- Criado por Usuário desconhecido (angelica.carvalho), última alteração por Fernando Simoes em dez 12, 2023
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Essa melhoria estará disponível a partir da versão 3.0.4.5.
Assista aos vídeos DicaLinx para saber mais sobre essa Integração:
Essa funcionalidade é um serviço contratado, para maiores informações entre em contato com o nosso Departamento Comercial. A integração com a Linx Conta Digital Integrada permite uma melhor gestão dos pagamentos do contas a pagar. Com o processo automatizado a Linx Conta Digital Integrada permite criar agendamentos, efetuar pagamentos e processar baixas, tudo de forma prática e eficiente. Para que a opção Linx Conta Digital Integrada seja habilitada será necessário liberar a permissão no grupo de usuários, para isso vá ao menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários na aba "Módulos" e selecione a categoria "Configurações", localize a opção "Configuração Conta Digital" troque o "N" pelo "S" para habilitar a permissão e clique em outra linha para salvar a alteração realizada. Figura 01 - Grupo de Usuários / Configuração Conta Digital Para que a opção de Agendar Pagamentos seja habilitada, o usuário terá que liberar a permissão no grupo de usuários, para isso vá ao menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários na aba "Edição (F2)" e selecione a categoria "Conta a Receber e a Pagar", selecione a opção "Permitir Agendar Pagamentos" e salve a alteração realizada clicando no botão , ou através das teclas de atalho Ctrl + G. Figura 02 - Grupo de Usuários / Permitir Agendar Pagamentos Para inserir uma Conta Financeira e vincular a sua conta Stone vá ao menu Financeiro > Controle Financeiro na aba Arquivo e procure Contas Financeiras, ao abrir a tela inclua sua conta Digital Stone clicando no botão e insira todas as informações corretamente. Figura 03 - Controle Financeiro / Contas Financeiras Essa configuração só será necessária para os usuários que utilizam o módulo Financeiro Habilitado. Para ter acesso a essa funcionalidade vá ao menu Configurações > Integração Bancária > Configuração Conta Digital. Inicialmente deverá ser configurado o produto, através da tela abaixo será possível realizar essas configurações. Figura 04 - Configuração da Conta Digital / Vincular Conta Digital Clique no botão e abrirá a tela de boas vindas. Figura 05 - Conta Digital / Boas Vindas Conta Digital Caso o usuário não tenha uma Conta Stone precisará criar uma, então clique no botão e abrirá a tela para criação da conta. Figura 06 - Conta Digital / Criar Conta Após criar a conta, será enviado um e-mail para definir a senha, basta acessar o link enviado e preencher as informações solicitadas. Para usuários que já possuem uma Conta Stone para vincular basta clicar . Nesta etapa o sistema realizará uma busca de todas as contas incluídas para o CNPJ e mostrará em tela. Figura 07 - Conta Digital Vinculada Legenda Se o sistema não encontrar a conta desejada clique no botão e abrirá a tela com a verificação. Figura 08 - Conta Digital Não Encontrada Para cadastrar uma conta vá ao botão e será direcionado para a Figura 06, ou caso tenha a conta e não encontrou é necessário realizar o consentimento. Para isso vá ao botão que direcionará para o Portal Stone e o usuário poderá dar o consentimento para utilizar a conta. Para marcar a conta (Figura 07) selecione a tecla de atalho F5 e clique no botão . Figura 09 - Conta Digital / Incluir Filial Selecione a(s) filial(is) desejada(s) utilizando a tecla de atalho F5 e clique no botão . Figura 10 - Conta Digital / Conta Configurada. Para saber como utilizar basta clicar em ou se desejar sair da tela clique em , voltará para a tela de configuração da conta, mas agora com as informações que foram vinculadas. Figura 11 - Configuração da Conta Digital Figura 12 - Confirmação / Excluir Conta Para excluir clique em , caso contrário clique em . Figura 13 - Alteração Conta Digital Se desejar