Descrição:
Ao validar arquivo do SPED gerado no Visual Linx, apresenta a seguinte mensagem:
O somatório dos campos 'Valor da obrigação a recolher' dos registros E116, não é igual à soma dos campos 'Valor total de ICMS a recolher' e 'Valores recolhidos ou a recolher,extrapuração' do registro E110.
Causa:
Essa mensagem é exibida pois pois não foi encerrado a apuração para a filial.
Solução:
A equipe de suporte da retaguarda somente trata erros de importação, advertências devem ser tratadas pelo próprio cliente, seguindo as orientações da tela 012352SPK, para realizar o fechamento da apuração, realize os passos a seguir:
- Acesse o módulo Livros Fiscais > 2. Consulta > 4. Apuração> 012011 - Consulta e Alteração da Apuração;
- Pesquise pela apuração filtrando pelo período do arquivo SPED, Matriz Fiscal e Imposto ICMS;
- Caso a pesquisa não traga nenhum registro, é necessário incluir uma nova apuração;
- Caso a pesquisa retorne a apuração, clique no botão Alterar (F6);
- Marque o campo Indica Fechamento;
- Clique no botão Gravar (F6);
- Acesse o módulo Livros Fiscais > 4. Consulta > 5. Geração Financeiro de Impostos > 012019 - Consulta e Integração do Financeiro Fiscal para gerar o lançamento do imposto;
- Após realizar esses passos, efetuar Importação das Tabelas LCF Fiscal novamente e em seguir gerar um novo arquivo SPED.