Aqui você vai encontrar:
O que é a ferramenta?
Esta funcionalidade é importante para você verificar o total de contas existente no caixas e bancos assim como verificar o Saldo Atual de cada uma e a Data de Consolidação. É possível realizar a impressão e exportar para Excel.
Manual de uso da ferramenta
Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta
Como configurar as permissões de acesso
Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso e encontre o módulo Caixas e Bancos
Funcionalidade
Acesse o retaguarda, financeiro, caixas e bancos
Irá abrir a tela a seguir
Para saber mais informações sobre os campos e filtros, acesse a documentação completa: Caixas e Bancos no SetaERP
Na tela principal do Caixas e Bancos, tem o menu lateral F7-Saldo das Contas
A ferramenta Caixas e Bancos permite a visualização rápida e resumida do saldo de todas as contas cadastradas no sistema. Para isso, é necessário clicar na opção F7-Saldo das Contas que fica do lado esquerdo da tela de filtros ou F7 no teclado. Diferente das quatro opções demonstradas anteriormente, para esta não é necessário ter uma conta selecionada nos filtros.
E assim serão apresentadas as contas, com os seus códigos, descrições, saldo no dia em que está sendo realizada a pesquisa e data da última consolidação, com o valor total de todas as contas na parte inferior da tela.
Para somar o saldo apenas de algumas contas, bastará selecionar as contas desejadas com espaço no teclado, que a conta ficará com um X na caixa de seleção e o sistema realizará a soma, clicando no X na parte superior da tela, o sistema marcará ou desmarcará todas as contas.
Além da visualização em tela dos saldos em contas, é possível imprimir ou salvar em Excel está relação clicando em Imprimir ou Exportar para Excel respectivamente e assim como as demais telas do sistema clicando em Fechar ou ESC no teclado retorna para a tela anterior.
Veja como fica o Resultado