OBJETIVO
Este relatório pode ser impresso por data de vencimento ou de pagamento permitindo selecionar os títulos por contas e por filiais.
Na listagem é possível visualizar os títulos pagos, ou não, e agrupá-los por data, semana, mês ou ano, selecionar o tipo de cobrança: carteira, banco ou ambas e a situação da cobrança: simples, descontada ou caucionada.
Também é possível colocar quebras no relatório para separar os lançamentos por data ou por mês.
A impressão deste relatório mostrará nome da conta, gerador, número do documento, valor a pagar, a receber, a diferença entre eles e o saldo geral do caixa.
Este relatório permite alterar a data dos títulos com vencimento nos finais de semana para a segunda-feira possibilitando maior precisão no controle do fluxo de caixa. Para utilizar este recurso, basta marcar o campo Mudar
Data no Final da Semana para segunda-feira e agrupar os títulos por data.
DESCRIÇÃO
Orienta como gerar o relatório (40) Fluxo de Caixa.
PASSOS PARA REPRODUÇÃO
Para Extrair o relatório (40) Fluxo de Caixa, vamos em Financeiro/Pagar/Relatórios/(40) Fluxo de Caixa.
Na tela que abrir, vamos preencher com os dados necessários, para que o sistema traga o relatório.
Depois de marcar, e preencher os campos, clique em OK.
Depois que o sistema processar, trará o relatório com as informações.
Dependendo da quantidade de informações, pode ser que demore um pouco, para que o sistema gere o relatório.
OBS: Esse relatório pode ser impresso, ou caso seja necessário extrair em Excel, será necessário consultar o documento, onde mostra e explica, como extrair relatórios em Excel.
TAXONOMIAS SUGERIDAS PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DE TAREFAS
Classificação da Solicitação:
Unidade de Negocio: Matriz - Millennium
Tipo de Solicitação: Dúvida
Produto: Dúvida
Módulo: Financeiro
Sub módulo: Relatório
Funcionalidade: Extrair Relatório
Indisponibilidade: Não
Alternativa: Sim
Classificação da Encerramento: Financeiro
Dimensão: Extrair Relatório
Detalhe: Documentação referente a Extrair Relatório
Validado por:
Eder da Silva
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