Aqui você vai encontrar:


Manual de uso da ferramenta

Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta

Acesse o Retaguarda, Financeiro, Auditoria nos Caixas

Irá abrir a tela de Auditoria do Caixa, selecione algum item e clique em F6 - Resumo Caixa Fácil

  • F6 Resumo caixa fácil – De acordo com a evolução do SETA e a criação do caixa fácil os relatórios de auditoria também evoluíram. 

Neste relatório resumo do caixa fácil, você pode selecionar um ou mais caixas simultâneos para auditar. 

Caso selecione mais de um caixa serão exibidos cada movimento e não unificado. 

Clique na caixa de seleção no lado direito na coluna ok. 

Após selecionar um ou mais caixas clique em resumo caixa fácil ou use a tecla F6. 

Será apresentada a tela com as movimentações dos caixas. 

Na fonte em preto temos as entradas: 

Total das entradas – Valor de toda movimentação de valores no caixa. 

Saldo anterior – Valor que foi lançado como troco final no dia anterior. 

Suprimento – Valores adicionais lançados na abertura de caixa. 

Recebimento de vendas – Total das vendas do caixa. 

Cartão – Todas as vendas de cartão, aqui são apresentadas por operadora e bandeira, mostrando já neste resumo todas bandeiras e operadoras utilizadas. 

Crediário – Recebimentos de vendas a prazo. 

Crédito do cliente – Quando o cliente paga utilizando crédito disponível será apresentado aqui. 

Dinheiro – Todas as vendas à vista, em dinheiro. 

Vale presente – Vendas de vale presente, quando o cliente compra um vale sem levar a mercadoria. 

Recebimento de Títulos: Todas as baixas de títulos somando Valor da baixa e Acréscimos

Recebimentos Capital: São os valores da baixa de títulos

Receitas Financeiras: São os valores dos juros e multa

Formas: São as formas de pagamento que foram pagas os títulos como por exemplo Carteiras Digitais.

Obs.: Caso tenha alguma venda no Pix ou carteiras digitais, o valor fica registrado automaticamente no caixa no campo das entradas e saídas

Em vermelho temos todas as saídas: 

Total das saídas – Soma de todas as saídas do caixa, pagamentos e informação de fechamento de caixa. 

Devoluções/trocas (clientes) – Esse valor referente as trocas e devoluções, geralmente anula as entradas de devoluções, são o mesmo valor. 

Crediário – Vendas realizadas no crediário. 

Sangrias / pagamentos – São exibidos como saídas todos os pagamentos e sangrias realizados no caixa. 

Cartão – A soma dos cartões de crédito e débito informadas no fechamento de caixa. 

Cheque – A soma dos cheques informados no fechamento. 

Dinheiro – Total do dinheiro que está sendo retirado no fechamento de caixa. 

Troco final – Valor que será deixado para a próxima abertura do caixa. 

Vale presente – Vales resgatados, quando o cliente vai na loja e utiliza os vales que ganhou. 

Obs.: Caso tenha alguma venda no Pix ou carteiras digitais, o valor fica registrado automaticamente no caixa no campo das entradas e saídas

Resultado – O valor de entradas diminuindo as saídas gera um resultado que poder ser: 

Confere – Quando o valor do resultado é igual a R$0,00. 

Faltou – Quando o resultado for um saldo maior de entrada será apresentado como faltou. 

Sobrou – Resultado das saídas maior que entradas no sistema irá gerar um resultado como sobrou. 

Descendo a barra de rolagem na margem direita da tela, temos um resumo de vendas que nos mostra. 

Total de Dinheiro – Mostra quanto existe de dinheiro no sistema, seria o valor a ser depositado ou guardado deste caixa. 

Resultado de vendas – Números das vendas brutas e líquidas, um resumo deste caixa.  

Venda Bruta: É o total de Vendas Brutas

Descontos: É o total de descontos

Subtotal: É o resultado da Venda Bruta menos os descontos

Trocas: É o total de trocas

Ressarcimento: É o total de ressarcimentos

Venda Líquida: É o total da venda líquida (subtotal), mas discriminadas pelas condições de pagamento realizadas no caixa como 'A VISTA ATIVO', ' VISTA FUNCIONÁRIO'

Vendas vale presente – Vendas realizadas como vale presente. 

Estatísticas do dia – Um resumo do número de vendas, número de itens( total de itens vendidos e total itens devolvidos), Itens por Ticket e Ticket médio.

Estorno de Vendas: O valor do estorno irá mostrar dependendo de como foi cancelado a venda em retaguarda, vendas, estorno financeiro da venda


1 – Venda em duplicidade ou valores incorretos: 

  • Quando ocorre esse tipo de cancelamento o sistema remove a movimentação do cartão do caixa, ou seja, no valor do fechamento do caixa não é necessário considerar esse valor de cartão, pelo fato que a venda está duplicada ou os valores estão incorretos.
  • Não vai contabilizar no fechamento de caixa esse valor.















Após o estorno financeiro da venda, aparece alguma informação na Venda?

  1. Após o estorno, a informação fica na campo observações da venda.
  2.  Observações........: VENDA ESTORNADA: 1 - Venda em duplicidade ou valores incorretos;

        3. Exemplos das vendas que estamos fazendo: Venda 01111880 / Estorno da Venda 01111882.

     4. No estorno aparece essa observação:  Observações........: ESTORNO FINANCEIRO DA VENDA; COD. VENDA.:01111849;||VENDA ESTORNADA: 1 - Venda em duplicidade ou valores incorretos.

     5. Esse valor não vai contabilizar no fechamento do caixa, ele vai ficar somente o registro.


2 – Desistência do cliente: 

Quando ocorre esse tipo de cancelamento, o sistema vai considerar o valor do título do cartão no fechamento do caixa, pelo seguinte fato, a venda de fato aconteceu, porém foi cancelada por desistência do cliente, sendo assim no fechamento do caixa o valor do cartão passado deve ser considerado;

Lembrando que o título ficará em aberto sendo necessário realizar a baixa do mesmo pelo usuário do sistema


  1. Lembrando que, quando for desistência do cliente, precisa ser estornado o cartão do cliente, sendo necessário entrar em contato com a operadora de cartão ou da maquininha e pedir o estorno.
  2. No fechamento de caixa, apresenta os valores de cartão na Entrada e na Saída e também no final do Resumo do Caixa ele aparece como Estorno de Vendas - Desistência de vendas, conforme mostra abaixo:


    4. Ao ser estornada a venda 01111881 ela apresenta essa observação abaixo: Observações........: VENDA ESTORNADA: 2 - Desistência do cliente;

 

    5. No estorno da venda 01111883, quando for a DESISTÊNCIA DO CLIENTE, NÃO vai aparecer o LOTE dela, conforme mostra abaixo: Observações........: ESTORNO FINANCEIRO DA VENDA; COD. VENDA.:01111881;||VENDA ESTORNADA: 2 - Desistência do cliente;

      6. No fechamento do caixa vai ficar assim:



Ainda nessa tela tem o menu lateral

Imprimir – Irá gerar uma impressão do relatório de caixa, como já é impresso no fechamento. 

Ver detalhes – Esta função mostra as vendas e movimentações quando selecionado por exemplo, crediário, dinheiro, cartões. 

É possível imprimir a lista em tela, consultar o comprovante de venda dos itens ou fechar a tela. 

Desempenho diário - Aqui temos um atalho para o desemprenho dos vendedores, este relatório pode ser obtido na tela de caixa ou no menu relatórios. 

Fechar – Fecha a tela e retorna para a tela de auditoria. 



  • Sem rótulos