OPERACIONES - DE CAJA

La pantalla de Administración de Operaciones de Caja permite a los usuarios filtrar las operaciones de caja utilizando varios criterios para facilitar la búsqueda y gestión de las transacciones. Los filtros disponibles son los siguientes:

Estado: Permite filtrar las operaciones de caja según su estado (Abierto, Confirmado, etc.).
Caja: Filtra las operaciones por la caja específica seleccionada.
Tipo de Operación: Filtra las operaciones según el tipo de operación (Ingreso, Egreso, Transferencia de Caja, etc.).
Período desde/hasta: Permite filtrar las operaciones dentro de un rango de fechas específico.
Cuenta Externa: Filtra las operaciones de caja que involucran una cuenta externa específica.

Botones

Buscar (ícono de lupa): Ejecuta la búsqueda basada en los filtros seleccionados.
Limpiar (ícono de cruz): Restablece todos los filtros a sus valores predeterminados para realizar una nueva búsqueda.
Nuevo: Permite crear una nueva operación de caja.

Datos de la Grilla

La grilla de la pantalla de Administración de Operaciones de Caja muestra un resumen de las operaciones de caja realizadas, con los siguientes datos:

Estado: Indica el estado actual de la operación de caja (Abierto, Confirmado, etc.).
Tienda: La tienda donde se realizó la operación de caja.
Caja: La caja específica donde se realizó la operación.
Tipo de Operación: Especifica el tipo de operación realizada (Ingreso, Egreso, Transferencia de Caja, etc.).
Fecha Contable: La fecha en que se registró la operación de caja.
Número de Secuencia: El número de secuencia de la operación.
Período: El período contable durante el cual se realizó la operación.
Turno: El turno durante el cual se realizó la operación.
Cuenta Externa: La cuenta externa involucrada en la operación.
Operador: El usuario que realizó la operación de caja.
Total: El monto total de la operación de caja.
Acciones (menú desplegable): Permite realizar diferentes acciones sobre la operación de caja:
- Ver: Permite visualizar los detalles completos de la operación de caja seleccionada. Esta acción está disponible para todas las operaciones, independientemente de su estado.
- Detalle: Permite visualizar detalles adicionales específicos de la operación de caja. Esta acción está disponible solo para operaciones de caja en estado "Abierto".
- Documentos Relacionados: Permite acceder a documentos relacionados con la operación de caja, proporcionando una vista más completa de las transacciones vinculadas. Esta acción está disponible solo para operaciones de caja en estado "Confirmado".
- Generar Comprobante: Permite generar un comprobante .pdf oficial para la operación de caja, con el mismo detalle de la operación visible en pantalla y que puede ser utilizado para fines contables y de auditoría. Esta acción está disponible solo para operaciones de caja en estado "Confirmado".

En las siguientes secciones se detallan los procesos, flujos, opciones y configuraciones para la gestión de Operaciones de Caja en Bridge.

documentos relacionados

generar comprobante - pdf

nueva operación de ingreso o egreso

operaciones de caja: entrega de valores

operaciones de caja: reposición de valores

operaciones de caja: transferencia de caja

configuraciones adicionales a las operaciones de caja

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DOCUMENTOS RELACIONADOS

GENERAR COMPROBANTE- PDF

Ejemplo:

Ver: pasa a la pantalla de operación de caja con el detalle

DATOS REQUERIDOS POR TIPO DE OPERACIÓN

Dependiendo de que tipo de operación se realice se requerirá o no ciertos campos, en la siguiente tabla se indica que campos son requeridos para cada operación.

Tipo de Operación/Campos requeridos	Caja/SAFE	Cuenta Externa	Caja Destino	Portavalores
Ingresos	X	X
Egresos	X	X
Entrega de valores	X	X		X (habilitado sólo si la cuenta externa seleccionada requiere portavalores)
Reposición de valores	X	X
Transferencia de caja	X		X

CONFIGURACIÓN DE CAJAS POR CUENTAS EXTERNAS

Para poder generar operaciones de caja, se podrá contar con la relación de la caja o SAFE con el tipo de operación y cuenta contable admitida

Desde el BMC se podrán configurar los diferentes estados por los que puede pasar una operación de caja, esto se puede realizar en "Administración > Negocios > Caja por cuentas externas"

A modo de ejemplo se mostrará a continuación cómo proceder para efectuar una operación de caja de ingreso y otra de egreso, para estos ejemplos se configuraron los siguientes estados:

