1. Introdução
O objetivo desse guia é orientar o usuário nos procedimentos de inclusão manual de títulos parcelados e recorrência nos menus de gerenciamento de títulos. Onde Contas a pagar são os lançamentos a pagar da empresa, e Contas a receber são os lançamentos dos clientes pendentes de recebimento.
O sistema permite incluir manualmente contas a receber e pagar de forma única, incluindo apenas uma parcela ou informando uma recorrência de acordo com o as opções desejadas pelo usuário.
1.1 Glossário
“aspas” = Faz referência a uma mensagem do sistema ou um processo dentro do sistema.
Itálico = Faz referência a uma tela, coluna, linha, aba.
<divisa> = Faz referência a uma tecla no teclado, um botão virtual, nome genérico de um arquivo
> = Faz referência a uma sequência de ações/cliques dentro do sistema.
Negrito = Faz referência a uma palavra ou trecho de muita relevância, um campo, filtros ou seção.
Link = Referencia uma página no Share.
2. Premissas
Necessário que o retaguarda Empório esteja com a versão 11.24.0000 ou superior.
O usuário precisa ter acesso liberado aos menus Financeiro ->Contas-a-pagar ->Gerenciamento de Títulos e Financeiro ->Contas-a-receber ->Gerenciamento de Títulos.
A liberação de acesso, caso necessário ser realizada pelo menu: Cadastros → Sistemas → Perfis de Acesso, conforme o exemplo abaixo:
3. Inclusão de títulos manual
A inclusão manual permite lançamento único, lançamento recorrente, lançamento parcelado de títulos e cartões. A funcionalidade consta disponível para títulos a Pagar e a Receber:
- Lançamento único: Opção padrão, que irá criar um único título com os dados informados manualmente;
- Lançamento parcelado: Permite a divisão do valor informado de acordo com a quantidade de parcelas a serem geradas;
- Lançamento recorrente: Será criado uma recorrência de títulos com base no valor informado pelo usuário.
IMPORTANTE: No caso de parcelamento, quando o valor parcelado dividido pela quantidade de parcelas gerar um valor não seja possível obter um valor final com a multiplicação reversa, o valor para arredondamento será considerado a mais na primeira parcelas.
A diferença entre um lançamento parcelado e um recorrente é que no parcelado o valor do título será dividido na quantidade de parcelas informadas, enquanto no lançamento recorrente o mesmo valor será replicado
Exemplo:
Lançamento parcelado o valor de R$ 600,00 em 3 parcelas.
Será criado três títulos de $200,00:
Lançamento recorrente no valor de R$ 600,00 em 3 parcelas.
Será criado três títulos de $600,00.
Na inclusão do título, é possível informar duas opções para Vencimento dos títulos parcelados ou recorrentes:
- Periodicidade: Indica que as parcelas/recorrências serão geradas considerando a quantidade definida pelo usuário para os dias corridos entre vencimentos. Exemplo: quando informado o valor 30, a cada 30 dias será inserido na retaguarda uma parcela ou recorrência
- Vencimento Fixo: deve ser informado o dia do Mês que ocorrerá o vencimento, caso o dia não exista em um dos meses gerados pelas parcelas, será considerado o último dia do Mês.
No caso do exemplo acima a parcela gerada para a competência de fevereiro constará com vencimento em 28/02:
4 Títulos a Receber
Para inclusão manual títulos a receber, deve ser realizado acesso ao menu: Financeiro ->Contas-a-receber->Gerenciamento de Títulos:
Após acessar o menu desejado o usuário será direcionado para a tela de pesquisa de títulos:
Utilizando a funcionalidade <incluir>
Selecionar a opção desejada para inclusão:
E o tipo de inclusão de título desejado:
Os campos de preenchimento obrigatório constam com um * vermelho e bloqueiam a inclusão do título caso não sejam informados:
IMPORTANTE:
- As condições de pagamento para aplicação de Desconto, multa ou Juros devem ser preenchidas considerando cada recorrência do título. Nesse caso quando o tipo de inclusão selecionada for parcelado deve ser informado o desconto e o valor de juros desejado para cada parcela.
- Se no campo parcela, for informado valor diferente de 1, por exemplo 2, entende-se que a parcela 1 já foi inserida manualmente no sistema, nesse caso o sistema ainda irá considerar o valor total do título para dividir pelo total de parcelas, porém não incluirá a parcela 1.
- Se o valor do título menos descontos dividido pela quantidade de parcelas do tipo parcelado ou recorrente for menor do que R$0,01 não será possível salvar o título.
- Os campo "Data de Vencimento", "Competência", "Previsão" e "Data Limite para Desconto", seguem a mesma regra estipulada em "Tio de Vencimento", considerando "Dias Corridos para o Vencimento"/"Dia do Vencimento".
- Cada título criado terá acrescido em seu "Número" a informação "_{Numero da Parcela ", portanto um título inserido com o numero 560, com duas parcelas/ocorrências, irá gerar os títulos 200_1, 200_2.