alterar clique no botão e realize as alterações desejadas. Figura 14 - Alteração Conta Digital / Configuração de Conta Financeira Para configurar outra conta no lugar basta clicar e abrirá as opções das contas. Feito isso, clique no botão ou para voltar clique em . Para usuários que NÃO utilizam o módulo financeiro ativado a única diferença é que ao invés de selecionar uma conta financeira (Figura 14) o mesmo terá que selecionar o caixa que sairá a despesa. Figura 15 - Alteração Conta Digital Sem Financeiro / Configuração do caixa Feito isso, clique em . Assista ao vídeo DicaLinx sobre como realizar o agendamento e pagamento dos títulos do contas a pagar
Para utilizar o agendamento vá ao menu Financeiro > Contas a pagar, busque o(s) título(s) que deseja realizar o agendamento/pagamento e marque-os através da tecla de atalho F5. Figura 16 - Contas a Pagar → O registro que for agendado e confirmado (o agendamento) ficará com os símbolos ; → Já as contas que foram pagas e confirmadas com os símbolos ; → E os títulos que não forem confirmados no APP da Stone ficarão com o símbolo . Para agendar vá em ou utilize a tecla de atalho Ctrl + F10, abrirá a tela de agendar pagamentos. Figura 17 - Agendar Pagamentos Nesta tela serão visualizadas todas as informações sobre o boleto. O botão ou a tecla de atalho F9, é utilizado para definir uma data de pagamento para um ou mais boletos que o usuário deseje sem precisar inseri-las manualmente, basta selecionar os títulos e clicar no botão e abrirá a tela Definir data de pagamento. Figura 18 - Definir Data de Pagamento Nesta tela pode-se inserir: E também escolher a opção "Para a data de vencimento dos títulos ou o próximo dia útil subsequente", que o sistema enviará no dia do vencimento ou no próximo dia útil, por exemplo, caso a data inserida caia em algum final de semana ou em algum feriado, o sistema envia o agendamento para o próximo dia útil. Para que o sistema leve em consideração os feriados é necessário cadastrá-los no Linx Big Farma, para cadastrar feriados vá ao menu Cadastros > Feriados e insira as informações. Quando o vencimento do boleto cair em algum dia como fim de semana ou feriado, após o usuário ter configurado os feriados, o Linx Big Farma automaticamente altera a data para o próximo dia útil. Para visualizar os feriados entre os boletos selecionados, basta clicar no botão e aparecerá quais feriados existem neste intervalo de tempo. O botão é para o caso do usuário ter mais de uma conta e ter a opção de escolher em qual conta o boleto será debitado. Figura 19 - Selecionar Conta Digital Selecione a conta desejada e clique no botão ou utilizar a tecla de atalho F3. Após ter realizado todos os procedimentos e estiver concluído o agendamento clique no botão ou utilize a tecla de atalho F3, aparecerá a mensagem: Figura 20 - Mensagem Agendamento Para criar o agendamento clique em para cancelar clique em . Assim que abrir aparecerá a mensagem: Figura 21 - Confirmação / Registros Pendentes A consulta dos registros pendentes é realizada na própria Linx Conta Digital Integrada. As interações acontecem de forma automática e quando acontece essa interação o contador verde (Figura 16) é alimentado. Para consultar clique em . A tela retornará todos os boletos com pendências. Figura 22 - Retorno Agendamento Conta Digital Para verificar se o Status irá mudar basta selecionar o boleto desejado com a tecla de atalho F5 e clicar no botão , com isso o sistema irá iniciar a busca e mostrar o Status do boleto. Lembrando que é o próprio usuário que deverá aceitar ou recusar o pagamento do título via App Stone. No Campo Status Conta Digital (Figura acima) aparecerá quando o registro for Agendado, Rejeitado ou Criado. Os próximos passos só estarão disponíveis para os usuários que estiverem com o módulo Financeiro habilitado. Para visualizar os detalhes da baixa do título, basta clicar duas vezes no título desejado e abrirá os dados, no campo Dados da Baixa terá as informações. Figura 