NUEVA OPERACIÓN DE INGRESO O EGRESO

Para generar una nueva operación presionar el botón "Nuevo" del listado de "Administración de operaciones de caja"

Seleccionar el tipo de operación: Ingreso, Egreso, Entrega de valores, reposición de valores o transferencia de caja

Dependiendo del tipo de operación y configuración se solicitan los datos requeridos: caja y cuenta externa
Se ingresan los datos requeridos y se presiona "Guardar"
Pasará a un nueva pantalla

Se deberá seleccionar el medio de pago e ingresar el importe
Los medios de pago listados podrán depender de la configuración de las cuentas externas, pudiendo estar restringidos (según definición en "Administración > Negocio > Administración de cuentas externas por medio de pago". Si no hay una definición particular para la cuenta externa, se listarán todos los medios de pago, sino sólo los definidos.
Con el botón se agregará el medio de pago a la operación
- A excepción de los ingresos, el resto de las operaciones requerirá contar con saldo del medio de pago seleccionado. Esta información desglosada por medio de pago es la informada como "Saldos de operación de caja" con la columna "Saldo teórico"

Una vez agregado el medio de pago, se podrá eliminar con el botón
Se podrán agregar comentarios a la operación y se podrá requerir el ingreso del Número de comprobante", este último puede depender de la configuración si es obligatorio

Para finalizar la operación, al presionar "Confirmar" informa que está a punto de confirmar la operación y que esa acción no puede deshacerse.

Al confirmar pasa al listado de "Administración de operaciones de caja" con el estado según la cuenta contable que se haya utilizado.
En el ejemplo la operación quedó en estado = SOLICITUD a la espera de confirmación de otro usuario. De no requerir autorización, la operación pudiera pasar a estado CONFIRMADO.

ACCIONES DISPONIBLES PARA UNA OPERACIÓN DE CAJA EN ESTADO = SOLICITUD

Si una operación de caja se encuentra en estado SOLICITUD, tendrá las siguientes acciones asociadas.

ACCIÓN CONFIRMAR

Al seleccionar la acción "Confirmar" si la operación se encontraba en SOLICITUD, pasará a la pantalla de la operación para ser confirmada

La operación pasa al estado CONFIRMADO. Si requiere de algún dato adicional, pasará a PENDIENTE DE PRESENTACION

ACCIÓN CANCELAR

Al seleccionar la acción "Cancelar" si la operación se encontraba en SOLICITUD, pasará a CANCELADO y no se registrará el movimiento en la cuenta externa ni en la caja SAFE.

ACCIÓN VER

Con la acción VER, pasa a la pantalla de la operación en modo VISUALIZACION.

Será el Importe Original

ACCIONES DISPONIBLES PARA UNA OPERACIÓN DE CAJA EN ESTADO = PENDIENTE PRESENTACIÓN

Dependiendo de la configuración de la cuenta externa con la operación y caja, pudiera requerir de ingresos adicionales, con lo cual la operación pudiera pasar a PENDIENTE DE PRESENTACION
Dentro de las acciones tendrá: "Cargar comprobante", "Generar comprobante" o "Ver"

ACCIÓN "CARGAR COMPROBANTE"

Si una operación de caja tiene estado = PENDIENTE DE PRESENTACION, al seleccionar la acción "Cargar comprobante", pasa a una nueva pantalla donde se podrá asociar comprobantes a la operación
- Con el botón pasará

Completar los campos requeridos y presionar el ícono "+"
Aclaración: es importante completar los Items del comprobante ya que ese valor es el que se validará al momento de tratar de Confirmar la Operación de No Venta para quitarle el estado de PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN

El valor incluido en el monto es el que tomará en el Importe Comprobante

En caso de no asignar valores a los ítems, existirán diferencias entre el valor del Importe Original y el Importe Comprobante

Al realizar el click en "+" se agrega el registro en

Volver a la pantalla anterior y presionar "Confirmar "

Al confirmar cambia de estado "Pendiente de validación" a "Confirmado"
Una vez confirmada, aparecerán las siguientes acciones disponibles

ACCIÓN "DOCUMENTOS RELACIONADOS"

Si se selecciona la acción, se abrirá un popUp con la lista de documentos que tenga la operación asociados. Si no tiene ninguno, la lista se informa sin registros.