Aqui você vai encontrar:

O que é a ferramenta? 

A tela de Controle de Recebíveis(Equals Lite) permite otimizar o processo de conciliação de transações de cartões de crédito e débito, boletos e QR Linx. Com esta ferramenta, é possível comparar as transações realizadas com os registros no sistema, facilitando a identificação de discrepâncias entre os registros do sistema e os da operadora.

Além disso, a tela simplifica a visualização de pendências, permite a comparação das taxas aplicadas e proporciona maior transparência no processo, permitindo que erros sejam identificados e corrigidos através dos registros (logs) de retorno em caso de falta de conciliação.


Dúvidas frequentes (FAQ)

Como ativar essa ferramenta?

R:  A integração de SetaERP com o conciliador Equals Lite é um recurso pago e pode ser facilmente contratado ao entrar em contato com nosso departamento de Customer Success. 


Vídeos da ferramenta

 Para assistir ao treinamento completo Clique aqui e saiba como utilizar a conciliação Equals Lite no Seta ERP.


Manual de uso da ferramenta

Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta

Como configurar as permissões de acesso

Acesse a tela de Permissões de Acesso localizada em SetaERP > Retaguarda > Configurações e marque as opções abaixo e clique no botão Salvar, finalize e entre novamente no SetaERP:

  • Controle de Cartões - Acessar


  • Títulos a Receber - Acessar, Modificar, Baixar, Excluir e  Relatórios

Sincronização dos dados para conciliação

  1. Clique no botão Enviar/Receber  da tela Controle de Recebiveis
  2. Na tela de Sincronização Equals Lite informe as Empresas, Período, Marque as opções Cartões, Pix QR Linx ou Boletos e selecione se deseja Enviar e retornar, Somente enviar ou Somente retornar e clique no botão Executar e aguarde...
  3. Ao concluir a sincronização ira aparecer a mensagem abaixo:


Filtrando os títulos

Para realizar os filtros acesse a tela Controle de Recebíveis pelo Modulo Retaguarda > Financeiro > Controle dos Cartões/Recebíveis e informe:
O Tipo de Conciliação se é Cartão, QR Linx ou Boletos. As Empresas que deseja filtrar , Status podendo ser Todos, Abertos ou Baixados, Status da Conciliação Todos, Enviado, Não Enviado ou Conciliado, Data de Emissão, Vencimento entre outros filtros...

Exemplo de filtro realizado:


  • Com os botões:
    • Acessar Equals que permite o acesso ao site da plataforma:
    • Enviar/Receber que permite realizar a sincronização novamente especificando empresas, período e opções de Envio/Retorno:

    • Logs Integração que permite visualizar os logs de forma mais detalhada:

Visualizando os títulos na tela Controle de Recebíveis 

Após filtrar, o resultado da consulta é apresentado, retornando os títulos conforme o filtro aplicado.






Aqui, podemos consultar os títulos e identificar sua situação de conciliação com base no status e no semáforo de cada título:

Status Baixado

Semáforo Verde: 

    • Indica que o título foi baixado. Podendo ser: 
      1. Baixado automaticamente: O título foi baixado automaticamente pela rotina de conciliação Equals Lite. 
      2. Baixado manualmente: O título foi baixado manualmente por um usuário do sistema. 

Status Divergências

Semáforo Amarelo:

    • Indica que o título possui divergências em relação à conciliação. Exemplos: 
      1. Foi enviado para o serviço Equals e retornou como não conciliado de acordo com as regras da plataforma. 
      2. Foi enviado para o serviço Equals e retornou como conciliado, mas não atende às regras do ERP, como: 
      3. A data de pagamento corresponde a um período já consolidado. 
      4. Os dados bancários (banco, agência e conta) não correspondem a nenhuma conta configurada. 
      5. Está vencido há dois dias ou mais e ainda está em aberto.
      6. Foi enviado para o serviço Equals, não retornou como conciliado e está vencido há dois dias ou mais.

Dica:

Quando um título estiver com divergências relacionadas à não conciliação, recomenda-se acessar a plataforma Equals Lite e realizar uma análise para identificar os fatores que motivaram a não conciliação.

Status Falha de Processamento

Semáforo Vermelho:

    • Indica que ocorreu alguma falha de processamento e o título não possui parâmetros para a conciliação.
    • Nesse caso, recomenda-se revisar o funcionamento da integração através das telas de logs. 

Analisando os detalhes de um titulo especifico (F3 - Ver detalhes)

Para ver mais detalhes da conciliação de um título, acesse a tela "Conciliação Equals Lite" pelo caminho Módulo Retaguarda > Financeiro > Controle dos Cartões/Recebíveis, selecione um título e pressione o botão F3 - Ver detalhes. Nesta tela, você poderá visualizar a data da conciliação, o status, o código do título financeiro, os detalhes da conciliação e o histórico.

  • Exemplo de titulo baixado automaticamente:


  • Exemplo de titulo com divergências não baixado ainda:


    • Também é possível acessar o titulo clicando no botão F3-Titulo


  • Ou caso não tenha detalhes de conciliação ao clicar no botão F3-Ver detalhes ira apresentar a mensagem abaixo:
  • Sem rótulos