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O que é a ferramenta? 

Um estorno é o retorno de fundos ao consumidor ou empresa, que foi acometido por meio de um erro indevido da instituição debitante. Normalmente acontece por algum erro no recebimento ou no fechamento de uma transação.

Manual de uso da ferramenta

Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta

Como configurar as permissões de acesso

Para que o CAIXA tenha permissão de acesso para realizar estornos, é preciso que o grupo de usuário esteja com a opção CAIXA – CONTROLE TOTAL marcada.  

 Quando se trata de estornos de vendas pelo RETAGUARDA as opções ACESSAR e EXCLUIR de VENDAS – CANCELAR, precisam estar habilitadas.  

Estorno de um Caixa, Sangria, Títulos a pagar, Títulos a Receber no Caixa

1. Primeiro Acesse o SetaERP, entre com seu usuário e senha e entre no módulo Caixa.
2. Para realizar Estornos no Caixa Fácil, é necessário clicar no ícone “Es” que fica no canto esquerdo da tela. 

     2. Ou expandir o menu clicando nos 'três risquinhos' que fica no canto superior esquerdo da tela e depois clicar em Estornos, ou ainda, utilizar o atalho ALT + E.

       3. Ao acessar a tela de estorno por alguma dessas opções, será solicitado as credenciais do usuário. Lembre-se que para acessar esta tela é necessário participar de um grupo de usuários que possua permissão de acesso para tal ação. Geralmente os usuários que possuem esta permissão são gerentes e supervisores, por questão de segurança. Insira o usuário e senha que tenha permissão e clique em ok.

      4. Ao informar as credenciais de um usuário que possua permissão de acesso, será apresentada a listagem das operações realizadas no caixa. Com o lote da movimentação, nome da pessoa, horário em que a movimentação foi realizada e valor de entrada (E) ou saída (S) dependendo da operação e por fim o Saldo.

       5. Será necessário encontrar a movimentação desejada na listagem, selecioná-la com um clique e clicar na primeira opção do lado esquerdo: Estornar.

      6. Clicando em Estornar, abrirá uma tela de confirmação do estorno, apresentando os detalhes da movimentação, com a sua descrição, número de documento, caso seja venda ou baixa de títulos, tipo de movimentação (entrada ou saída) e valor. 

    7. Após conferir os dados do movimento, será necessário clicar em Estornar novamente e o sistema solicitará uma justificativa de no mínimo 15 caracteres, quanto mais detalhado está justificativa melhor, pois facilitará possíveis auditorias. 

      8. Como uma medida de segurança, após informar a justificativa o sistema solicitará a confirmação do estorno, bastará clicar em Sim e abrirá a tela de impressão, recomenda-se a impressão do comprovante de estorno e envio do mesmo junto ao fechamento do caixa para o financeiro, com a assinatura do autorizador.  

      9. No comprovante constará as informações gerais sobre o título estornado, como data e horário de estorno, código do caixa em que foi estornado, código do lote, código e nome de quem autorizou o estorno e descrição da movimentação estornada.  

     Obs.: Os mesmos passos devem ser seguidos para estornos de títulos e vendas baixadas. 

      10. Veja como fica o comprovante de estorno:

Estorno de vendas baixada

1. Acesse o SetaERP, entre com seu usuário e senha, acesse o módulo Caixa. 
2. O estorno de vendas baixadas, pode ser realizado pelo menu vendas baixadas no caixa e no módulo retaguarda.
3. Para consultar as vendas baixadas pelo Caixa Fácil, é necessário clicar no ícone “vB” que fica no canto esquerdo da tela.
4. Ou expandir o menu clicando nos três risquinhos que fica no canto superior esquerdo da tela e depois clicar em Vendas Baixadas, ou ainda, utilizar o atalho ALT + B.
5. Ao realizar um destes passos será apresentada a listagem de vendas baixadas. Assim, como no menu Estornos é necessário localizar a venda que precisa ser estornada e clicar no menu lateral da tela no botão Estornar.

      5. Ao clicar em Estornar, será necessário informar usuário e senha de alguém que possua permissão de acesso para a operação. E novamente, como no menu Estornos, abrirá a tela de confirmação de estorno, com as informações da movimentação escolhida, será necessário clicar em Estornar, apresentar uma justificativa de no mínimo 15 caracteres e clicar em OK. 

     6. O sistema solicitará se o usuário confirma o estorno, bastará clicar Sim, e abrirá a tela de impressão. 

     7. Caso a venda tenha sido paga com cartão TEF, ao clicar Sim, abrirá a tela de estorno do TEF, será necessário o cliente inserir o cartão novamente para realizar o estorno na sua operadora de cartão. 

     8.Ao finalizar o processo de estorno do TEF, serão impressos os comprovantes de estorno do cartão e o comprovante de estorno da venda. 

Palavras-chave: Estornos, Vendas baixadas, Caixa, Seta