Conceito
A rotina de baixa liquidez por portadores dentro do AutoSystem foi desenvolvida para que atenda a necessidade de bloqueio de emissão de boletos para clientes que não possuem permissão para realizar cobranças bancárias. Este guia simplificado visa a demonstração das configurações necessárias e o conceito de sua funcionalidade.
Configurações
Para utilização da rotina, além de ter as configurações de portadores, faturas e boletos, é necessário que seja realizado também a configuração a seguir:
Acessar o sistema na rotina gerencial > cadastros > clientes > política comercial > Banco, será exibido a imagem a seguir:
Ao selecionar o botão ( + ) será possível inserir informações dos Bancos possíveis para uso deste cliente, ou se necessário informar o bloqueio, conforme imagem:
Esta tela possui as seguintes informações:
- Empresa: informar para qual empresa será utilizado, caso opte por deixar em branco, o sistema entenderá que deve ser aplicado em todas as empresas cadastradas;
- Banco: informar qual o banco poderá ou não ser emitido boleto;
- Opção: indica se para o banco selecionado está bloqueado a emissão de boleto.
Após realizar as configurações, clicar em Confirmar – F5 ou Cancelar – ESC para sair da rotina. O mesmo acesso pode ser realizado através do botão de edição caso seja necessário algum ajuste assim como a exclusão.
O sistema contempla uma configuração de usuário para cadastro de bancos bloqueados para cobrança. Acessar as configurações de permissão de usuários e verificar a permissão ‘Cadastro de bancos bloqueados para cobrança’ e realizar os ajustes, caso seja necessário.
Funcionalidade
Após realizar as configurações e se certificar que tudo está correto, o usuário poderá realizar o uso das rotinas através da geração de boletos. Se as opções de uso do portador estiverem com a marcação de "bloqueado" ativas e for utilizado este portador no momento de geração de uma fatura ou boleto, será apresentado a mensagem a seguir para orientação do usuário:
Ao realizar a configuração de um banco padrão no cadastro de clientes sem marcar a opção de "bloqueado" em gerencial > cadastro > clientes > política comercial > Banco e tentar realizar a geração de boleto em gerencial > financeiro > contas a receber > Geração de boletos com um banco que não seja o padrão cadastrado o sistema apresentará a mensagem a seguir:
Informações complementares:
- Campo empresa somente liberado na matriz;
- Nas filiais o cadastro da empresa será preenchido automaticamente;
- Os bancos que não estiverem marcados como bloqueados ou não forem colocadas informações nesta aba, o sistema entenderá que pode ser utilizado emissão de boletos e faturas;
- Será listado para o usuário apenas bancos com portador vinculado;
- Não será permitido incluir portador na conta de faturamento em que o banco esteja como bloqueado;
Para demais informações, é solicitado contato com o suporte do produto AutoSystem através do meios de contato já conhecidos.