23 - Contas a Pagar / Dados da Baixa Para visualizar os Dados da Baixa, clique em e abrirá a tela com os dados do título. Figura 24 - Pagamentos Se desejar mais detalhes sobre a baixa do título, basta ir ao menu Financeiro > Controle Financeiro e procurar os títulos que deseja, pois todos os títulos que são baixados via Linx Conta Digital Integrada aparecerão nesta tela. Figura 25 - Controle Financeiro / Informações Baixa de Títulos É possível acessar o Extrato Conta Digital a partir de 2 lugares, pelo menu Financeiro > Extrato Conta Digital ou pela tela de Controle Financeiro, selecionando a Conta Stone e clicando com o botão direito do mouse, indo até a opção Extrato Conta Digital (disponível apenas para Contas Stone). A pesquisa do extrato é possível para movimentações de períodos de no máximo 3 meses (90 dias). Para ter acesso a essa funcionalidade do Extrato Conta Digital, é preciso ter o serviço liberado e liberar as permissões de acesso no Grupo de Usuários. No menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários localize o grupo desejado e vá até a aba Módulos e depois selecione a categoria Financeiro, procure por Extrato Conta Digital e marque com S. Figura 26 - Grupo de Usuários Após feito isso acesse o menu Financeiro > Extrato Conta Digital. Selecione a conta que deseja visualizar o extrato e o período e clique em . Figura 27 - Extrato Conta Digital Logo após ter selecionado a data e clicado em serão exibidas as informações. A utilização do extrato por esse menu é apenas para simples visualização. - Opção para imprimir extrato. - Opção para exportar para Excel. Outra forma de acessar o Extrato Conta Digital, é por meio da tela do Controle Financeiro, escolhendo a Conta Stone e clicando com o botão direito do mouse em cima da conta e selecionando a opção Extrato Conta Digital. Figura 28 - Controle Financeiro / Extrato Conta Digital Nessa tela não é possível alternar contas, apenas serão listados os registros da conta Stone selecionada. Nessa tela é possível realizar os lançamentos de movimentação para o financeiro. Defina o período da pesquisa e em seguida selecione os registros para que seja definido o plano de contas que será feito o lançamento. Figura 29 - Extrato Conta Digital / Plano de Contas Figura 30 - Extrato Conta Digital / Lançar Marcados Pronto!!! Os registros marcados foram lançados. Figura 31 - Extrato Conta Digital / Registros Lançados no Financeiro Assista ao vídeo DicaLinx para saber mais sobre a conciliação
A partir do extrato realizado no ponto anterior será gerado o arquivo de OFX de acordo com a configuração realizada no menu Configurações > Filiais > Financeiro no caminho dos arquivos OFX. Figura 32 - Filial: Linx Big / Caminho dos Arquivos No controle financeiro basta realizar os processos normais para conciliação por OFX. Clique com o botão direito do mouse na Conta Stone e escolha a opção Conciliação Conta Digital. Figura 33 - Controle Financeiro / Conciliação Conta Digital Será solicitado o período para a conciliação. Figura 34 - Informe o Período / Período Conciliação Será exibida a movimentação de acordo com o extrato gerado. Selecione a data limite para a conciliação e clique em . Figura 35 - Dias de Movimentação Será exibido em tela os registros encontrados. Todo o procedimento para conciliação permanece da mesma forma como de habitual. Figura 36 - Controle Financeiro / Registros Conciliados Para saber mais sobre conciliação por OFX acesse o artigo Conciliação Bancária por Arquivo OFX (Financeiro). Configurações no Linx Big Farma
Configurações da Integração
Configurações no Contas a Pagar
Situação dos Títulos
Agendamento
Extrato Conta Digital
Os lançamentos que tenham a marcação é que tiveram alguma movimentação no financeiro.Acesso pela Tela de Controle Financeiro
Depois de definir o plano de contas, basta selecionar os registros que deseja realizar os lançamentos apertando as teclas F5, F6 ou F7 e clicar em . Conciliação Conta Digital
- Sem rótulos