações nas colunas Código categoria do lançamento e Categoria do lançamento.

Figura 05 - Contas a Pagar - Lançamentos

Através das colunas da categoria do lançamento (código e descrição), ao clicar com o botão direito do mouse, é possível realizar a alteração linear, que não poderá ser alterada após a baixa.


Figura 06 - Alteração linear


Incluir um Novo Registro 

Para incluir um novo registro no contas a pagar clique no botão ou utilize o atalho do teclado CTRL + F5.

No Passo 1, preencha os campos necessários e clique em .

No Passo 2 do Contas a Pagar é possível realizar os lançamentos tanto pela Loja quanto pelo Escritório.


Figura 03 - Novo Registro


No novo campo Categoria do lançamento é possível selecionar as categorias de pagamento já cadastradas.

Se um lançamento já estiver selecionado como padrão, a categoria selecionada será mostrada no campo.

Através do ícone é possível pesquisar ou cadastrar lançamentos. Dessa forma, ao clicar no botão, será aberta a tela de cadastro de categorias de pagamento com as categorias já cadastradas; 

Outros filtros 

Foi incluído o campo Categoria do Lançamento na tela Outros Filtros para possibilitar efetuar o filtro dessas categorias.


Figura 05 - Outros Filtros Contas a Pagar