Para visualizar a baixa de cobrança da Conta Digital Integrada o módulo Financeiro deve estar na versão 04.10.0008 ou superior.

Veja também:


1. Para realizar o lançamento de baixas/quitação de um boleto de cobrança, acesse:  Módulo Financeiro > Contas a receber > Lançamentos 

Figura - Acesso aos Lançamentos.


2. Clique na aba Baixas para ver o processo de lançamento de baixa/quitação.


3. Irá apresentar no grid a baixa e na coluna Dif. Taxa para que seja atribuída uma possível diferença de valor entre o valor de taxa de emissão de boleto configurada no sistema e a taxa realmente aplicada na quitação do boleto.

Importante!

A coluna será utilizada quando foi cobrada a taxa de emissão do cliente e ela está divergente da configuração feita no sistema.

  • Valor Taxa: taxa que foi efetivamente cobrada pelo banco e será recebida como "fee" no retorno de baixa.


  • Valor Dif Taxa: diferença entre a taxa que foi adicionada na geração do boleto e a taxa que efetivamente foi cobrada.

Figura - Lançamento de duplicatas contas a receber.


Veja também:





  • Sem rótulos