Foi implementada uma nova tela para a liquidação de títulos a receber por meio de arquivos TXT ou CSV, acessível no caminho Gerencial Financeiro → Contas a Receber → Liquidação por Arquivo TXT/CSV. Essa funcionalidade é exclusiva para a liquidação de títulos a receber, não sendo aplicável para títulos a pagar. A configuração de permissões de acesso pode ser realizada no menu Controle de Acesso, permitindo que cada usuário ou grupo tenha as permissões adequadas para utilizar a funcionalidade.
O sistema realiza a importação de arquivos no formato TXT ou CSV, com layout específico, e divide as transações em duas abas: Localizados (títulos identificados corretamente) e Não Localizados (títulos com erros, como valores divergentes ou sacado diferente). Ao realizar a liquidação, os títulos podem ser processados individualmente, seja pelo banco ou pelo caixa, com a alteração do status para Liquidados. O sistema também realiza a validação das transações, sinalizando erros, como valores diferentes ou transações não encontradas, permitindo que sejam corrigidos e movidos para a aba de Localizados após a devida retificação.
Assista o vídeo com explicação da rotina: