Aqui você vai encontrar:

O que é a ferramenta? 

Esse relatório é projetado para ajudar a acompanhar e analisar informações financeiras, como previsão de títulos a receber, previsão de títulos a pagar, análise de inadimplência do crediário e resumo de contas a receber/pagar por mês.


Manual de uso da ferramenta

Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta


Funcionalidade

Assim como nos demais relatórios são apresentadas opções de relatórios completos e resumidos. 

Lembrando que os relatórios que iniciam com numeração, ex: 1-Listagem dos Títulos a Receber são padrões (fixos) no sistema e os relatórios que iniciam com letras, ex: A-Relatório Financeiro Loja X, são customizados, ou seja, desenvolvidos e disponibilizados na base da empresa. 

Para isso, siga os passos abaixo.

Acesse o retaguarda > relatório > fluxo de caixa >

Na tela Relatório de Fluxo de Caixa, os seguintes relatórios estarão disponíveis:

A funcionalidade de cada um deles é a seguinte:

  • 1-Previsão de títulos a receber: Gera um relatório com previsão ou sempre previsões de títulos a receber, depende do que for definido no início no relatório. Não é possível definir o período, Previsão Diária de Vendas a Vista e Saldo em Caixa e Bancos. Nesse relatório mostra a posição da carteira de títulos a receber no dia que o relatório foi gerado. As colunas Descrição tem 'Vencidos a mais de 90 dias', 'Vencidos até 90 dias', 'Vencidos até 60 dias', 'Vencidos até 30 dias' e o Total Vencido. Tudo sobre Crediário; tem a coluna Cartão, Cheque, Qtd, Valor, %, Acumulado e %.  Ainda mostra um detalhamento por dia dos títulos e no final um totalizador. 

  • 2- Previsão de títulos a pagar: Gera um relatório com previsão ou sempre previsões de títulos a pagar, depende do que for definido no início no relatório. Não é possível definir o período, Previsão Diária de Vendas a Vista e Saldo em Caixa e Bancos.  As colunas Descrição tem 'Vencidos a mais de 90 dias', 'Vencidos até 90 dias', 'Vencidos até 60 dias', 'Vencidos até 30 dias' e o Total Vencido; tem a coluna Qtde, Valor, %, acumulado e %. Ainda mostra um detalhamento por dia dos títulos e no final um totalizador. 

  • 3- Analise de inadimplência do crediário por lançamento: Gera um relatório que irá mostrar o total dos títulos vencidos e a vencer(quantidade e valor) por mês do ano a partir da data de lançamento, além do total de recebimento, acréscimo e desconto (quantidade e valor). 

  • 4- Analise de inadimplência do crediário por vencimento: Gera um relatório que irá mostrar o total dos títulos vencidos e a vencer(quantidade e valor) por mês do ano a partir da data de vencimento, além do total de recebimento, acréscimo e desconto (quantidade e valor). 

  • Resumo de contas a receber/pagar por mês: Nesse relatório é permitido escolher a empresa e o período (início e fim). Irá mostrar a coluna do Mês, Pago Ano Anterior, A pagar, Crediário, Cartão, Cheque, Boleto, Pedido, Saldo, Acumulado e no final um totalizador do ano e geral.

Os menus laterais:

Do lado esquerdo da tela temos as opções dos relatórios, podendo ser:

  • 1-Visualizar ou ALT + 1: possibilitará a visualização do relatório em tela, na parte superior terão algumas ferramentas que poderão ser utilizadas:
    • 1 e 2: caso o relatório possua mais de uma página as setas poderão ser utilizadas para ir para a próxima página e voltar para página anterior;
    • 3 e 4: essas setas irão ir para a última página e voltarão para a primeira;
    • 5: permitirá escolher o número da página que deseja visualizar;
    • 6: nesta opção poderá aumentar ou diminuir o zoom;
    • 7: para sair do relatório bastará pressionar a tecla Esc no teclado ou clicar neste botão;
    • 8: o relatório poderá ser impresso clicando neste botão; 


  • Ao clicar em Visualizar será aberto uma nova tela que possibilita você ter visões personalizadas do Relatório.

  • Caso queira manter o relatório padrão, clique novamente no botão Visualizar;
  • Caso queira visualizar no seu navegador, clique em Visualizar Web;
  • Caso queira realizar a Impressão, clique em 3-Imprimir;
  • Caso queira tornar esse relatório muito importante clique em 5-Definir como Favorito;
  • Caso queira personalizar o relatório como por exemplo, escolher coluna, definir agrupamentos (soma, média, maior ou menor valor) clique em 6-Personalizar;
  • Caso queira sair dessa tela, clique em 7-Fechar.

  • Há também uma caixa de seleção que ao ser marcada pode desabilitar alternância de cores nas linhas do relatório na visualização web.

  • Na tela de visões personalizadas do Relatório clique em Visualizar para ver o relatório padrão.

2 – IMPRIMIR ou ALT + 2: abrirá a tela para seleção da impressora desejada, e caso tenha impressora PDF instalada no computador o arquivo poderá ser salvo em PDF.  

3 - IMPRESSORA: Permite definir uma impressora instalado no computador como padrão.

4 – ETIQUETAS: esta opção fica habilitada em relatórios relacionados a clientes e produtos, para que seja geradas as etiquetas de endereços ou de produtos.

5 – E-MAIL ou ALT + 4: caso tenha envio de e-mail cadastrado no sistema, o relatório poderá ser enviado para o e-mail desejado.  

6 – EXCEL: gerará um arquivo em Excel que poderá ser salvo na pasta escolhida.  

7 - Exportar.CSV: gerará um arquivo em csv que poderá ser salvo na pasta escolhida.  

-L - Desfazer Filtros: Caso tenha um ou mais filtros selecionados no check-box dentro da seção Totalizar Por ou Informações sobre os Produtos e clicar nesse botão, será desfeito todos os filtros e mantido apenas o tipo da operação - VENDA DE MERCADORIAS e Data da Venda a partir do dia 1º de cada mês até a data do acesso.

E – EDITAR ou ALT + 7: é utilizado pela equipe Seta para realizar customizações de relatórios.  

A – AJUDA ou ALT + 8: é uma ferramenta muita importante que auxilia futuras consultas, pois é um campo livre, no qual o usuário pode inserir anotações que considera importantes, como por exemplo, qual filtro normalmente utiliza, para que utiliza o relatório e assim todos os usuários que tem acesso ao relatório podem consultar estas anotações.  

0 – FECHAR, ALT + 0 ou ESC: será utilizado para fechar a tela de consulta de relatório.  

Totalizadores

Os checkboxs do lado, são os totalizadores e só poderá ser escolhido um, pois a variável escolhida que totalizará o relatório. Poderá ser por Empresa, Previsões, Período, Previsão Diária de Vendas a Vista, Saldo em Caixa e Bancos.


  • Sem rótulos